广发聚丰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2110974.53 |
| 存出保证金 |
446580.26 |
| 交易性金融资产 |
2263580892.66 |
| 股票投资 |
2263579863.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8860855.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586879.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2638001745.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6859463.03 |
| 应付赎回款 |
817150.97 |
| 应付管理人报酬 |
2723028.82 |
| 应付托管费 |
453838.12 |
| 应付销售服务费 |
3759.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295592.24 |
| 负债合计 |
12152832.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957011586.44 |
| 所有者权益合计 |
2625848913.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2638001745.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330491332.53 |
| 结算备付金 |
1094583.3 |
| 存出保证金 |
1056357.49 |
| 交易性金融资产 |
2675073230.73 |
| 股票投资 |
2672052782.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3020448.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15701454.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475079.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3023892038.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1320562.77 |
| 应付管理人报酬 |
3845871.17 |
| 应付托管费 |
640978.53 |
| 应付销售服务费 |
4377.36 |
| 应付税费 |
12.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2895440.25 |
| 负债合计 |
8707242.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961333149.17 |
| 所有者权益合计 |
3015184796.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3023892038.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526961248.71 |
| 结算备付金 |
7132754.56 |
| 存出保证金 |
1134160.51 |
| 交易性金融资产 |
3076386678.44 |
| 股票投资 |
3074628292.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1758385.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278596.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3611893438.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35928606.94 |
| 应付赎回款 |
1177192.26 |
| 应付管理人报酬 |
4492926.09 |
| 应付托管费 |
748821.01 |
| 应付销售服务费 |
4977.75 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4065525.54 |
| 负债合计 |
46418062.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965687483.31 |
| 所有者权益合计 |
3565475375.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3611893438.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390056962.0 |
| 结算备付金 |
6420377.52 |
| 存出保证金 |
1365824.99 |
| 交易性金融资产 |
4272676007.2 |
| 股票投资 |
4272674627.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46842902.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477674.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4717839749.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23174558.82 |
| 应付赎回款 |
4299623.36 |
| 应付管理人报酬 |
5375881.63 |
| 应付托管费 |
895980.25 |
| 应付销售服务费 |
4599.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4878420.11 |
| 负债合计 |
38629064.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976212836.96 |
| 所有者权益合计 |
4679210685.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4717839749.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579553974.53 |
| 结算备付金 |
10898031.7 |
| 存出保证金 |
1329118.73 |
| 交易性金融资产 |
5026306851.77 |
| 股票投资 |
5026306851.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66026.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604788.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5618758791.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152867822.04 |
| 应付赎回款 |
3774279.15 |
| 应付管理人报酬 |
7045168.06 |
| 应付托管费 |
1174194.67 |
| 应付销售服务费 |
4731.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708984.73 |
| 负债合计 |
169827130.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029176219.15 |
| 所有者权益合计 |
5448931661.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5618758791.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470906047.26 |
| 结算备付金 |
1545171.73 |
| 存出保证金 |
1022335.5 |
| 交易性金融资产 |
6424744029.52 |
| 股票投资 |
6424744029.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21833575.33 |
| 应收利息 |
38461.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3025552.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6923115173.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72636918.84 |
| 应付赎回款 |
25593820.2 |
| 应付管理人报酬 |
8150806.23 |
| 应付托管费 |
1358467.7 |
| 应付销售服务费 |
8281.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656609.51 |
| 负债合计 |
111169566.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034460396.88 |
| 所有者权益合计 |
6811945606.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6923115173.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643622540.03 |
| 结算备付金 |
3983378.49 |
| 存出保证金 |
745860.82 |
| 交易性金融资产 |
6570873052.37 |
| 股票投资 |
6570873052.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55244.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1508528.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7220788604.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61048508.79 |
| 应付赎回款 |
44548939.38 |
| 应付管理人报酬 |
8563069.35 |
| 应付托管费 |
1427178.25 |
| 应付销售服务费 |
820.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760094.61 |
| 负债合计 |
