| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46580972.81元 |
| 本期利润 | 44154509.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287235518.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 1476919376.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25090864.17元 |
| 本期利润 | 26597925.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335055982.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 1530020079.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45907637.56元 |
| 本期利润 | 36917570.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331468426.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 1603956790.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23274545.89元 |
| 本期利润 | 24283979.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308784251.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 1591014704.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61849380.7元 |
| 本期利润 | 74110440.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285426941.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1566290606.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29643833.1元 |
| 本期利润 | 37719253.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444584481.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1754元 |
| 期末基金资产净值 | 2162583529.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79292888.52元 |
| 本期利润 | 62535283.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415239010.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 2126371980.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42766283.92元 |
| 本期利润 | 45402432.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 477007901.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 2214117216.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84702677.17元 |
| 本期利润 | 102081573.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434491254.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 2169810736.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36438849.81元 |
| 本期利润 | 49775529.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 496835924.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 2231730414.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12788612.45元 |
| 本期利润 | 17975345.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460099827.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 2180101980.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 793772.48元 |
| 本期利润 | 1475644.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10453957.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 52341786.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11038839.04元 |
| 本期利润 | 9892941.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60012866.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 313248837.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 747026.99元 |
| 本期利润 | 906413.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27127799.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3499元 |
| 期末基金资产净值 | 78626545.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33137465.21元 |
| 本期利润 | 15252963.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24573665.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3386元 |
| 期末基金资产净值 | 72690086.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23147254.42元 |
| 本期利润 | 9091173.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123067455.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5407元 |
| 期末基金资产净值 | 332885365.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52207153.36元 |
| 本期利润 | 52648462.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99920200.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.431元 |
| 期末基金资产净值 | 328346699.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25259619.16元 |
| 本期利润 | 23994588.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72972666.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 321032399.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43136553.79元 |
| 本期利润 | 62098901.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47713047.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 411207833.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17879077.45元 |
| 本期利润 | 32306230.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11177021.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 440932090.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.47% |
