名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银华优势企业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.09 |
2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 0.126 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.0777 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 0.1 |
2015 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 0.02 |
2014 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 0.0771 |
2011 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 0.03 |
2010 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 0.01 |
2007 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 0.63 |
2006 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.65 |
2006 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 0.15 |
2006 | 2006-01-06 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 0.02 |
2004 | 2004-03-11 | 2004-03-12 | 2004-03-15 | 0.085 |
2003 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
2003 | 2003-07-22 | 2003-07-23 | 2003-07-24 | 0.02 |
2003 | 2003-06-30 | 2003-07-01 | 2003-07-02 | 0.01 |
2003 | 2003-05-20 | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |