| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1655781197.92 |
| 1.利息收入 | 1178581911.8 |
| 存款利息收入 | 677828864.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477198966.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477198966.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.0 |
| 减：二、费用 | 470362072.44 |
| 1.管理人报酬 | 216994978.81 |
| 2.托管费 | 65756054.22 |
| 3.销售服务费 | 162075064.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24915459.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24915459.0 |
| 6.其他费用 | 453780.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185419125.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185419125.48 |
| 一、收入： | 814402523.84 |
| 1.利息收入 | 560615886.13 |
| 存款利息收入 | 338809008.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253786637.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253786637.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 231535507.23 |
| 1.管理人报酬 | 105151600.03 |
| 2.托管费 | 31864121.25 |
| 3.销售服务费 | 78333633.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15842915.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15842915.69 |
| 6.其他费用 | 219590.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582867016.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582867016.61 |
| 一、收入： | 1545399581.26 |
| 1.利息收入 | 1114473253.28 |
| 存款利息收入 | 760067845.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430926327.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430926327.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 458066303.31 |
| 1.管理人报酬 | 207393068.64 |
| 2.托管费 | 62846384.43 |
| 3.销售服务费 | 151753382.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35587068.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35587068.87 |
| 6.其他费用 | 428896.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1087333277.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1087333277.95 |
| 一、收入： | 836074530.19 |
| 1.利息收入 | 580534839.61 |
| 存款利息收入 | 421351771.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255539690.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255539690.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 232960191.92 |
| 1.管理人报酬 | 103268600.65 |
| 2.托管费 | 31293515.35 |
| 3.销售服务费 | 75985215.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22186660.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22186660.71 |
| 6.其他费用 | 208137.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603114338.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603114338.27 |
| 一、收入： | 1637227195.96 |
| 1.利息收入 | 1623420509.49 |
| 存款利息收入 | 717328801.81 |
| 债券利息收入 | 448012827.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13806686.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13806686.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 418608104.14 |
| 1.管理人报酬 | 193113065.16 |
| 2.托管费 | 58519110.65 |
| 3.销售服务费 | 141768900.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24669257.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24669257.31 |
| 6.其他费用 | 435736.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218619091.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218619091.82 |
| 一、收入： | 821582679.02 |
| 1.利息收入 | 814517429.24 |
| 存款利息收入 | 345765962.3 |
| 债券利息收入 | 235935094.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7065249.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7065249.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201234989.28 |
| 1.管理人报酬 | 95510313.6 |
| 2.托管费 | 28942519.25 |
| 3.销售服务费 | 69727086.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6765293.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6765293.17 |
| 6.其他费用 | 209287.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620347689.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620347689.74 |
| 一、收入： | 1244147922.67 |
| 1.利息收入 | 1230587386.62 |
| 存款利息收入 | 583004860.62 |
| 债券利息收入 | 324920758.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13560536.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13560536.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 348675102.26 |
| 1.管理人报酬 | 153016999.44 |
| 2.托管费 | 46368787.7 |
| 3.销售服务费 | 113601230.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35063033.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35063033.69 |
| 6.其他费用 | 427095.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895472820.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895472820.41 |
| 一、收入： | 624975561.53 |
| 1.利息收入 | 610427554.71 |
| 存款利息收入 | 306061751.96 |
| 债券利息收入 | 162472202.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14548006.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14548006.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174323933.81 |
| 1.管理人报酬 | 77208769.73 |
| 2.托管费 | 23396596.87 |
| 3.销售服务费 | 57208853.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16218475.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16218475.43 |
| 6.其他费用 | 212435.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450651627.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450651627.72 |
| 一、收入： | 1257439741.95 |
| 1.利息收入 | 1242469690.32 |
| 存款利息收入 | 630995844.82 |
| 债券利息收入 | 327881334.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14970051.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14970051.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 296390830.44 |
| 1.管理人报酬 | 133812253.43 |
| 2.托管费 | 40549167.65 |
| 3.销售服务费 | 100510344.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20987475.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20987475.8 |
| 6.其他费用 | 420390.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961048911.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961048911.51 |
| 一、收入： | 645041658.06 |
| 1.利息收入 | 630138981.55 |
| 存款利息收入 | 304420751.2 |
| 债券利息收入 | 170335741.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14902676.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14902676.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146558449.28 |
| 1.管理人报酬 | 66517484.92 |
| 2.托管费 | 20156813.55 |
| 3.销售服务费 | 49819239.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9828882.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9828882.79 |
| 6.其他费用 | 202819.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498483208.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498483208.78 |
| 一、收入： | 262185711.66 |
| 1.利息收入 | 258917782.97 |
| 存款利息收入 | 92080562.57 |
| 债券利息收入 | 98132026.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3267928.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3267928.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53673811.73 |
| 1.管理人报酬 | 24268767.51 |
| 2.托管费 | 7354172.0 |
| 3.销售服务费 | 15150056.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6502558.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6502558.31 |
