银华优质增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11095477.85 |
| 存出保证金 |
598304.53 |
| 交易性金融资产 |
1440343568.36 |
| 股票投资 |
1440343568.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79129485.65 |
| 应收证券清算款 |
461870.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51685.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647279479.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403263.6 |
| 应付管理人报酬 |
1670474.81 |
| 应付托管费 |
278412.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2466591.67 |
| 负债合计 |
4818742.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1369635224.98 |
| 所有者权益合计 |
1642460737.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647279479.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357409484.32 |
| 结算备付金 |
11231330.53 |
| 存出保证金 |
455852.89 |
| 交易性金融资产 |
1574732018.93 |
| 股票投资 |
1574732018.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5509833.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28780.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949367300.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65339046.16 |
| 应付赎回款 |
282268.43 |
| 应付管理人报酬 |
2321303.81 |
| 应付托管费 |
386883.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4254918.55 |
| 负债合计 |
72584420.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403504584.85 |
| 所有者权益合计 |
1876782879.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949367300.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194139729.77 |
| 结算备付金 |
13344655.34 |
| 存出保证金 |
493989.68 |
| 交易性金融资产 |
1668388645.65 |
| 股票投资 |
1668388645.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158404426.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27238.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2034798685.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48949011.15 |
| 应付赎回款 |
280053.21 |
| 应付管理人报酬 |
2556467.71 |
| 应付托管费 |
426077.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3059507.16 |
| 负债合计 |
55271117.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430667500.77 |
| 所有者权益合计 |
1979527567.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2034798685.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305056934.25 |
| 结算备付金 |
2588481.82 |
| 存出保证金 |
674717.81 |
| 交易性金融资产 |
2094301593.01 |
| 股票投资 |
2094301593.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129978.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402751705.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63103359.62 |
| 应付赎回款 |
1569801.89 |
| 应付管理人报酬 |
2744719.71 |
| 应付托管费 |
457453.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2567227.42 |
| 负债合计 |
70442561.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444757542.38 |
| 所有者权益合计 |
2332309143.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402751705.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631891755.89 |
| 结算备付金 |
8576481.7 |
| 存出保证金 |
760362.5 |
| 交易性金融资产 |
1958483504.41 |
| 股票投资 |
1958483504.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13617500.4 |
| 应收利息 |
70591.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45704.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2613445900.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478552.27 |
| 应付管理人报酬 |
3369242.66 |
| 应付托管费 |
561540.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658915.55 |
| 负债合计 |
9901292.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1567570147.93 |
| 所有者权益合计 |
2603544607.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2613445900.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927524452.32 |
| 结算备付金 |
6819933.53 |
| 存出保证金 |
606955.89 |
| 交易性金融资产 |
2156900735.73 |
| 股票投资 |
2156900735.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237000.73 |
| 应收利息 |
88023.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104086.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3092281187.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14454015.18 |
| 应付赎回款 |
4110218.99 |
| 应付管理人报酬 |
3978618.72 |
| 应付托管费 |
663103.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549940.96 |
| 负债合计 |
26353500.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638166950.79 |
| 所有者权益合计 |
3065927687.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3092281187.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295219858.45 |
| 结算备付金 |
4231507.1 |
| 存出保证金 |
596183.65 |
| 交易性金融资产 |
2406200475.99 |
| 股票投资 |
2406200475.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
305900000.0 |
| 应收证券清算款 |
61337027.3 |
| 应收利息 |
-94148.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128483.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3073519387.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7549308.65 |
| 应付管理人报酬 |
3710218.07 |
| 应付托管费 |
618369.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662801.52 |
| 负债合计 |
15094377.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362579290.65 |
| 所有者权益合计 |
3058425009.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073519387.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406820078.35 |
| 结算备付金 |
4484710.7 |
| 存出保证金 |
918275.1 |
| 交易性金融资产 |
2317649795.49 |
| 股票投资 |
2317649795.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6405250.37 |
| 应收利息 |
34717.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1011871.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2737324698.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11087.04 |
| 应付赎回款 |
5937587.97 |
| 应付管理人报酬 |
3127718.12 |
| 应付托管费 |
521286.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549598.19 |
| 负债合计 |
12333932.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1523525222.88 |
| 所有者权益合计 |
2724990766.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2737324698.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283451960.9 |
| 结算备付金 |
15329970.71 |
| 存出保证金 |
849788.63 |
| 交易性金融资产 |
2253110192.34 |
| 股票投资 |
2253110192.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25768778.26 |
| 应收利息 |
69042.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287987.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2578867720.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4119570.42 |