118231617.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983772622.44 |
| 所有者权益合计 |
7102556986.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7220788604.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455395332.77 |
| 结算备付金 |
6788870.44 |
| 存出保证金 |
1340487.21 |
| 交易性金融资产 |
7103465319.57 |
| 股票投资 |
7103465319.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29994098.6 |
| 应收利息 |
40142.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6282670.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7603306922.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000.78 |
| 应付赎回款 |
103692298.67 |
| 应付管理人报酬 |
8542560.67 |
| 应付托管费 |
1423760.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899075.32 |
| 负债合计 |
117436916.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210755354.92 |
| 所有者权益合计 |
7485870005.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7603306922.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410533956.06 |
| 结算备付金 |
7337643.48 |
| 存出保证金 |
989809.33 |
| 交易性金融资产 |
5446691588.01 |
| 股票投资 |
5442127081.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4564506.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86380.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586333.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5866225710.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51334527.88 |
| 应付赎回款 |
9819147.1 |
| 应付管理人报酬 |
7340942.84 |
| 应付托管费 |
1223490.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714687.18 |
| 负债合计 |
74154543.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1398031615.58 |
| 所有者权益合计 |
5792071167.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5866225710.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856766843.23 |
| 结算备付金 |
7198825.78 |
| 存出保证金 |
2955868.34 |
| 交易性金融资产 |
4510006039.87 |
| 股票投资 |
4509264039.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156133.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145184.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5377228895.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53154095.71 |
| 应付赎回款 |
3654759.13 |
| 应付管理人报酬 |
6177924.66 |
| 应付托管费 |
1029654.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610000.99 |
| 负债合计 |
71459006.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482760372.49 |
| 所有者权益合计 |
5305769889.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5377228895.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114978578.86 |
| 结算备付金 |
9743179.38 |
| 存出保证金 |
1196139.53 |
| 交易性金融资产 |
3567670526.84 |
| 股票投资 |
3567670526.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232223.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534468.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4694355116.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36416748.26 |
| 应付赎回款 |
1030667.18 |
| 应付管理人报酬 |
6037148.1 |
| 应付托管费 |
1006191.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884576.01 |
| 负债合计 |
51700794.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529969718.65 |
| 所有者权益合计 |
4642654322.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694355116.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838764167.99 |
| 结算备付金 |
12850173.47 |
| 存出保证金 |
1545269.2 |
| 交易性金融资产 |
5217010377.42 |
| 股票投资 |
5217010377.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19244414.37 |
| 应收利息 |
161318.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961944.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6090537664.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80264313.14 |
| 应付赎回款 |
2603461.95 |
| 应付管理人报酬 |
7608835.16 |
| 应付托管费 |
1268139.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704202.76 |
| 负债合计 |
105621550.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521630094.07 |
| 所有者权益合计 |
5984916114.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6090537664.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445335361.48 |
| 结算备付金 |
5256717.29 |
| 存出保证金 |
993262.28 |
| 交易性金融资产 |
6181037410.89 |
| 股票投资 |
6181037410.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499595489.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278349.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920651.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7133417242.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16952149.9 |
| 应付赎回款 |
7210880.93 |
| 应付管理人报酬 |
9046931.02 |
| 应付托管费 |
1507821.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858347.45 |
| 负债合计 |
42824531.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602674091.15 |
| 所有者权益合计 |
7090592710.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7133417242.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398690350.24 |
| 结算备付金 |
5232735.07 |
| 存出保证金 |
872943.66 |
| 交易性金融资产 |
6017486354.3 |
| 股票投资 |
6017486354.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
499809879.14 |
| 应收利息 |
-293751.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242971.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7622041482.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8692466.46 |
