| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 1.0462 | 4.96% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0573 | 4.96% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.9361 | 4.05% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9543 | 4.04% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.817 | 3.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5301 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4646 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -403809894.2 |
| 1.利息收入 | 3385346.49 |
| 存款利息收入 | 460379.93 |
| 债券利息收入 | 2924966.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106075425.04 |
| 股票投资收益 | 92111178.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2667349.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16611596.27 |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513270665.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19665218.98 |
| 1.管理人报酬 | 6945919.11 |
| 2.托管费 | 1163859.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7849643.95 |
| 5.利息支出 | 1228810.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228810.75 |
| 6.其他费用 | 2476986.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423475113.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423475113.18 |
| 一、收入： | 1071161122.31 |
| 1.利息收入 | 9737812.08 |
| 存款利息收入 | 997312.38 |
| 债券利息收入 | 8740499.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882467481.78 |
| 股票投资收益 | 828794089.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304909.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46993876.64 |
| 股利收益 | 6374606.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178955828.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47834113.02 |
| 1.管理人报酬 | 20980164.4 |
| 2.托管费 | 3496694.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12893345.28 |
| 5.利息支出 | 9495948.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9495948.22 |
| 6.其他费用 | 967961.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1023327009.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1023327009.29 |