| 应付管理人报酬 |
3226400.12 |
| 应付托管费 |
537733.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663818.56 |
| 负债合计 |
10702263.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1834964630.35 |
| 所有者权益合计 |
2568165457.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2578867720.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350035552.97 |
| 结算备付金 |
6240073.98 |
| 存出保证金 |
1638617.01 |
| 交易性金融资产 |
2152801714.96 |
| 股票投资 |
2152801714.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
635893138.06 |
| 应收利息 |
70975.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146680072.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23264071.16 |
| 应付赎回款 |
1595462.14 |
| 应付管理人报酬 |
3797417.08 |
| 应付托管费 |
632902.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570429.79 |
| 负债合计 |
33148097.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467974635.65 |
| 所有者权益合计 |
3113531974.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146680072.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198786877.35 |
| 结算备付金 |
43483709.6 |
| 存出保证金 |
1352235.17 |
| 交易性金融资产 |
1279819664.98 |
| 股票投资 |
1279819664.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
449350163.33 |
| 应收利息 |
-30287.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213797.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972976160.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15105176.89 |
| 应付赎回款 |
183355.2 |
| 应付管理人报酬 |
2563541.56 |
| 应付托管费 |
427256.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838757.88 |
| 负债合计 |
22048986.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728865590.47 |
| 所有者权益合计 |
1950927174.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972976160.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412000577.44 |
| 结算备付金 |
22271132.86 |
| 存出保证金 |
1169915.18 |
| 交易性金融资产 |
2126329286.44 |
| 股票投资 |
2126329286.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75800.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116055.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562962767.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60597135.28 |
| 应付赎回款 |
1871331.37 |
| 应付管理人报酬 |
3195856.29 |
| 应付托管费 |
532642.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636289.72 |
| 负债合计 |
72625945.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741860781.49 |
| 所有者权益合计 |
2490336822.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562962767.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185244756.58 |
| 结算备付金 |
52721232.11 |
| 存出保证金 |
1137850.7 |
| 交易性金融资产 |
2016154132.1 |
| 股票投资 |
2016154132.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
561700000.0 |
| 应收证券清算款 |
117064109.67 |
| 应收利息 |
-249801.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232233.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2934004512.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103420924.82 |
| 应付赎回款 |
3813676.12 |
| 应付管理人报酬 |
3550592.71 |
| 应付托管费 |
591765.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839877.45 |
| 负债合计 |
122413218.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751575460.03 |
| 所有者权益合计 |
2811591294.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2934004512.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204674340.29 |
| 结算备付金 |
43200788.82 |
| 存出保证金 |
696609.71 |
| 交易性金融资产 |
2250794208.64 |
| 股票投资 |
2250794208.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285997763.57 |
| 应收利息 |
-21375.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359021.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2785701356.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13481858.56 |
| 应付赎回款 |
3382094.48 |
| 应付管理人报酬 |
3318875.04 |
| 应付托管费 |
553145.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742277.64 |
| 负债合计 |
26231891.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871754399.74 |
| 所有者权益合计 |
2759469465.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2785701356.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184338154.61 |
| 结算备付金 |
10066029.69 |
| 存出保证金 |
736748.14 |
| 交易性金融资产 |
1999381152.54 |
| 股票投资 |
1999381152.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
546100405.0 |
| 应收证券清算款 |
9132942.34 |
| 应收利息 |
205887.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406873.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2750368192.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2246709.91 |
| 应付管理人报酬 |
3540507.53 |
| 应付托管费 |
590084.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641675.43 |
| 负债合计 |
9951460.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955602103.74 |
| 所有者权益合计 |
2740416732.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2750368192.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972872504.85 |
| 结算备付金 |
12186673.41 |
| 存出保证金 |
2889496.5 |
| 交易性金融资产 |
2868745167.93 |
| 股票投资 |
2868745167.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50988494.79 |
| 应收利息 |
172109.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552162.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3908406610.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000772.78 |
| 应付管理人报酬 |
4682796.76 |
| 应付托管费 |
780466.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639464.46 |
| 负债合计 |
14719900.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2867967917.45 |
| 所有者权益合计 |
3893686709.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3908406610.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621810092.03 |
| 结算备付金 |
19890102.12 |
| 存出保证金 |
1580341.53 |
| 交易性金融资产 |
4959113842.68 |
| 股票投资 |
4959113842.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34876106.14 |
| 应收利息 |
133270.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687848.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5638091603.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49333558.22 |
| 应付赎回款 |
3698397.05 |
| 应付管理人报酬 |
6987271.62 |
| 应付托管费 |
1164545.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841290.53 |
