| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 435177295.85 |
| 1.利息收入 | 32545005.21 |
| 存款利息收入 | 1401536.97 |
| 债券利息收入 | 29206481.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178599222.79 |
| 股票投资收益 | 151999570.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138748.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24460903.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224033067.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81475109.04 |
| 1.管理人报酬 | 41209091.39 |
| 2.托管费 | 6868181.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32273740.0 |
| 5.利息支出 | 14382.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14382.71 |
| 6.其他费用 | 1109713.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353702186.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353702186.81 |
| 一、收入： | -54275100.41 |
| 1.利息收入 | 19085163.18 |
| 存款利息收入 | 918710.66 |
| 债券利息收入 | 16998309.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23149976.42 |
| 股票投资收益 | -41531853.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1783574.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16598302.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50210287.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45861151.25 |
| 1.管理人报酬 | 23946197.34 |
| 2.托管费 | 3991032.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17329645.64 |
| 5.利息支出 | 8659.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8659.14 |
| 6.其他费用 | 585616.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100136251.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100136251.66 |
| 一、收入： | 331272630.85 |
| 1.利息收入 | 33201796.63 |
| 存款利息收入 | 1682189.68 |
| 债券利息收入 | 27443351.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289661599.97 |
| 股票投资收益 | 264004943.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2502222.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28158879.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8409234.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86784753.34 |
| 1.管理人报酬 | 48813028.17 |
| 2.托管费 | 8135504.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29377112.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459108.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244487877.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244487877.51 |
| 一、收入： | 52758536.47 |
| 1.利息收入 | 14737908.59 |
| 存款利息收入 | 854586.84 |
| 债券利息收入 | 12790956.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175559471.71 |
| 股票投资收益 | 150410750.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -488188.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25636909.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137538843.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40777133.94 |
| 1.管理人报酬 | 23729663.74 |
| 2.托管费 | 3954943.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12863588.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228937.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11981402.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11981402.53 |
| 一、收入： | 166256570.5 |
| 1.利息收入 | 30673320.38 |
| 存款利息收入 | 1737748.9 |
| 债券利息收入 | 28052990.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196745158.57 |
| 股票投资收益 | -230524254.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149033.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33630062.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332328408.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62546025.43 |
| 1.管理人报酬 | 46715905.82 |
| 2.托管费 | 7785984.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7499762.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544372.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103710545.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103710545.07 |
| 一、收入： | 243410242.48 |
| 1.利息收入 | 15710008.95 |
| 存款利息收入 | 613613.03 |
| 债券利息收入 | 15011309.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49542230.83 |
| 股票投资收益 | -71777568.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22085387.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277242464.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31466727.38 |
| 1.管理人报酬 | 23832437.29 |
| 2.托管费 | 3972072.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3347350.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314866.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211943515.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211943515.1 |
| 一、收入： | -653502866.39 |
| 1.利息收入 | 32264798.86 |
| 存款利息收入 | 1093153.85 |
| 债券利息收入 | 31000166.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175060427.21 |
| 股票投资收益 | 157090571.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3004915.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20974771.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-860828092.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72100145.44 |
| 1.管理人报酬 | 54614447.35 |
| 2.托管费 | 9102407.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6375178.14 |
| 5.利息支出 | 741474.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741474.8 |
| 6.其他费用 | 1266637.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-725603011.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-725603011.83 |
| 一、收入： | 10371464.24 |
| 1.利息收入 | 15495368.41 |
| 存款利息收入 | 575090.9 |
| 债券利息收入 | 14794541.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239900218.67 |
| 股票投资收益 | 230377708.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2501043.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12023553.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245024122.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39226777.37 |
| 1.管理人报酬 | 28713920.42 |
| 2.托管费 | 4785653.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3955175.6 |