| 应付管理人报酬 |
9087509.48 |
| 应付托管费 |
1514584.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716303.66 |
| 负债合计 |
27767104.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739642927.83 |
| 所有者权益合计 |
7594274378.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7622041482.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611462487.27 |
| 结算备付金 |
10742350.4 |
| 存出保证金 |
1287886.22 |
| 交易性金融资产 |
4752724608.95 |
| 股票投资 |
4752724608.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1980120310.18 |
| 应收证券清算款 |
59463780.52 |
| 应收利息 |
1473321.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242853.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7417517599.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4615868.58 |
| 应付管理人报酬 |
9513422.57 |
| 应付托管费 |
1585570.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857718.93 |
| 负债合计 |
22820278.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813067587.77 |
| 所有者权益合计 |
7394697320.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7417517599.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2333890340.59 |
| 结算备付金 |
9051032.47 |
| 存出保证金 |
1550062.71 |
| 交易性金融资产 |
5289329741.13 |
| 股票投资 |
5265947741.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
730201085.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466725.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518259.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8365007247.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22332064.91 |
| 应付赎回款 |
16469788.3 |
| 应付管理人报酬 |
10099074.08 |
| 应付托管费 |
1683179.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1250718.56 |
| 负债合计 |
61436960.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1894543747.92 |
| 所有者权益合计 |
8303570287.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8365007247.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911888249.12 |
| 结算备付金 |
25612913.85 |
| 存出保证金 |
5005036.01 |
| 交易性金融资产 |
6836840184.15 |
| 股票投资 |
6836258184.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000001480.0 |
| 应收证券清算款 |
35954655.72 |
| 应收利息 |
610989.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032181.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9816945690.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19094461.96 |
| 应付管理人报酬 |
12586503.16 |
| 应付托管费 |
2097750.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1381649.98 |
| 负债合计 |
61194717.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897242514.19 |
| 所有者权益合计 |
9755750972.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9816945690.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2250805493.55 |
| 结算备付金 |
41061751.93 |
| 存出保证金 |
6388034.84 |
| 交易性金融资产 |
8853604378.8 |
| 股票投资 |
8840529385.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13074993.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
368289374.96 |
| 应收利息 |
268532.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12986696.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11533404262.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520439330.04 |
| 应付管理人报酬 |
19052106.47 |
| 应付托管费 |
3175351.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2346413.68 |
| 负债合计 |
586968764.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103466871.65 |
| 所有者权益合计 |
10946435498.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11533404262.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403679944.27 |
| 结算备付金 |
50048899.46 |
| 存出保证金 |
3241363.27 |
| 交易性金融资产 |
12829857535.2 |
| 股票投资 |
12703942708.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125914826.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
535701313.55 |
| 应收证券清算款 |
3174677.8 |
| 应收利息 |
518975.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493335.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14826716044.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301517609.7 |
| 应付赎回款 |
68942457.09 |
| 应付管理人报酬 |
18834944.09 |
| 应付托管费 |
3139157.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1523363.58 |
| 负债合计 |
415387073.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4480831168.45 |
| 所有者权益合计 |
14411328971.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14826716044.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250191174.01 |
| 结算备付金 |
7890485.35 |
| 存出保证金 |
2654720.0 |
| 交易性金融资产 |
12034554197.0 |
| 股票投资 |
12034554197.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1903532047.69 |
| 应收证券清算款 |
34490437.06 |
| 应收利息 |
828393.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446450.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15234587905.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11803041.49 |
| 应付赎回款 |
16859640.4 |
| 应付管理人报酬 |
18383675.98 |
| 应付托管费 |
3063946.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1312752.09 |
| 负债合计 |
61524194.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5350469805.52 |
| 所有者权益合计 |
15173063711.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15234587905.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262844662.14 |
| 结算备付金 |
10250285.83 |
| 存出保证金 |
