银华领先策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80883438.47元 |
| 本期利润 |
-102082908.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45042845.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
384025804.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35173903.29元 |
| 本期利润 |
-42591120.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91915275.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
451187295.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141223201.36元 |
| 本期利润 |
-210616582.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128385325.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.392元 |
| 期末基金资产净值 |
499500331.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86003365.7元 |
| 本期利润 |
-91372060.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195710590.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5481元 |
| 期末基金资产净值 |
665413808.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157634784.32元 |
| 本期利润 |
-26787726.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281563823.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7896元 |
| 期末基金资产净值 |
756371947.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133496280.43元 |
| 本期利润 |
35984243.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275827462.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.723元 |
| 期末基金资产净值 |
873748655.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
530.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405340744.04元 |
| 本期利润 |
532997385.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384210883.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1081045629.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
508.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142794717.94元 |
| 本期利润 |
264640242.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159991611.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
974332331.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219141336.48元 |
| 本期利润 |
342414556.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42902149.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
916061767.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85628918.47元 |
| 本期利润 |
211926566.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95345453.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
888651170.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214044835.61元 |
| 本期利润 |
-408629684.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196437723.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
770553698.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200498.97元 |
| 本期利润 |
-203313156.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16387916.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
998835203.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135425956.7元 |
| 本期利润 |
308151920.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96788628.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
1286386004.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3214096.46元 |
| 本期利润 |
53823323.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43190359.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
1189016096.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309052045.68元 |
| 本期利润 |
-239138899.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43947319.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
1226904182.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300150183.3元 |
| 本期利润 |
-190653588.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37961452.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
1358830921.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599159827.03元 |
| 本期利润 |
455867991.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602942711.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6967元 |
| 期末基金资产净值 |
1832540975.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
846584515.32元 |
| 本期利润 |
621220056.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103848534.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9685元 |
| 期末基金资产净值 |
2512839069.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293071921.85元 |
| 本期利润 |
298118312.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180703255.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2963元 |
| 期末基金资产净值 |
963312757.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48623012.1元 |
| 本期利润 |
11680992.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55678733.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
969344396.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164663607.03元 |
| 本期利润 |
183684929.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112334508.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
1055987789.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128866767.83元 |
| 本期利润 |
49486748.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162506652.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
1024480244.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165094888.37元 |
| 本期利润 |
-50758256.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311831605.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
1069862528.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108082857.56元 |
| 本期利润 |
-25278023.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265068749.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
1132969799.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535803654.29元 |
| 本期利润 |
-476552059.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157992887.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
1163400431.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209177273.61元 |
| 本期利润 |
-37137218.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165144415.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
1586140276.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34427221.04元 |
| 本期利润 |
-155876594.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380213033.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
1666241657.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68233810.15元 |
| 本期利润 |
-501097817.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442875669.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
2078811809.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170199119.61元 |
| 本期利润 |
234151537.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215915827.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5887元 |
| 期末基金资产净值 |
695511144.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88261316.62元 |
| 本期利润 |
102627773.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68919484.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2834元 |
| 期末基金资产净值 |
334785621.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4295299.42元 |
| 本期利润 |
5485270.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924694.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
178776215.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
