华富收益增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39046544.46 |
| 存出保证金 |
74000.31 |
| 交易性金融资产 |
1211103767.47 |
| 股票投资 |
52528764.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138398479.12 |
| 资产支持证券投资 |
20176523.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16458363.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16842.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267324792.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316722630.34 |
| 应付证券清算款 |
16959842.58 |
| 应付赎回款 |
2998243.42 |
| 应付管理人报酬 |
565124.14 |
| 应付托管费 |
188374.7 |
| 应付销售服务费 |
21938.79 |
| 应付税费 |
80222.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286753.32 |
| 负债合计 |
337823129.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578772780.08 |
| 所有者权益合计 |
929501662.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267324792.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33182508.29 |
| 结算备付金 |
54239544.4 |
| 存出保证金 |
65181.04 |
| 交易性金融资产 |
2322016510.22 |
| 股票投资 |
248294271.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2073722238.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10456208.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16090.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2419976043.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447822137.14 |
| 应付证券清算款 |
31223002.85 |
| 应付赎回款 |
186649.97 |
| 应付管理人报酬 |
1041198.18 |
| 应付托管费 |
347066.04 |
| 应付销售服务费 |
192061.04 |
| 应付税费 |
116544.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113129.7 |
| 负债合计 |
481041789.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203778702.49 |
| 所有者权益合计 |
1938934254.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2419976043.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1495076.85 |
| 结算备付金 |
26964685.35 |
| 存出保证金 |
24245.71 |
| 交易性金融资产 |
3312395057.12 |
| 股票投资 |
310922443.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001472613.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38043762.76 |
| 应收证券清算款 |
54593275.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64067896.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497583999.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421198304.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472408.53 |
| 应付管理人报酬 |
1555355.31 |
| 应付托管费 |
518451.79 |
| 应付销售服务费 |
291462.38 |
| 应付税费 |
166848.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215497.03 |
| 负债合计 |
424418327.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916946649.62 |
| 所有者权益合计 |
3073165672.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497583999.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313481.2 |
| 结算备付金 |
47432870.52 |
| 存出保证金 |
42616.04 |
| 交易性金融资产 |
3628264801.6 |
| 股票投资 |
314195981.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3314068820.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10016575.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42554.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3686112899.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10179339.26 |
| 应付管理人报酬 |
1508314.94 |
| 应付托管费 |
502771.65 |
| 应付销售服务费 |
302072.27 |
| 应付税费 |
164668.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191130.84 |
| 负债合计 |
617148297.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888335092.07 |
| 所有者权益合计 |
3068964602.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3686112899.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82588403.61 |
| 结算备付金 |
36746983.95 |
| 存出保证金 |
29249.47 |
| 交易性金融资产 |
3004147214.11 |
| 股票投资 |
201576834.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2802570379.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38914700.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43342956.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3205769508.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239800000.0 |
| 应付证券清算款 |
81064024.47 |
| 应付赎回款 |
310687.14 |
| 应付管理人报酬 |
1296927.39 |
| 应付托管费 |
432309.13 |
| 应付销售服务费 |
165138.49 |
| 应付税费 |
147891.15 |
| 应付利息 |
-135386.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209052.08 |
| 负债合计 |
323316322.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779407116.24 |
| 所有者权益合计 |
2882453185.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3205769508.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178573.87 |
| 结算备付金 |
27068194.78 |
| 存出保证金 |
35538.78 |
| 交易性金融资产 |
1696620826.7 |
| 股票投资 |
134168779.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562452047.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58314.61 |
| 应收利息 |
23954879.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6327.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747922655.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6925.43 |
| 应付赎回款 |
7306854.92 |
| 应付管理人报酬 |
692066.4 |
| 应付托管费 |
230688.77 |
| 应付销售服务费 |
32823.54 |
| 应付税费 |
116720.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108179.54 |
| 负债合计 |
420824213.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868779097.58 |
| 所有者权益合计 |
1327098441.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747922655.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9046009.11 |
| 结算备付金 |
37272815.14 |
| 存出保证金 |
49747.17 |
| 交易性金融资产 |
1492511301.67 |
| 股票投资 |