4223230.84 |
| 交易性金融资产 |
15295164627.4 |
| 股票投资 |
15295164627.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1427409747.93 |
| 应收证券清算款 |
95994838.98 |
| 应收利息 |
1178743.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1701306.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18098767443.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18747346.1 |
| 应付赎回款 |
28967399.93 |
| 应付管理人报酬 |
22869042.79 |
| 应付托管费 |
3811507.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310846.57 |
| 负债合计 |
86603408.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5788758331.19 |
| 所有者权益合计 |
18012164034.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18098767443.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865870246.19 |
| 结算备付金 |
17491273.25 |
| 存出保证金 |
5182430.17 |
| 交易性金融资产 |
15330992277.8 |
| 股票投资 |
15330992277.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1635962397.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1436106.44 |
| 应收股利 |
5876360.69 |
| 应收申购款 |
310121200.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19172932292.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
676302163.63 |
| 应付赎回款 |
8239454.76 |
| 应付管理人报酬 |
23140748.66 |
| 应付托管费 |
3856791.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218498.87 |
| 负债合计 |
730794408.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6381183323.52 |
| 所有者权益合计 |
18442137884.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19172932292.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3408886174.8 |
| 结算备付金 |
2782437.09 |
| 存出保证金 |
8263251.84 |
| 交易性金融资产 |
14272660029.3 |
| 股票投资 |
13269183509.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003476520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1277792773.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6540594.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1878354.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18978803615.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121586349.24 |
| 应付赎回款 |
11728251.16 |
| 应付管理人报酬 |
22894065.16 |
| 应付托管费 |
3815677.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118824.92 |
| 负债合计 |
168963045.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6533971124.01 |
| 所有者权益合计 |
18809840569.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18978803615.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1522783031.34 |
| 结算备付金 |
6798640.52 |
| 存出保证金 |
7333105.21 |
| 交易性金融资产 |
15244629620.6 |
| 股票投资 |
14225210620.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2780597241.39 |
| 应收证券清算款 |
51507379.69 |
| 应收利息 |
26000414.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2328830.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19641978264.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9368534.22 |
| 应付管理人报酬 |
24488492.23 |
| 应付托管费 |
4081415.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227923.32 |
| 负债合计 |
45787552.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6660645601.41 |
| 所有者权益合计 |
19596190711.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19641978264.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620065823.14 |
| 结算备付金 |
2617905.77 |
| 存出保证金 |
8812648.53 |
| 交易性金融资产 |
16309218310.6 |
| 股票投资 |
15261409329.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047808981.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
660501390.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6157837.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1717957.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18609091873.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31131959.24 |
| 应付赎回款 |
4841939.16 |
| 应付管理人报酬 |
24467589.2 |
| 应付托管费 |
4077931.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303791.91 |
| 负债合计 |
71044717.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6719796909.48 |
| 所有者权益合计 |
18538047155.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18609091873.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1786884496.23 |
| 结算备付金 |
5413049.79 |
| 存出保证金 |
11908023.87 |
| 交易性金融资产 |
22326743306.1 |
| 股票投资 |
22326743306.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98400249.2 |
| 应收证券清算款 |
181401265.01 |
| 应收利息 |
366043.55 |
| 应收股利 |
28429643.26 |
| 应收申购款 |
6831348.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24446377425.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36774093.83 |
| 应付赎回款 |
18070430.75 |
| 应付管理人报酬 |
28776932.84 |
| 应付托管费 |
4796155.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1508557.06 |
| 负债合计 |
97363189.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6816308077.79 |
| 所有者权益合计 |
24349014235.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24446377425.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2258500035.48 |
| 结算备付金 |
32852810.3 |
| 存出保证金 |
12554476.28 |
| 交易性金融资产 |
23757652327.7 |
| 股票投资 |
23757652327.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99960269.94 |
| 应收证券清算款 |
146169946.68 |
| 应收利息 |
596016.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4556551.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26312842434.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31401594.12 |
