| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5074 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4707 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4721 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 623046.73 |
| 存出保证金 | 96457.84 |
| 交易性金融资产 | 78304350.29 |
| 股票投资 | 78304350.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182830.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89461368.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2786044.16 |
| 应付管理人报酬 | 93266.79 |
| 应付托管费 | 15544.47 |
| 应付销售服务费 | 53246.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473853.65 |
| 负债合计 | 3421955.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91005599.27 |
| 所有者权益合计 | 86039412.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 89461368.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59715952.11 |
| 结算备付金 | 757605.3 |
| 存出保证金 | 5412.15 |
| 交易性金融资产 | 207052223.18 |
| 股票投资 | 207052223.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74640287.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342171480.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37297110.12 |
| 应付赎回款 | 8296246.29 |
| 应付管理人报酬 | 62032.99 |
| 应付托管费 | 10338.83 |
| 应付销售服务费 | 28332.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204361.4 |
| 负债合计 | 45898421.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279032465.68 |
| 所有者权益合计 | 296273058.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 342171480.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5486639.05 |
| 结算备付金 | 33839.44 |
| 存出保证金 | 1288.88 |
| 交易性金融资产 | 4178986.0 |
| 股票投资 | 4178986.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2509099.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12209853.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17417.46 |
| 应付管理人报酬 | 7261.31 |
| 应付托管费 | 1210.24 |
| 应付销售服务费 | 605.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33495.53 |
| 负债合计 | 59989.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11802231.41 |
| 所有者权益合计 | 12149863.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 12209853.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538834.68 |
| 结算备付金 | 24761.67 |
| 存出保证金 | 1023.36 |
| 交易性金融资产 | 3602335.02 |
| 股票投资 | 3602335.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24489.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4191444.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175888.64 |
| 应付赎回款 | 3567.9 |
| 应付管理人报酬 | 4056.95 |
| 应付托管费 | 676.17 |
| 应付销售服务费 | 83.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57032.1 |
| 负债合计 | 241305.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3286278.21 |
| 所有者权益合计 | 3950138.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4191444.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255001.67 |
| 结算备付金 | 42719.47 |
| 存出保证金 | 1836.07 |
| 交易性金融资产 | 3145370.37 |
| 股票投资 | 3145370.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41735.56 |
| 应收利息 | 61.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3487023.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70018.61 |
| 应付管理人报酬 | 4941.56 |
| 应付托管费 | 823.57 |
| 应付销售服务费 | 92.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 126982.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2391759.04 |
| 所有者权益合计 | 3360041.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3487023.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359690.79 |
| 结算备付金 | 45211.55 |
| 存出保证金 | 1618.57 |
| 交易性金融资产 | 4719421.49 |
| 股票投资 | 4719421.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7440.82 |
| 应收利息 | 56.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5133439.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10559.27 |
| 应付管理人报酬 | 6145.48 |
| 应付托管费 | 1024.22 |
| 应付销售服务费 | 390.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44668.96 |
| 负债合计 | 85358.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3575158.82 |
| 所有者权益合计 | 5048080.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5133439.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264823.86 |
| 结算备付金 | 127441.24 |
| 存出保证金 | 6202.16 |
| 交易性金融资产 | 8000342.96 |
| 股票投资 | 8000342.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310702.45 |
| 应收利息 | 112.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1109.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8710735.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29749.66 |
| 应付赎回款 | 86480.23 |
| 应付管理人报酬 | 11037.92 |
| 应付托管费 | 1839.63 |
| 应付销售服务费 | 1026.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30152.42 |
| 负债合计 | 212380.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6051734.93 |
| 所有者权益合计 | 8498354.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 8710735.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 782411.03 |
| 结算备付金 | 299264.16 |
| 存出保证金 | 77669.56 |
| 交易性金融资产 | 13636783.36 |
| 股票投资 | 13636783.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 329.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8048.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14804505.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109.36 |
| 应付赎回款 | 106375.94 |
| 应付管理人报酬 | 20172.85 |
| 应付托管费 | 3362.16 |
| 应付销售服务费 | 2087.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109789.0 |
| 负债合计 | 334846.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11647670.87 |
| 所有者权益合计 | 14469658.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 14804505.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200417962.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 132000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 145689.94 |
| 资产总计 | 332563652.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204836.99 |
| 应付托管费 | 34139.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52145.2 |
| 负债合计 | 291121.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332330768.81 |
| 所有者权益合计 | 332272530.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 332563652.29 |
