华商新趋势优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84611482.63 |
| 存出保证金 |
813735.08 |
| 交易性金融资产 |
10191327542.8 |
| 股票投资 |
10191326262.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84598968.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12403917.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11209071911.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40748848.75 |
| 应付管理人报酬 |
11498676.31 |
| 应付托管费 |
1916446.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3353842.53 |
| 负债合计 |
57517813.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252646807.67 |
| 所有者权益合计 |
11151554097.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11209071911.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727339648.48 |
| 结算备付金 |
6946140.62 |
| 存出保证金 |
1560158.26 |
| 交易性金融资产 |
12429581940.6 |
| 股票投资 |
12429580597.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24652120.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14190080008.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35427862.64 |
| 应付赎回款 |
79185155.43 |
| 应付管理人报酬 |
17647882.88 |
| 应付托管费 |
2941313.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6585460.53 |
| 负债合计 |
141787677.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456978462.92 |
| 所有者权益合计 |
14048292331.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14190080008.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2473538015.83 |
| 结算备付金 |
9205979.84 |
| 存出保证金 |
857036.63 |
| 交易性金融资产 |
7349368808.68 |
| 股票投资 |
7348836923.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531885.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113429999.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126960583.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10073360424.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150665633.9 |
| 应付赎回款 |
33235945.93 |
| 应付管理人报酬 |
11818133.33 |
| 应付托管费 |
1969688.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3934369.81 |
| 负债合计 |
201623787.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118332923.48 |
| 所有者权益合计 |
9871736636.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
10073360424.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686711363.87 |
| 结算备付金 |
2035695.16 |
| 存出保证金 |
480274.75 |
| 交易性金融资产 |
3146521378.92 |
| 股票投资 |
3146521378.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5840118.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12063163.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3853651994.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11431165.71 |
| 应付赎回款 |
13426406.37 |
| 应付管理人报酬 |
4459499.63 |
| 应付托管费 |
743249.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2544097.69 |
| 负债合计 |
32604419.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450117000.7 |
| 所有者权益合计 |
3821047574.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3853651994.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180623749.95 |
| 结算备付金 |
949126.39 |
| 存出保证金 |
470129.49 |
| 交易性金融资产 |
1594804388.68 |
| 股票投资 |
1589219388.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10537348.23 |
| 应收利息 |
21285.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736770.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788142799.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29198011.02 |
| 应付管理人报酬 |
2371027.74 |
| 应付托管费 |
395171.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301505.14 |
| 负债合计 |
33641873.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225796662.51 |
| 所有者权益合计 |
1754500925.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788142799.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153811922.59 |
| 结算备付金 |
2745795.55 |
| 存出保证金 |
286844.07 |
| 交易性金融资产 |
1128622136.72 |
| 股票投资 |
1127623136.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9693691.95 |
| 应收利息 |
39537.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4591172.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299791101.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5176681.68 |
| 应付赎回款 |
8834034.1 |
| 应付管理人报酬 |
1576975.8 |
| 应付托管费 |
262829.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119761.86 |
| 负债合计 |
17031536.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188172186.3 |
| 所有者权益合计 |
1282759564.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299791101.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100943009.32 |
| 结算备付金 |
1865830.25 |
| 存出保证金 |
251634.75 |
| 交易性金融资产 |
679442535.05 |
| 股票投资 |
678278321.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164213.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7204088.04 |
| 应收利息 |
7706.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32414737.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822129540.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15073647.47 |
| 应付赎回款 |
4840041.28 |
| 应付管理人报酬 |
894930.08 |
| 应付托管费 |
149155.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184826.36 |
| 负债合计 |
22090850.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126480218.37 |
| 所有者权益合计 |
800038690.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
822129540.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77769007.27 |
| 结算备付金 |
1529299.03 |
| 存出保证金 |
163452.5 |
| 交易性金融资产 |
538559075.97 |
| 股票投资 |
538559075.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8156.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765588.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618794580.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17187277.11 |
| 应付赎回款 |
10358752.63 |
| 应付管理人报酬 |
726730.63 |
| 应付托管费 |
121121.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109269.93 |
| 负债合计 |
29273570.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137386712.22 |
| 所有者权益合计 |
589521010.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
618794580.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26706209.92 |
| 结算备付金 |
486843.15 |
| 存出保证金 |
68916.76 |
| 交易性金融资产 |
189777402.19 |
| 股票投资 |
189777402.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490669.84 |
| 应收利息 |
5528.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
662830.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218198401.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370442.21 |
| 应付管理人报酬 |
259497.46 |
| 应付托管费 |
43249.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141036.04 |
| 负债合计 |
1115966.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60891404.74 |
| 所有者权益合计 |
217082434.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
218198401.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21132232.23 |
| 结算备付金 |
180029.63 |
| 存出保证金 |
46662.98 |
| 交易性金融资产 |
93968240.96 |
| 股票投资 |
93968240.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1443618.57 |
| 应收利息 |
4786.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21110.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116796682.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214979.93 |
| 应付管理人报酬 |
136508.67 |
| 应付托管费 |
22751.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112088.84 |
| 负债合计 |
629128.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42744614.24 |
| 所有者权益合计 |
116167553.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
116796682.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11517987.17 |
| 结算备付金 |
183476.1 |
| 存出保证金 |
29034.97 |
| 交易性金融资产 |
63674446.24 |
| 股票投资 |
63674446.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365940.45 |
| 应收利息 |
2523.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5327.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75778736.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100243.04 |
| 应付托管费 |
16707.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
580799.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35770409.22 |
| 所有者权益合计 |
75197936.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
75778736.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12170250.39 |
| 结算备付金 |
378920.36 |
| 存出保证金 |
72545.07 |
| 交易性金融资产 |
75175912.42 |
| 股票投资 |
75175912.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2849.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62858.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87863336.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
827312.44 |
| 应付赎回款 |
67727.68 |
| 应付管理人报酬 |
105832.67 |
| 应付托管费 |
17638.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178531.58 |
| 负债合计 |
1325812.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34966030.63 |
| 所有者权益合计 |
86537523.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
87863336.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12697470.24 |
| 结算备付金 |
338353.33 |
| 存出保证金 |
65444.25 |
| 交易性金融资产 |
97133407.81 |
| 股票投资 |
97133407.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3547.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3291.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110241515.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1605492.24 |
| 应付赎回款 |
95600.8 |
| 应付管理人报酬 |
127637.42 |
| 应付托管费 |
21272.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160041.43 |
| 负债合计 |
2210248.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43770755.57 |
| 所有者权益合计 |
108031266.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
110241515.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14613080.68 |
| 结算备付金 |
84518.14 |
| 存出保证金 |
56988.72 |
| 交易性金融资产 |
84348369.22 |
| 股票投资 |
84348369.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3298.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99110230.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155859.26 |
| 应付管理人报酬 |
120789.72 |
| 应付托管费 |
20131.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178865.11 |
| 负债合计 |
553207.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44629231.89 |
| 所有者权益合计 |
98557022.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
99110230.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13400214.8 |
| 结算备付金 |
421961.66 |
| 存出保证金 |
50760.85 |
| 交易性金融资产 |
88897012.74 |
| 股票投资 |
88897012.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3275508.61 |
| 应收利息 |
3346.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10022.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106058828.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3295486.59 |
| 应付赎回款 |
12344.74 |
| 应付管理人报酬 |
129907.97 |
| 应付托管费 |
21651.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60024.25 |
| 负债合计 |
3733711.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47523045.52 |
| 所有者权益合计 |
102325117.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
106058828.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21126108.1 |
| 结算备付金 |
166122.21 |
| 存出保证金 |
47974.63 |
| 交易性金融资产 |
87510641.5 |
| 股票投资 |
87510641.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2875417.68 |
| 应收利息 |
4225.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55209.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111785699.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721016.19 |
| 应付管理人报酬 |
135755.31 |
| 应付托管费 |
22625.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180158.3 |
| 负债合计 |
1178685.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53407922.33 |
| 所有者权益合计 |
110607013.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
111785699.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23032918.84 |
| 结算备付金 |
620252.0 |