| 负债合计 |
73205448.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2521973820.0 |
| 所有者权益合计 |
5564886155.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5638091603.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385124181.76 |
| 结算备付金 |
16137872.6 |
| 存出保证金 |
2200119.49 |
| 交易性金融资产 |
6121281655.01 |
| 股票投资 |
6121281655.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40935589.04 |
| 应收利息 |
87715.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3766579.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6569533712.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73599200.04 |
| 应付管理人报酬 |
9289379.85 |
| 应付托管费 |
1548229.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783141.69 |
| 负债合计 |
99191715.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2633813651.68 |
| 所有者权益合计 |
6470341997.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6569533712.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251991000.51 |
| 结算备付金 |
12326724.3 |
| 存出保证金 |
2136103.2 |
| 交易性金融资产 |
4248649406.9 |
| 股票投资 |
4248649406.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53001450.43 |
| 应收利息 |
69392.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234267.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4568408345.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21392907.09 |
| 应付赎回款 |
24287241.58 |
| 应付管理人报酬 |
6005046.48 |
| 应付托管费 |
1000841.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650071.35 |
| 负债合计 |
62440460.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2514017897.3 |
| 所有者权益合计 |
4505967884.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4568408345.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678703929.95 |
| 结算备付金 |
5449513.75 |
| 存出保证金 |
1824323.76 |
| 交易性金融资产 |
4720983804.79 |
| 股票投资 |
4720983804.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123965.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154694.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5407240232.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7226243.25 |
| 应付管理人报酬 |
6551080.23 |
| 应付托管费 |
1091846.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637036.34 |
| 负债合计 |
19692679.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3490384993.84 |
| 所有者权益合计 |
5387547552.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5407240232.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754021544.66 |
| 结算备付金 |
18682500.57 |
| 存出保证金 |
1544177.88 |
| 交易性金融资产 |
5563381183.74 |
| 股票投资 |
5563381183.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20655752.9 |
| 应收利息 |
163603.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121083068.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6479531831.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32988034.67 |
| 应付管理人报酬 |
7963664.09 |
| 应付托管费 |
1327277.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545943.65 |
| 负债合计 |
53145950.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3617095120.03 |
| 所有者权益合计 |
6426385880.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6479531831.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759225761.36 |
| 结算备付金 |
13112040.01 |
| 存出保证金 |
1719220.93 |
| 交易性金融资产 |
3995740895.25 |
| 股票投资 |
3995740895.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499938989.9 |
| 应收证券清算款 |
90796459.16 |
| 应收利息 |
785633.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2790638.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5364109638.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3966586.42 |
| 应付管理人报酬 |
6675076.73 |
| 应付托管费 |
1112512.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207104.86 |
| 负债合计 |
19253672.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3614229308.59 |
| 所有者权益合计 |
5344855965.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5364109638.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312455079.64 |
| 结算备付金 |
8643512.11 |
| 存出保证金 |
4209399.39 |
| 交易性金融资产 |
4799896146.34 |
| 股票投资 |
4799896146.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69803636.57 |
| 应收利息 |
86911.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159665.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5195254350.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45133502.28 |
| 应付赎回款 |
2735925.44 |
| 应付管理人报酬 |
6066011.09 |
| 应付托管费 |
1011001.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105764.35 |
| 负债合计 |
62256073.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3822878503.87 |
| 所有者权益合计 |
5132998276.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5195254350.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593976476.78 |
| 结算备付金 |
9390928.67 |
| 存出保证金 |
3580337.41 |
| 交易性金融资产 |
4496841966.45 |
| 股票投资 |
4496841966.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321371202.06 |
| 应收证券清算款 |
3595243.7 |
| 应收利息 |
233303.46 |
| 应收股利 |
1012500.0 |
| 应收申购款 |
207612.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5430209571.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77233529.41 |
| 应付赎回款 |
1526287.68 |
| 应付管理人报酬 |
6477065.39 |
| 应付托管费 |
1079510.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203861.95 |
| 负债合计 |
93023007.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3963593531.54 |
| 所有者权益合计 |
5337186563.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5430209571.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286027322.94 |
| 结算备付金 |
12092751.26 |
| 存出保证金 |
4640896.03 |
| 交易性金融资产 |
5093028507.06 |
| 股票投资 |
5083065507.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359441.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15319206.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6411468125.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177130152.42 |
| 应付赎回款 |
4258072.11 |
| 应付管理人报酬 |
8080340.33 |
| 应付托管费 |
1346723.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100708.63 |
| 负债合计 |
199221989.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4726959310.58 |
| 所有者权益合计 |
6212246135.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6411468125.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058556396.6 |
