华夏稳定双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7271711.63元 |
| 本期利润 |
10894385.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1878850.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
264644743.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2936123.65元 |
| 本期利润 |
6276631.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326153.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
291451669.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7639038.33元 |
| 本期利润 |
3015480.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323355.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
266750268.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171043.66元 |
| 本期利润 |
2342474.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597231.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
290251452.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9551236.5元 |
| 本期利润 |
13660483.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1152520.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
317463877.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4477797.55元 |
| 本期利润 |
4359797.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
968932.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
317056346.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13570916.47元 |
| 本期利润 |
10632698.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1245091.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
351918612.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7111962.55元 |
| 本期利润 |
7420497.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1075184.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
335656270.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12854055.24元 |
| 本期利润 |
13392233.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966022.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
353693317.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4008976.92元 |
| 本期利润 |
4799691.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4648119.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
378058499.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1778187.67元 |
| 本期利润 |
15083726.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1331970.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
407379461.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1428274.24元 |
| 本期利润 |
4219235.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152479.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
440347477.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8250732.89元 |
| 本期利润 |
4293170.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
831243.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
845973695.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2309514.79元 |
| 本期利润 |
1571825.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1818679.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
984217709.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54447530.32元 |
| 本期利润 |
-2555201.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1381807.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1744232685.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30770849.21元 |
| 本期利润 |
9729898.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3404868.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1472289682.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86421825.75元 |
| 本期利润 |
111759799.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4280851.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1388433401.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52040585.55元 |
| 本期利润 |
60881728.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43173182.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
708609476.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55060949.64元 |
| 本期利润 |
98947574.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10795067.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
731117984.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11344199.77元 |
| 本期利润 |
36089260.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432971.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
743528644.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25774102.44元 |
| 本期利润 |
-5230000.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3946237.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
835170201.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27933440.73元 |
| 本期利润 |
28341697.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1807806.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1233088078.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74614467.03元 |
| 本期利润 |
83268800.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4883240.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1320342984.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31978412.02元 |
| 本期利润 |
52787512.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5158712.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1275566659.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4632116.98元 |
| 本期利润 |
-12427478.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15387347.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1211665863.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22769967.2元 |
| 本期利润 |
-10879733.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1504849.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1378189910.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162546170.54元 |
| 本期利润 |
104567585.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17314198.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1507740711.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80155438.24元 |
| 本期利润 |
14852896.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8094435.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1625009549.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188096393.44元 |
| 本期利润 |
141725728.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5150926.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1671819386.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118980728.61元 |
| 本期利润 |
45284055.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213318.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1922218345.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350383121.55元 |
| 本期利润 |
301647752.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33493073.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
3355288024.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116837597.46元 |
| 本期利润 |
-74439952.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86247.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3101127648.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516579009.98元 |
| 本期利润 |
616350127.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75050607.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
4131170228.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304686363.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154092995.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
3596267850.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76065889.02元 |
| 本期利润 |
148837216.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26543974.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
1837986194.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
