基金天华主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164453434.66元 |
| 本期利润 |
438051994.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230504316.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
2328548892.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-652539127.5元 |
| 本期利润 |
-2230363166.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609503101.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
1890496898.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226333885.73元 |
| 本期利润 |
-1690631097.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69771033.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
2430228966.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2447885629.36元 |
| 本期利润 |
3307351069.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2582581376.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.033元 |
| 期末基金资产净值 |
6445860064.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
996324854.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131020601.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4524元 |
| 期末基金资产净值 |
5119806170.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1885338589.79元 |
| 本期利润 |
2273035891.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384695746.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5539元 |
| 期末基金资产净值 |
4388508994.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274482807.7元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226160035.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
3309432139.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77031931.89元 |
| 本期利润 |
-9506619.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-500642842.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
2115473103.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50420286.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-500016145.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
1999983854.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183520600.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423610911.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
2124979722.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54304339.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
2181066555.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105419419.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240090310.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
2293282963.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51689680.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300982086.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
2199017913.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90092307.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421684026.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
2078315973.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65546513.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25918561.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
2474081438.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73506035.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172650592.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
2327349407.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