166623377.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1325887924.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7918160.34 |
| 应收利息 |
20525621.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160368.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567484023.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17164041.21 |
| 应付管理人报酬 |
620644.8 |
| 应付托管费 |
206881.58 |
| 应付销售服务费 |
22046.53 |
| 应付税费 |
100411.27 |
| 应付利息 |
-120065.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209029.99 |
| 负债合计 |
360242962.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810020847.31 |
| 所有者权益合计 |
1207241060.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567484023.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245382.4 |
| 结算备付金 |
44782399.85 |
| 存出保证金 |
66571.17 |
| 交易性金融资产 |
1348703097.44 |
| 股票投资 |
91884484.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256818612.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19927978.89 |
| 应收利息 |
20720715.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45369.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434491514.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342600000.0 |
| 应付证券清算款 |
19301288.71 |
| 应付赎回款 |
1411396.35 |
| 应付管理人报酬 |
575222.27 |
| 应付托管费 |
191740.75 |
| 应付销售服务费 |
20108.79 |
| 应付税费 |
120743.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.94 |
| 负债合计 |
364333544.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754565111.88 |
| 所有者权益合计 |
1070157969.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434491514.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2722742.41 |
| 结算备付金 |
4696297.75 |
| 存出保证金 |
69422.55 |
| 交易性金融资产 |
2057860531.66 |
| 股票投资 |
91665761.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966194770.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
31814535.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185511.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2147349041.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511500000.0 |
| 应付证券清算款 |
43385300.09 |
| 应付赎回款 |
9011253.08 |
| 应付管理人报酬 |
1154903.01 |
| 应付托管费 |
384967.67 |
| 应付销售服务费 |
20544.09 |
| 应付税费 |
154101.46 |
| 应付利息 |
-42650.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.98 |
| 负债合计 |
565801148.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121782963.82 |
| 所有者权益合计 |
1581547892.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2147349041.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30466893.35 |
| 结算备付金 |
19145621.47 |
| 存出保证金 |
90646.34 |
| 交易性金融资产 |
1190484666.1 |
| 股票投资 |
35967600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1149226066.1 |
| 资产支持证券投资 |
5291000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18800148.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15973499.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8402.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274969877.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30179622.78 |
| 应付赎回款 |
70892.77 |
| 应付管理人报酬 |
485807.67 |
| 应付托管费 |
161935.89 |
| 应付销售服务费 |
21362.21 |
| 应付税费 |
103350.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121998.99 |
| 负债合计 |
286164563.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632462321.96 |
| 所有者权益合计 |
988805314.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274969877.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1519030.03 |
| 结算备付金 |
12434726.24 |
| 存出保证金 |
43278.04 |
| 交易性金融资产 |
1553414193.05 |
| 股票投资 |
67029163.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486385029.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98890989.32 |
| 应收利息 |
31940426.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33805.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698276449.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100080261.86 |
| 应付管理人报酬 |
946217.36 |
| 应付托管费 |
315405.77 |
| 应付销售服务费 |
22933.52 |
| 应付税费 |
113505.05 |
| 应付利息 |
-51733.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
373845131.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882792594.23 |
| 所有者权益合计 |
1324431317.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698276449.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50349439.5 |
| 结算备付金 |
38691322.34 |
| 存出保证金 |
53436.27 |
| 交易性金融资产 |
3391626541.51 |
| 股票投资 |
55391100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3336235441.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55517170.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36015.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3536273925.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
896939033.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217919.28 |
| 应付管理人报酬 |
1352286.22 |
| 应付托管费 |
450762.06 |
| 应付销售服务费 |
23657.21 |
| 应付税费 |
271504.48 |
| 应付利息 |
381703.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207356.46 |
| 负债合计 |
899857042.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780490288.25 |
| 所有者权益合计 |
2636416883.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3536273925.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107670074.17 |
| 结算备付金 |
2881020.98 |
| 存出保证金 |
87805.72 |
| 交易性金融资产 |
2609242769.99 |
| 股票投资 |
78573045.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2528188724.99 |
| 资产支持证券投资 |
2481000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
