基金鸿飞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
181207757.96 |
| 结算备付金 |
3924113.11 |
| 存出保证金 |
1427297.71 |
| 交易性金融资产 |
409171193.79 |
| 股票投资 |
409171193.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1450389.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153743.13 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597354495.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6596216.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628720.22 |
| 应付托管费 |
110992.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072675.48 |
| 负债合计 |
10036300.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
587318195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
597354495.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7231767.68 |
| 结算备付金 |
9351473.83 |
| 存出保证金 |
703776.74 |
| 交易性金融资产 |
1729366239.85 |
| 股票投资 |
1367090942.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362275297.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
25866196.83 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12210260.51 |
| 应收利息 |
5348761.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790078477.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2132499.04 |
| 应付托管费 |
355416.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1326611.18 |
| 负债合计 |
4285169.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1785793308.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790078477.2 |