| 存出保证金 |
122488.88 |
| 交易性金融资产 |
92834007.76 |
| 股票投资 |
92834007.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162591.81 |
| 应收利息 |
6311.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185421.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116963992.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267619.91 |
| 应付管理人报酬 |
152480.24 |
| 应付托管费 |
25413.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60700.71 |
| 负债合计 |
779936.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49708725.89 |
| 所有者权益合计 |
116184055.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
116963992.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18085029.75 |
| 结算备付金 |
700649.99 |
| 存出保证金 |
54333.16 |
| 交易性金融资产 |
108347526.93 |
| 股票投资 |
108347526.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3259396.18 |
| 应收利息 |
4384.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1884093.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132335413.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3506621.09 |
| 应付管理人报酬 |
172624.27 |
| 应付托管费 |
28770.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222036.51 |
| 负债合计 |
4215027.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56824009.62 |
| 所有者权益合计 |
128120386.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
132335413.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3279086.93 |
| 结算备付金 |
58185.83 |
| 存出保证金 |
39164.63 |
| 交易性金融资产 |
49241554.97 |
| 股票投资 |
49241554.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4037.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52622030.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722282.17 |
| 应付管理人报酬 |
17905.66 |
| 应付托管费 |
3939.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149945.17 |
| 负债合计 |
902593.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22917999.64 |
| 所有者权益合计 |
51719436.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
52622030.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6038974.99 |
| 结算备付金 |
44976.51 |
| 存出保证金 |
16689.25 |
| 交易性金融资产 |
85115475.14 |
| 股票投资 |
85115475.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12211968.7 |
| 应收利息 |
1401.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103430678.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14152314.15 |
| 应付管理人报酬 |
76562.25 |
| 应付托管费 |
16843.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143337.83 |
| 负债合计 |
14496094.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62967803.47 |
| 所有者权益合计 |
88934584.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
103430678.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981126.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15818.36 |
| 交易性金融资产 |
14927726.2 |
| 股票投资 |
14927726.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55757.58 |
| 资产总计 |
15980928.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13437.77 |
| 应付管理人报酬 |
12747.09 |
| 应付托管费 |
2804.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218653.95 |
| 负债合计 |
254465.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998335.04 |
| 所有者权益合计 |
15726463.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
15980928.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13049805.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40660.64 |
| 交易性金融资产 |
46675788.0 |
| 股票投资 |
46675788.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2664.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
831.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59769750.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8119335.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39183.8 |
| 应付托管费 |
8620.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
8272295.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45907706.83 |
| 所有者权益合计 |
51497454.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
59769750.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8223560.9 |
| 结算备付金 |
125414.13 |
| 存出保证金 |
24826.01 |
| 交易性金融资产 |
42319665.28 |
| 股票投资 |
42319665.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1788.64 |
| 应收股利 |
3487.73 |
| 应收申购款 |
693.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50699435.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41302.29 |
| 应付托管费 |
9086.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218603.31 |
| 负债合计 |
295275.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50532013.15 |
| 所有者权益合计 |
50404160.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50699435.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3372529.99 |
| 结算备付金 |
311334.3 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
58367548.69 |
| 股票投资 |
58367548.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1459.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63552872.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644921.42 |
| 应付管理人报酬 |
53950.49 |
| 应付托管费 |
11869.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587430.61 |
| 负债合计 |
2418609.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59990696.86 |
| 所有者权益合计 |
61134263.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
63552872.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34351130.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
311000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140871.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52014.14 |
| 资产总计 |
345544016.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122379.11 |
| 应付托管费 |
26923.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770276.59 |
| 负债合计 |
919579.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344520333.63 |
| 所有者权益合计 |
344624437.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
345544016.56 |