666849.93 |
| 应收利息 |
57000368.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20630.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777569519.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3537144.31 |
| 应付赎回款 |
774394.6 |
| 应付管理人报酬 |
1638651.23 |
| 应付托管费 |
546217.06 |
| 应付销售服务费 |
41594.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.74 |
| 负债合计 |
7025181.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543794766.71 |
| 所有者权益合计 |
2770544338.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777569519.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10334320.93 |
| 结算备付金 |
7508640.45 |
| 存出保证金 |
26126.07 |
| 交易性金融资产 |
1324038761.76 |
| 股票投资 |
107663315.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198301446.16 |
| 资产支持证券投资 |
18074000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48758737.16 |
| 应收利息 |
22132684.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145003285.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557802556.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54033842.77 |
| 应付赎回款 |
1699285.33 |
| 应付管理人报酬 |
544611.39 |
| 应付托管费 |
181537.12 |
| 应付销售服务费 |
38230.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-23713.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203317.72 |
| 负债合计 |
143745639.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797956697.64 |
| 所有者权益合计 |
1414056916.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557802556.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392905.9 |
| 结算备付金 |
2630267.67 |
| 存出保证金 |
24541.12 |
| 交易性金融资产 |
1665053106.03 |
| 股票投资 |
55017150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1590161956.03 |
| 资产支持证券投资 |
19874000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6704020.36 |
| 应收利息 |
26249515.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533426.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701587783.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764078.28 |
| 应付管理人报酬 |
834564.92 |
| 应付托管费 |
278188.29 |
| 应付销售服务费 |
55907.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2723.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510273.74 |
| 负债合计 |
150450425.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891674170.67 |
| 所有者权益合计 |
1551137357.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701587783.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452825.04 |
| 结算备付金 |
1768186.55 |
| 存出保证金 |
13092.22 |
| 交易性金融资产 |
1622627879.56 |
| 股票投资 |
55617150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562382729.56 |
| 资产支持证券投资 |
4628000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2999528.72 |
| 应收利息 |
34073838.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358910.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1662294261.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1716874.39 |
| 应付管理人报酬 |
743347.38 |
| 应付托管费 |
247782.46 |
| 应付销售服务费 |
65807.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303985.62 |
| 负债合计 |
163079285.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875814759.04 |
| 所有者权益合计 |
1499214975.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662294261.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7076001.26 |
| 结算备付金 |
4993730.71 |
| 存出保证金 |
86178.19 |
| 交易性金融资产 |
1687253288.74 |
| 股票投资 |
67445750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619807538.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32078697.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10459475.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741947372.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28147.16 |
| 应付赎回款 |
1073953.96 |
| 应付管理人报酬 |
790657.24 |
| 应付托管费 |
263552.4 |
| 应付销售服务费 |
73252.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410837.9 |
| 负债合计 |
142644148.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945261861.14 |
| 所有者权益合计 |
1599303224.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741947372.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1635777.45 |
| 结算备付金 |
18062399.2 |
| 存出保证金 |
211885.47 |
| 交易性金融资产 |
1653672099.95 |
| 股票投资 |
269155778.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1384516321.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7228643.4 |
| 应收利息 |
30832603.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1843124.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713486533.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76969143.41 |
| 应付管理人报酬 |
773132.91 |
| 应付托管费 |
257710.99 |
| 应付销售服务费 |
116944.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206924.37 |
| 负债合计 |
263669384.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855876132.49 |
| 所有者权益合计 |
1449817149.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713486533.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23948816.37 |
| 结算备付金 |
29115822.44 |
| 存出保证金 |
83820.52 |
| 交易性金融资产 |
1405776081.72 |
| 股票投资 |
174688830.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231087251.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
665496.93 |
| 应收利息 |
18321074.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89216243.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567127355.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30007868.4 |
| 应付管理人报酬 |
596654.72 |
| 应付托管费 |