| 6.其他费用 | 355835.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208511899.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208511899.93 |
| 一、收入： | 54489855.5 |
| 1.利息收入 | 54198016.38 |
| 存款利息收入 | 11218884.71 |
| 债券利息收入 | 30409289.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291839.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291839.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8374517.08 |
| 1.管理人报酬 | 4067516.2 |
| 2.托管费 | 1232580.7 |
| 3.销售服务费 | 1180973.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1713932.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713932.54 |
| 6.其他费用 | 163931.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46115338.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46115338.42 |
| 一、收入： | 199216599.35 |
| 1.利息收入 | 204600493.47 |
| 存款利息收入 | 76732493.25 |
| 债券利息收入 | 95139502.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5383894.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5383894.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29968836.73 |
| 1.管理人报酬 | 16222268.46 |
| 2.托管费 | 4915838.91 |
| 3.销售服务费 | 2648733.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5829608.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5829608.54 |
| 6.其他费用 | 352387.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169247762.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169247762.62 |
| 一、收入： | 108595332.77 |
| 1.利息收入 | 112579653.39 |
| 存款利息收入 | 50284719.5 |
| 债券利息收入 | 43379671.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3984320.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3984320.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16864372.52 |
| 1.管理人报酬 | 9486260.82 |
| 2.托管费 | 2874624.47 |
| 3.销售服务费 | 1440708.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2887282.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2887282.28 |
| 6.其他费用 | 175496.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91730960.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91730960.25 |
| 一、收入： | 626130824.19 |
| 1.利息收入 | 623375893.84 |
| 存款利息收入 | 263640972.18 |
| 债券利息收入 | 274275849.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1655069.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1655069.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4410000.0 |
| 减：二、费用 | 113818785.32 |
| 1.管理人报酬 | 62692650.46 |
| 2.托管费 | 18997772.82 |
| 3.销售服务费 | 4950775.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26786040.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26786040.84 |
| 6.其他费用 | 391545.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512312038.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512312038.87 |
| 一、收入： | 312407030.47 |
| 1.利息收入 | 304603527.75 |
| 存款利息收入 | 139823844.99 |
| 债券利息收入 | 125251840.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7803502.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7803502.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54727948.0 |
| 1.管理人报酬 | 31273082.53 |
| 2.托管费 | 9476691.58 |
| 3.销售服务费 | 2632578.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11154708.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11154708.38 |
| 6.其他费用 | 190886.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257679082.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257679082.47 |
| 一、收入： | 195117531.25 |
| 1.利息收入 | 182629812.7 |
| 存款利息收入 | 107260798.67 |
| 债券利息收入 | 61218080.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12487718.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12487718.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31498325.99 |
| 1.管理人报酬 | 14925511.4 |
| 2.托管费 | 4522882.31 |
| 3.销售服务费 | 4728377.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6988966.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6988966.56 |
| 6.其他费用 | 332588.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163619205.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163619205.26 |
| 一、收入： | 84663795.83 |
| 1.利息收入 | 77993781.79 |
| 存款利息收入 | 51033036.9 |
| 债券利息收入 | 21924968.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6670014.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6670014.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12049433.67 |
| 1.管理人报酬 | 5469698.75 |
| 2.托管费 | 1657484.47 |
| 3.销售服务费 | 2376794.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2397160.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2397160.38 |
| 6.其他费用 | 148295.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72614362.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72614362.16 |
| 一、收入： | 113617347.53 |
| 1.利息收入 | 108532000.27 |
| 存款利息收入 | 70533532.34 |
| 债券利息收入 | 27544846.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5085347.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5085347.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16666597.86 |
| 1.管理人报酬 | 7196972.64 |
| 2.托管费 | 2180900.78 |
| 3.销售服务费 | 2907101.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4102928.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4102928.45 |
| 6.其他费用 | 278694.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96950749.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96950749.67 |
| 一、收入： | 64352432.22 |
| 1.利息收入 | 62282687.41 |
| 存款利息收入 | 41617542.72 |
| 债券利息收入 | 12371140.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2069744.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069744.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8110950.42 |
| 1.管理人报酬 | 4185345.36 |
| 2.托管费 | 1268286.47 |
| 3.销售服务费 | 1422694.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1083318.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083318.11 |
| 6.其他费用 | 151306.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56241481.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56241481.8 |
| 一、收入： | 142798178.4 |
| 1.利息收入 | 138236120.98 |
| 存款利息收入 | 70657080.27 |
| 债券利息收入 | 54664676.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4562057.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4562057.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20876355.01 |
| 1.管理人报酬 | 10818926.79 |
| 2.托管费 | 3281493.04 |
| 3.销售服务费 | 3091606.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3390952.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3390952.94 |
| 6.其他费用 | 293375.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121921823.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121921823.39 |
| 一、收入： | 92513099.55 |
| 1.利息收入 | 85981715.13 |
| 存款利息收入 | 42557351.0 |
| 债券利息收入 | 34128367.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6531384.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6531384.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13065542.0 |
| 1.管理人报酬 | 7389964.89 |
| 2.托管费 | 2242413.67 |
| 3.销售服务费 | 2033776.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1251856.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251856.1 |
