| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19250049.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34554.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1996070377.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 792777692.38 |
| 应付证券清算款 | 90837.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43475.94 |
| 应付托管费 | 14491.99 |
| 应付销售服务费 | 5014.32 |
| 应付税费 | 459140.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275397.35 |
| 负债合计 | 793666049.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166873914.67 |
| 所有者权益合计 | 1202404327.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1996070377.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 890370.53 |
| 结算备付金 | 66469972.23 |
| 存出保证金 | 107946.63 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13860923248.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5788361345.83 |
| 应付证券清算款 | 683356.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7173090.67 |
| 应付托管费 | 2391030.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 470027.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213796.1 |
| 负债合计 | 5799292646.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7984680212.86 |
| 所有者权益合计 | 8061630601.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 13860923248.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99339.04 |
| 结算备付金 | 13669158.72 |
| 存出保证金 | 84242.99 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13660385394.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5661117616.03 |
| 应付证券清算款 | 35260.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1201013.69 |
| 应付托管费 | 400337.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 490550.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164080.63 |
| 负债合计 | 5663408858.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7984680212.86 |
| 所有者权益合计 | 7996976535.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 13660385394.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324108.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1385.23 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325494.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325494.05 |
| 负债合计 | 325494.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | -- |
| 所有者权益合计 | -- |
| 负债和所有者权益合计 | 325494.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301312.52 |
| 结算备付金 | 24929835.34 |
| 存出保证金 | 2251.31 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72296380.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2913885772.95 |
| 资产总计 | 3011415552.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1049328807.11 |
| 应付证券清算款 | 36298.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 434583.12 |
| 应付托管费 | 128765.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137568.52 |
| 应付利息 | 213535.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105203.31 |
| 负债合计 | 1050409503.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1929319927.58 |
| 所有者权益合计 | 1961006049.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3011415552.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275475.14 |
| 结算备付金 | 30456599.72 |
| 存出保证金 | 42205.56 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 417912.03 |
| 应收利息 | 36562768.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3203763955.51 |
| 资产总计 | 3271518915.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1327502629.23 |
| 应付证券清算款 | 368462.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 443932.35 |
| 应付托管费 | 131535.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105591.97 |
| 应付利息 | 162565.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 1328948029.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1929319927.58 |
| 所有者权益合计 | 1942570886.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3271518915.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1893565.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 245770.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25.18 |
| 资产总计 | 2139361.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 977488.7 |
| 应付托管费 | 289626.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 702003.22 |
| 应付利息 | 0.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140150.38 |
| 负债合计 | 2139361.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | -- |
| 所有者权益合计 | -- |
| 负债和所有者权益合计 | 2139361.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202712.28 |
| 结算备付金 | 15604981.53 |
| 存出保证金 | 40351.68 |
| 交易性金融资产 | 5459465914.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5459465914.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70160364.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5545474324.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1009273670.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1038121.07 |
| 应付托管费 | 307591.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514414.83 |
| 应付利息 | 234619.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 1011634088.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4450588179.05 |
| 所有者权益合计 | 4533840236.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 5545474324.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1259216281.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1633834397.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1633834397.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1938953728.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4622647.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134215096.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4970842151.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484665193.74 |
| 应付赎回款 | 906246.64 |
| 应付管理人报酬 | 586912.01 |
| 应付托管费 | 173899.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7265.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100681.67 |
| 负债合计 | 486474235.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4450588179.05 |
| 所有者权益合计 | 4484367916.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4970842151.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225277410.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3221062371.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3221062371.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5417824.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3451757606.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 877607763.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 588726.85 |
| 应付托管费 | 174437.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1127645.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 879902211.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2502714787.43 |
| 所有者权益合计 | 2571855395.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3451757606.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225156912.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2474626823.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2474626823.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 217912.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2700001649.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183699412.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281695.02 |
| 应付托管费 | 83465.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 69202.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197437.29 |
| 负债合计 | 184349941.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2502714787.43 |
| 所有者权益合计 | 2515651707.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2700001649.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632171998.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 699077300.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699077300.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100192.93 |
| 应收利息 | 6315165.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1337664657.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 227109259.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256416.89 |
| 应付托管费 | 75975.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 387316.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 228042224.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104939763.7 |
| 所有者权益合计 | 1109622432.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1337664657.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313548330.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 788587453.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788587453.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 451167.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106586951.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87675.47 |
| 应付托管费 | 25977.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12989.85 |
| 负债合计 | 131683.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104939763.7 |
| 所有者权益合计 | 1106455267.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106586951.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3651.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3655.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157620.36 |
| 负债合计 | 157620.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | -- |
| 所有者权益合计 | -153965.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3655.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42186.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42194.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157511.14 |
| 负债合计 | 157511.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | -- |
| 所有者权益合计 | -115317.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 42194.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79793.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 797.5 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80608.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157182.0 |
| 负债合计 | 157182.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | -- |
| 所有者权益合计 | -76573.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 80608.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1982706.2 |
| 结算备付金 | 213471.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137303939.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137303939.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5869352.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145369469.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39799740.3 |
| 应付证券清算款 | 1196358.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23031.6 |
| 应付托管费 | 6824.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51272.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133300.75 |
| 负债合计 | 41213733.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89697602.81 |
| 所有者权益合计 | 104155736.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 145369469.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143473.01 |
| 结算备付金 | 147917.58 |
| 存出保证金 | 631.28 |
| 交易性金融资产 | 144903774.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144903774.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2889794.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148085590.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45985686.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23305.5 |
| 应付托管费 | 6905.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47147.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 46284244.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89697602.81 |
| 所有者权益合计 | 101801346.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 148085590.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10268566.06 |
| 结算备付金 | 2047.4 |
| 存出保证金 | 1533.73 |
| 交易性金融资产 | 80393246.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80393246.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3699849.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94365242.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24899762.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15334.16 |
| 应付托管费 | 4543.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16855.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178095.94 |
| 负债合计 | 25117353.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63108641.3 |
| 所有者权益合计 | 69247888.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 94365242.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77324.97 |
| 结算备付金 | 250226.89 |
| 存出保证金 | 3659.3 |
| 交易性金融资产 | 103560434.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103560434.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 2317832.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106309478.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38599761.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15448.21 |
| 应付托管费 | 4577.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35193.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 38816703.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63108641.3 |
| 所有者权益合计 | 67492774.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 106309478.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208706892.14 |
| 结算备付金 | 316363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 179983787.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179983787.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158600783.5 |
| 应收证券清算款 | 41341600.0 |
| 应收利息 | 7488906.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596438333.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124917.53 |
| 应付托管费 | 37012.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22116.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191221.57 |
| 负债合计 | 30376246.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543111437.13 |
| 所有者权益合计 | 566062086.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 596438333.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1205129.65 |
| 结算备付金 | 49090.91 |
| 存出保证金 | 53571.42 |
| 交易性金融资产 | 539104773.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539104773.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10366764.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553279329.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126275.49 |
| 应付托管费 | 37414.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 245570.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543111437.13 |
| 所有者权益合计 | 553033759.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 553279329.71 |
