摩根中国优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275625056.7元 |
| 本期利润 |
-314961831.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542673653.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
2085612606.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64305598.6元 |
| 本期利润 |
234182997.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274515327.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
2337020252.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
940.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213275659.67元 |
| 本期利润 |
-774973081.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195733383.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
1979973198.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
835.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116704932.77元 |
| 本期利润 |
-126246979.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98442193.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
2656198507.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1151.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618468282.84元 |
| 本期利润 |
534085244.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580046978.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.598元 |
| 期末基金资产净值 |
2422009848.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1218.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197064617.16元 |
| 本期利润 |
383596867.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202361328.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
2455733700.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1152.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436360788.11元 |
| 本期利润 |
876046543.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16268050.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
1842823818.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
940.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217916613.95元 |
| 本期利润 |
429261642.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101710373.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
1666821298.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141456743.6元 |
| 本期利润 |
489740649.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331440524.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
1374961244.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
511.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50225739.76元 |
| 本期利润 |
213566688.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-453278339.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
1197312765.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273720433.75元 |
| 本期利润 |
-488011710.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-454995220.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4294元 |
| 期末基金资产净值 |
837982433.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14189112.21元 |
| 本期利润 |
-190119964.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191158659.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
1124906715.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130818726.25元 |
| 本期利润 |
287613059.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186737021.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
1401634682.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
515.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2867340.75元 |
| 本期利润 |
215906160.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309289482.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
1295928930.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270925837.61元 |
| 本期利润 |
-425827695.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322786398.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
1119639304.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218897004.5元 |
| 本期利润 |
-361705807.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280458934.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
1223029912.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1434900268.74元 |
| 本期利润 |
1048142949.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675071516.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9819元 |
| 期末基金资产净值 |
1786028544.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
538.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1421107594.67元 |
| 本期利润 |
1339882643.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735118128.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9511元 |
| 期末基金资产净值 |
2278675874.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69311024.46元 |
| 本期利润 |
612952754.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488325887.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
2693880046.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194451079.65元 |
| 本期利润 |
-246308596.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-728971881.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4292元 |
| 期末基金资产净值 |
2285151642.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1185274401.39元 |
| 本期利润 |
-700395923.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-588302246.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
2750290475.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-980197659.98元 |
| 本期利润 |
-557556426.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-457862192.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
3298359186.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-735732730.93元 |
| 本期利润 |
303901946.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580788325.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
4727805616.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209667639.66元 |
| 本期利润 |
404645661.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1267760722.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4252元 |
| 期末基金资产净值 |
5470469100.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52524849.8元 |
| 本期利润 |
-1789123317.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1422406686.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4969元 |
| 期末基金资产净值 |
4844742043.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336787953.98元 |
| 本期利润 |
14791111.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1891397886.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6294元 |
| 期末基金资产净值 |
6932147256.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375900827.0元 |
| 本期利润 |
-203185066.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1416128138.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.506元 |
| 期末基金资产净值 |
6379402987.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109134502.31元 |
| 本期利润 |
-1084773336.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1181536343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4106元 |
| 期末基金资产净值 |
5652062481.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079069937.91元 |
| 本期利润 |
3643609135.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1831900488.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8136元 |
| 期末基金资产净值 |
6363412401.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
480.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399417763.49元 |
| 本期利润 |
2431459666.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609595313.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
6340843463.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2741633032.73元 |
| 本期利润 |
-8472003005.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.3047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1130057510.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
5414750584.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216515166.93元 |
| 本期利润 |
-5955356319.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4370272914.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
8423363470.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6641707485.66元 |
| 本期利润 |
8899476407.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.6746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
150.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6682250968.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
12315464323.2元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
650.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2362552336.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3088122679.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
10544596981.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041285539.56元 |
| 本期利润 |
2503257700.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
102.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
171.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656476619.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
4878324142.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420161021.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421408706.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
2406094525.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36690783.73元 |
| 本期利润 |
153397309.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.3247% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2622211.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1260774037.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4452% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2412233.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16348645.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1140807495.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21517160.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19055160.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1384566944.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.79% |