| 6.其他费用 | 147530.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79447557.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79447557.55 |
| 一、收入： | 101931911.48 |
| 1.利息收入 | 92745551.16 |
| 存款利息收入 | 48747661.51 |
| 债券利息收入 | 33612456.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9186360.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9186360.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14905053.96 |
| 1.管理人报酬 | 7806449.02 |
| 2.托管费 | 2365590.66 |
| 3.销售服务费 | 2298377.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2125153.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125153.17 |
| 6.其他费用 | 309483.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87026857.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87026857.52 |
| 一、收入： | 45169343.83 |
| 1.利息收入 | 40168127.51 |
| 存款利息收入 | 21142406.62 |
| 债券利息收入 | 13418286.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5001216.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5001216.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6088303.45 |
| 1.管理人报酬 | 3056207.39 |
| 2.托管费 | 926123.47 |
| 3.销售服务费 | 881031.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1063774.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063774.48 |
| 6.其他费用 | 161166.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39081040.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39081040.38 |
| 一、收入： | 40380517.66 |
| 1.利息收入 | 40350823.88 |
| 存款利息收入 | 7546030.87 |
| 债券利息收入 | 20660975.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29693.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29693.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7180863.44 |
| 1.管理人报酬 | 4036091.16 |
| 2.托管费 | 1225106.3 |
| 3.销售服务费 | 1477739.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231894.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231894.0 |
| 6.其他费用 | 210032.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33199654.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33199654.22 |
| 一、收入： | 28317729.16 |
| 1.利息收入 | 27804740.49 |
| 存款利息收入 | 4600843.01 |
| 债券利息收入 | 14554649.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512988.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512988.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5168256.31 |
| 1.管理人报酬 | 2994197.84 |
| 2.托管费 | 907332.68 |
| 3.销售服务费 | 1016810.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146732.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146732.38 |
| 6.其他费用 | 103183.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23149472.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23149472.85 |
| 一、收入： | 42874785.57 |
| 1.利息收入 | 32314351.1 |
| 存款利息收入 | 7296819.56 |
| 债券利息收入 | 20173742.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10560434.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10560434.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8990762.58 |
| 1.管理人报酬 | 4967512.67 |
| 2.托管费 | 1505306.91 |
| 3.销售服务费 | 1863984.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399416.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399416.15 |
| 6.其他费用 | 254542.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33884022.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33884022.99 |
| 一、收入： | 17860843.07 |
| 1.利息收入 | 13888724.11 |
| 存款利息收入 | 3566864.75 |
| 债券利息收入 | 9242491.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3972118.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3972118.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4326921.79 |
| 1.管理人报酬 | 2470978.01 |
| 2.托管费 | 748781.28 |
| 3.销售服务费 | 699761.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273730.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273730.95 |
| 6.其他费用 | 133669.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13533921.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13533921.28 |
| 一、收入： | 52628716.43 |
| 1.利息收入 | 43667134.2 |
| 存款利息收入 | 18854407.09 |
| 债券利息收入 | 23181021.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8961582.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8961582.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15229136.14 |
| 1.管理人报酬 | 9462083.16 |
| 2.托管费 | 2867297.89 |
| 3.销售服务费 | 1747326.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925045.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925045.72 |
| 6.其他费用 | 227383.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37399580.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37399580.29 |
| 一、收入： | 43553470.94 |
| 1.利息收入 | 34694487.33 |
| 存款利息收入 | 15635133.29 |
| 债券利息收入 | 18348822.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8858983.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8858983.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12397877.0 |
| 1.管理人报酬 | 7667552.51 |
| 2.托管费 | 2323500.77 |
| 3.销售服务费 | 1369543.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924247.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924247.23 |
| 6.其他费用 | 113032.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31155593.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31155593.94 |
| 一、收入： | 37960729.89 |
| 1.利息收入 | 28403821.64 |
| 存款利息收入 | 3806493.38 |
| 债券利息收入 | 22957062.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9541908.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9541908.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 6837496.71 |
| 1.管理人报酬 | 3719602.68 |
| 2.托管费 | 1127152.29 |
| 3.销售服务费 | 1239732.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514505.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514505.03 |
| 6.其他费用 | 236503.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31123233.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31123233.18 |
| 一、收入： | 4123730.25 |
| 1.利息收入 | 4059323.74 |
| 存款利息收入 | 295621.56 |
| 债券利息收入 | 3585341.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64406.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64406.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 955400.23 |
| 1.管理人报酬 | 412310.69 |
| 2.托管费 | 124942.66 |
| 3.销售服务费 | 239960.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71496.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71496.81 |
| 6.其他费用 | 106689.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3168330.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3168330.02 |
| 一、收入： | 7128579.34 |
| 1.利息收入 | 7143487.07 |
| 存款利息收入 | 907545.15 |
| 债券利息收入 | 3826168.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14907.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14907.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1463345.52 |
| 1.管理人报酬 | 632496.84 |
| 2.托管费 | 191665.68 |
| 3.销售服务费 | 268668.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162716.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162716.77 |
| 6.其他费用 | 207797.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5665233.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