| 5.利息支出 | 741474.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741474.8 |
| 6.其他费用 | 1030553.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28855313.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28855313.13 |
| 一、收入： | 400364581.01 |
| 1.利息收入 | 19521887.36 |
| 存款利息收入 | 1142169.4 |
| 债券利息收入 | 18353356.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472671935.19 |
| 股票投资收益 | 456030255.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2380652.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19022332.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91850244.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21002.6 |
| 减：二、费用 | 71515419.82 |
| 1.管理人报酬 | 53532567.37 |
| 2.托管费 | 8922094.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8516636.6 |
| 5.利息支出 | 88976.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88976.93 |
| 6.其他费用 | 455144.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328849161.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328849161.19 |
| 一、收入： | -618465441.38 |
| 1.利息收入 | 7806131.28 |
| 存款利息收入 | 567056.97 |
| 债券利息收入 | 7239074.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102455780.45 |
| 股票投资收益 | 93814767.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1927472.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10568485.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728748355.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21002.6 |
| 减：二、费用 | 33727035.45 |
| 1.管理人报酬 | 25818162.53 |
| 2.托管费 | 4303027.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3294678.72 |
| 5.利息支出 | 88976.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88976.93 |
| 6.其他费用 | 222190.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-652192476.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-652192476.83 |
| 一、收入： | 1539634149.46 |
| 1.利息收入 | 21142638.63 |
| 存款利息收入 | 1034984.58 |
| 债券利息收入 | 20107654.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120242435.85 |
| 股票投资收益 | 98773127.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641845.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20827462.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398243228.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5846.74 |
| 减：二、费用 | 63016085.74 |
| 1.管理人报酬 | 45726549.86 |
| 2.托管费 | 7621091.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8677339.52 |
| 5.利息支出 | 543659.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543659.28 |
| 6.其他费用 | 447445.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1476618063.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1476618063.72 |
| 一、收入： | 932457303.07 |
| 1.利息收入 | 10829649.43 |
| 存款利息收入 | 587297.05 |
| 债券利息收入 | 10242352.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85152813.98 |
| 股票投资收益 | -99719989.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83130.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14484044.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1006780467.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27818357.67 |
| 1.管理人报酬 | 19884285.92 |
| 2.托管费 | 3314047.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4398570.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221453.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904638945.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904638945.4 |
| 一、收入： | -3260113837.34 |
| 1.利息收入 | 36489077.52 |
| 存款利息收入 | 2587741.39 |
| 债券利息收入 | 33901336.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555341671.49 |
| 股票投资收益 | -572782770.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17528941.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11217174.37 |
| 股利收益 | 23752865.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2741369199.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107955.8 |
| 减：二、费用 | 117848596.0 |
| 1.管理人报酬 | 62742656.5 |
| 2.托管费 | 10457109.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35883991.36 |
| 5.利息支出 | 5306549.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5306549.69 |
| 6.其他费用 | 3458289.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3377962433.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3377962433.34 |
| 一、收入： | -2693220562.82 |
| 1.利息收入 | 22781540.36 |
| 存款利息收入 | 1649494.99 |
| 债券利息收入 | 21132045.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19328342.89 |
| 股票投资收益 | -24897303.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13919889.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2638873.97 |
| 股利收益 | 16849976.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2696673760.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92719054.52 |
| 1.管理人报酬 | 44336765.15 |
| 2.托管费 | 7389460.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32695780.55 |
| 5.利息支出 | 5068206.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5068206.33 |
| 6.其他费用 | 3228841.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785939617.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785939617.34 |
| 一、收入： | 5705110060.99 |
| 1.利息收入 | 49637235.05 |
| 存款利息收入 | 4153707.79 |
| 债券利息收入 | 45483527.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5066998187.96 |
| 股票投资收益 | 5014449156.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1202444.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18353349.37 |
| 股利收益 | 35398126.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588453753.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20884.05 |
| 减：二、费用 | 251750955.08 |
| 1.管理人报酬 | 111263281.06 |
| 2.托管费 | 18543880.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84303949.99 |
| 5.利息支出 | 31748519.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31748519.23 |
| 6.其他费用 | 5891324.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5453359105.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5453359105.91 |
