申万菱信盛利精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338059409.18元 |
| 本期利润 |
-262162073.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520215976.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4832元 |
| 期末基金资产净值 |
556469252.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199083034.11元 |
| 本期利润 |
-145688519.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427531868.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
699612364.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
511.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268279449.58元 |
| 本期利润 |
-395609179.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297920659.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
882883843.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
636.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203467967.45元 |
| 本期利润 |
-151398820.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58715824.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1191211244.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
838.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370538323.28元 |
| 本期利润 |
-18876996.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88509420.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
1472405046.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
947.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344548759.68元 |
| 本期利润 |
275301133.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436024477.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
2312573051.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1113.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427068076.04元 |
| 本期利润 |
816002234.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181979179.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
2270723991.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
976.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119949859.12元 |
| 本期利润 |
409082079.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154149523.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
1648810904.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
765.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190307490.04元 |
| 本期利润 |
241308244.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86787601.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
915163653.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
513.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91800854.35元 |
| 本期利润 |
135767013.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32523968.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
675738114.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121483653.24元 |
| 本期利润 |
-165169125.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169626952.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
551156327.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1694308.32元 |
| 本期利润 |
-63819064.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70044480.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
660739378.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134076489.66元 |
| 本期利润 |
177125701.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7115614.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
754802173.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25636336.67元 |
| 本期利润 |
73375762.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114190400.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
687241337.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112640845.78元 |
| 本期利润 |
-175365486.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192327005.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
635271116.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127895616.8元 |
| 本期利润 |
-180316609.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204961786.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2378元 |
| 期末基金资产净值 |
656888825.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432294674.01元 |
| 本期利润 |
357686470.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204719420.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
872161013.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487976560.79元 |
| 本期利润 |
462975653.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328097682.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
1068479483.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
495.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265569590.86元 |
| 本期利润 |
298958768.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168554952.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
1215869195.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13549562.7元 |
| 本期利润 |
37144261.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91033157.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
1025390082.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104699287.9元 |
| 本期利润 |
150264800.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140591884.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
1097009627.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15441867.86元 |
| 本期利润 |
67529817.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242843773.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
1136830504.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199172506.3元 |
| 本期利润 |
36166905.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387793589.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
1363672165.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106108718.65元 |
| 本期利润 |
18044906.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-430203421.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
1409034815.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78536805.41元 |
| 本期利润 |
-445546808.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445821331.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2444元 |
| 期末基金资产净值 |
1377960036.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31463957.74元 |
| 本期利润 |
-210100137.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220554510.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
1681574439.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175797879.42元 |
| 本期利润 |
143120906.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133648687.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1712187386.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6228643.67元 |
| 本期利润 |
-251452762.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250717200.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
1482478639.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391216952.03元 |
| 本期利润 |
726243696.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4158778.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1820034157.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217327468.71元 |
| 本期利润 |
531346531.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196245194.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
1698793467.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-649531824.06元 |
| 本期利润 |
-1230357710.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-734475675.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3846元 |
| 期末基金资产净值 |
1175449967.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126632074.99元 |
| 本期利润 |
-794443678.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1700361798.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1697981469.59元 |
| 本期利润 |
1643387217.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448782957.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
2871272257.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1154195191.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626988616.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
2128296908.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1412173611.6元 |
| 本期利润 |
1820433830.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574465227.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5068元 |
| 期末基金资产净值 |
1902506867.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828067838.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460195128.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
2186208359.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253146629.22元 |
| 本期利润 |
43677267.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312344477.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
4766595961.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213756708.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
5064408482.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116970741.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282399027.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
5771408089.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2115952.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
6415021451.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