| 应付赎回款 |
13257954.04 |
| 应付管理人报酬 |
33801953.33 |
| 应付托管费 |
5633658.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1633880.28 |
| 负债合计 |
97376291.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7220987523.64 |
| 所有者权益合计 |
26215466143.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
26312842434.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2504178134.91 |
| 结算备付金 |
10377417.63 |
| 存出保证金 |
4614576.59 |
| 交易性金融资产 |
18004930476.5 |
| 股票投资 |
17966660298.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38270178.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000001120.0 |
| 应收证券清算款 |
76585744.02 |
| 应收利息 |
1011786.86 |
| 应收股利 |
6181.2 |
| 应收申购款 |
7982220.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21609687658.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8776305.31 |
| 应付管理人报酬 |
28146631.24 |
| 应付托管费 |
4691105.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1738935.6 |
| 负债合计 |
50279268.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830932063.01 |
| 所有者权益合计 |
21559408390.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21609687658.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2777926038.73 |
| 结算备付金 |
21508065.91 |
| 存出保证金 |
7017566.4 |
| 交易性金融资产 |
26342571893.7 |
| 股票投资 |
26342571893.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31650680.86 |
| 应收利息 |
470546.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2290093.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29183434885.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9504733.75 |
| 应付赎回款 |
36785600.43 |
| 应付管理人报酬 |
36961925.29 |
| 应付托管费 |
6160320.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1729501.49 |
| 负债合计 |
99589495.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7906943101.18 |
| 所有者权益合计 |
29083845390.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29183434885.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4350400455.21 |
| 结算备付金 |
20363450.37 |
| 存出保证金 |
6922634.19 |
| 交易性金融资产 |
22974959352.7 |
| 股票投资 |
22974959352.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46921551.61 |
| 应收利息 |
801452.94 |
| 应收股利 |
1952100.0 |
| 应收申购款 |
10800516.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27413121513.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38884687.26 |
| 应付管理人报酬 |
32137796.72 |
| 应付托管费 |
5356299.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894396.03 |
| 负债合计 |
88988341.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8371438076.06 |
| 所有者权益合计 |
27324133171.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27413121513.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2483180930.22 |
| 结算备付金 |
12524034.81 |
| 存出保证金 |
2222273.36 |
| 交易性金融资产 |
15137049362.3 |
| 股票投资 |
12061437049.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3075612312.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236255487.23 |
| 应收利息 |
57562924.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8377558.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17937172570.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51602377.27 |
| 应付赎回款 |
89778942.53 |
| 应付管理人报酬 |
23775491.3 |
| 应付托管费 |
3962581.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1813766.47 |
| 负债合计 |
175031238.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8482222002.55 |
| 所有者权益合计 |
17762141332.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17937172570.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5214376494.55 |
| 结算备付金 |
9136157.55 |
| 存出保证金 |
6896048.95 |
| 交易性金融资产 |
17403290462.9 |
| 股票投资 |
17403290462.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453080940.0 |
| 应收利息 |
1417084.15 |
| 应收股利 |
6546197.28 |
| 应收申购款 |
10917476.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23105660862.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8463089.71 |
| 应付管理人报酬 |
31000356.76 |
| 应付托管费 |
5166726.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1742887.37 |
| 负债合计 |
52294150.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8368169220.82 |
| 所有者权益合计 |
23053366711.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23105660862.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9905897625.53 |
| 结算备付金 |
36065236.49 |
| 存出保证金 |
2809637.0 |
| 交易性金融资产 |
30035810562.5 |
| 股票投资 |
29992966865.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42843697.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
300622082.93 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112518801.36 |
| 应收利息 |
2675155.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70744233.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40467143334.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302464539.84 |
| 应付赎回款 |
73116243.2 |
| 应付管理人报酬 |
48468486.85 |
| 应付托管费 |
8078081.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702520.32 |
| 负债合计 |
448820047.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8484101982.29 |
| 所有者权益合计 |
40018323286.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
40467143334.0 |
