名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银华增值混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.02 |
2018 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.026 |
2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.02 |
2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 0.02 |
2017 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 0.0004 |
2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0.11 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.065 |
2014 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.0063 |
2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.02 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 0.011 |
2011 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.0077 |
2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.17 |
2009 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | 0.05 |
2008 | 2008-06-12 | 2008-06-12 | 2008-06-13 | 0.14 |
2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.029 |
2005 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 0.005 |
2005 | 2005-08-10 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 0.005 |
2005 | 2005-07-08 | 2005-07-11 | 2005-07-12 | 0.005 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2016-03-01 | 1.0404 | 1.0000 | 1.0405 |
2013-03-01 | 1.0114 | 1.0000 | 1.0115 |
2010-03-01 | 1.0208 | 1.0000 | 1.0208 |
2007-03-01 | 1.1845 | 1.0000 | 1.1844 |