| 结算备付金 |
6486499.51 |
| 存出保证金 |
2889596.09 |
| 交易性金融资产 |
6164964844.59 |
| 股票投资 |
6038201944.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126762900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41433547.09 |
| 应收利息 |
546733.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992061.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7275869679.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2275949.59 |
| 应付管理人报酬 |
8732639.83 |
| 应付托管费 |
1455440.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950645.38 |
| 负债合计 |
20160389.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4708856920.58 |
| 所有者权益合计 |
7255709289.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7275869679.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753722104.2 |
| 结算备付金 |
9968179.38 |
| 存出保证金 |
1484322.64 |
| 交易性金融资产 |
7465155490.75 |
| 股票投资 |
7465155490.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21546704.36 |
| 应收利息 |
150730.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7731624.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8259759155.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3612239.61 |
| 应付管理人报酬 |
10543646.05 |
| 应付托管费 |
1757274.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857005.51 |
| 负债合计 |
22482401.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4349467135.51 |
| 所有者权益合计 |
8237276753.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8259759155.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376454772.73 |
| 结算备付金 |
5386460.55 |
| 存出保证金 |
3028191.77 |
| 交易性金融资产 |
4653919606.68 |
| 股票投资 |
4521376606.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132543000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26639245.47 |
| 应收利息 |
2095479.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4954233.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6072477990.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24920936.5 |
| 应付赎回款 |
3123533.71 |
| 应付管理人报酬 |
8062666.7 |
| 应付托管费 |
1343777.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952423.24 |
| 负债合计 |
42155857.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4181210352.62 |
| 所有者权益合计 |
6030322132.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6072477990.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561058863.51 |
| 结算备付金 |
4296708.15 |
| 存出保证金 |
2052071.0 |
| 交易性金融资产 |
6991304706.17 |
| 股票投资 |
6991304706.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144398.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216156118.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7775012865.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38592405.42 |
| 应付赎回款 |
17868548.14 |
| 应付管理人报酬 |
9430884.17 |
| 应付托管费 |
1571814.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867466.17 |
| 负债合计 |
71669178.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3800854924.46 |
| 所有者权益合计 |
7703343686.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7775012865.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566818341.82 |
| 结算备付金 |
10402155.18 |
| 存出保证金 |
3590863.86 |
| 交易性金融资产 |
6415080073.17 |
| 股票投资 |
6415080073.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125060.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1989536.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6998006030.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17569139.63 |
| 应付管理人报酬 |
8737976.59 |
| 应付托管费 |
1456329.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972203.79 |
| 负债合计 |
35612797.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4176328891.1 |
| 所有者权益合计 |
6962393233.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6998006030.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976110173.53 |
| 结算备付金 |
10386472.89 |
| 存出保证金 |
1083319.47 |
| 交易性金融资产 |
4369207182.75 |
| 股票投资 |
4205611718.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163595464.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3096547.58 |
| 应收利息 |
1505915.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302208.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5361691819.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29618160.74 |
| 应付赎回款 |
4000742.71 |
| 应付管理人报酬 |
7097719.28 |
| 应付托管费 |
1182953.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854638.24 |
| 负债合计 |
47737388.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4834837480.68 |
| 所有者权益合计 |
5313954431.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5361691819.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827415835.69 |
| 结算备付金 |
9801322.5 |
| 存出保证金 |
1512066.29 |
| 交易性金融资产 |
5493432019.54 |
| 股票投资 |
5493432019.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436382320.0 |
| 应收利息 |
535881.33 |
| 应收股利 |
2144089.73 |
| 应收申购款 |
2897458.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7774120993.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13743813.97 |
| 应付赎回款 |
5094784.03 |
| 应付管理人报酬 |
10279361.25 |
| 应付托管费 |
1713226.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958735.15 |
| 负债合计 |
36043578.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5213613380.3 |
| 所有者权益合计 |
7738077415.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7774120993.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2510977539.96 |
| 结算备付金 |
5921264.7 |
| 存出保证金 |
3027592.76 |
| 交易性金融资产 |
11929093411.4 |
| 股票投资 |
11925232007.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3861404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1759064.21 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
702196.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13986535.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14465467605.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41210238.28 |
| 应付管理人报酬 |
17830870.77 |
| 应付托管费 |
2971811.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988503.7 |
| 负债合计 |
71509640.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229496802.46 |
| 所有者权益合计 |
14393957964.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14465467605.3 |
