华商新趋势优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716821773.08元 |
| 本期利润 |
-183161563.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8136277262.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.4953元 |
| 期末基金资产净值 |
11151554097.4元 |
| 期末基金份额净值 |
8.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798370293.5元 |
| 本期利润 |
862564434.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9564869210.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5649元 |
| 期末基金资产净值 |
14048292331.1元 |
| 期末基金份额净值 |
9.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276803654.69元 |
| 本期利润 |
426204728.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6717634182.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
9871736636.71元 |
| 期末基金份额净值 |
8.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62923997.6元 |
| 本期利润 |
226618210.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2517539282.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5931元 |
| 期末基金资产净值 |
3821047574.94元 |
| 期末基金份额净值 |
8.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205483232.16元 |
| 本期利润 |
70996647.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240095949.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4921元 |
| 期末基金资产净值 |
1754500925.9元 |
| 期末基金份额净值 |
7.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95847502.55元 |
| 本期利润 |
52131699.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
911793076.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.8455元 |
| 期末基金资产净值 |
1282759564.5元 |
| 期末基金份额净值 |
6.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208288462.73元 |
| 本期利润 |
313945861.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529482799.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
800038690.11元 |
| 期末基金份额净值 |
6.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51445722.42元 |
| 本期利润 |
66601447.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398003650.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.897元 |
| 期末基金资产净值 |
589521010.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39989053.36元 |
| 本期利润 |
64548941.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132928507.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.183元 |
| 期末基金资产净值 |
217082434.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11121535.26元 |
| 本期利润 |
22990490.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67812442.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5865元 |
| 期末基金资产净值 |
116167553.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4535356.06元 |
| 本期利润 |
-11573133.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39427527.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
75197936.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8349792.45元 |
| 本期利润 |
1477764.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48116489.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
86537523.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2897420.31元 |
| 本期利润 |
13504396.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50258873.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
108031266.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2920667.33元 |
| 本期利润 |
2668765.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50989268.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
98557022.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3625082.69元 |
| 本期利润 |
-8688123.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51334496.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
102325117.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7278930.1元 |
| 本期利润 |
-13272742.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53947580.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
110607013.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2589557.96元 |
| 本期利润 |
-16346388.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
133.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57663920.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16元 |
| 期末基金资产净值 |
116184055.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22101681.29元 |
| 本期利润 |
-17179576.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71296376.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
128120386.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7034011.02元 |
| 本期利润 |
22192837.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17307466.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7552元 |
| 期末基金资产净值 |
51719436.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7030042.43元 |
| 本期利润 |
5823342.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25966780.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
88934584.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4123948.69元 |
| 本期利润 |
1388333.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1728128.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
15726463.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11793615.93元 |
| 本期利润 |
11998153.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5589747.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
51497454.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4964219.36元 |
| 本期利润 |
-191385.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127852.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
50404160.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2244022.13元 |
| 本期利润 |
1416175.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2530459.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
61134263.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