198884.9 |
| 应付销售服务费 |
89074.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412055.76 |
| 负债合计 |
285611974.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848583220.79 |
| 所有者权益合计 |
1281515380.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567127355.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3484735.24 |
| 结算备付金 |
51368973.33 |
| 存出保证金 |
31845.67 |
| 交易性金融资产 |
1218180052.71 |
| 股票投资 |
80700620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1137479432.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11998258.42 |
| 应收利息 |
19057308.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294013.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304415187.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
588000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13863237.79 |
| 应付赎回款 |
2233266.75 |
| 应付管理人报酬 |
358996.9 |
| 应付托管费 |
119665.63 |
| 应付销售服务费 |
69083.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5115492.15 |
| 负债合计 |
609783488.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593908283.81 |
| 所有者权益合计 |
694631699.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304415187.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527692.68 |
| 结算备付金 |
25232278.9 |
| 存出保证金 |
43937.16 |
| 交易性金融资产 |
1051212307.32 |
| 股票投资 |
98481461.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952730845.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1559979.78 |
| 应收利息 |
18836795.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366546.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098779537.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
364703.06 |
| 应付赎回款 |
3319984.91 |
| 应付管理人报酬 |
438882.58 |
| 应付托管费 |
146294.2 |
| 应付销售服务费 |
90198.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5317211.45 |
| 负债合计 |
259701318.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746734136.14 |
| 所有者权益合计 |
839078219.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098779537.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39691827.26 |
| 结算备付金 |
18278747.67 |
| 存出保证金 |
165896.46 |
| 交易性金融资产 |
953228175.88 |
| 股票投资 |
130155900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820032275.88 |
| 资产支持证券投资 |
3040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11468470.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2029088.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074862401.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39068562.61 |
| 应付赎回款 |
5113623.08 |
| 应付管理人报酬 |
465882.42 |
| 应付托管费 |
155294.12 |
| 应付销售服务费 |
115036.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35446.74 |
| 应收利润 |
18091095.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4800031.36 |
| 负债合计 |
170000458.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772634366.17 |
| 所有者权益合计 |
904861943.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074862401.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11412636.91 |
| 结算备付金 |
78260127.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1883700223.58 |
| 股票投资 |
199962206.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1675785017.3 |
| 资产支持证券投资 |
7953000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7794494.37 |
| 应收利息 |
34828073.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120926.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016366482.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813799987.8 |
| 应付证券清算款 |
10848137.99 |
| 应付赎回款 |
7764999.04 |
| 应付管理人报酬 |
624021.84 |
| 应付托管费 |
208007.27 |
| 应付销售服务费 |
167070.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5235346.2 |
| 负债合计 |
838695478.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023671624.07 |
| 所有者权益合计 |
1177671003.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016366482.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11515644.2 |
| 结算备付金 |
62998170.97 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2129707661.37 |
| 股票投资 |
243533893.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1886173768.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3323110.9 |
| 应收利息 |
21719316.41 |
| 应收股利 |
1515903.74 |
| 应收申购款 |
953197.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2231983005.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
575000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5188120.02 |
| 应付赎回款 |
5257417.62 |
| 应付管理人报酬 |
825290.97 |
| 应付托管费 |
275096.99 |
| 应付销售服务费 |
210952.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48899.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4993874.41 |
| 负债合计 |
591833386.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441937929.2 |
| 所有者权益合计 |
1640149618.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2231983005.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2915957.52 |
| 结算备付金 |
39881207.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2438858118.46 |
| 股票投资 |
229488014.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2209370103.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28857844.21 |
| 应收利息 |
46152208.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212227.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2557127563.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2608186.79 |
| 应付管理人报酬 |
976217.89 |
| 应付托管费 |
325405.97 |
| 应付销售服务费 |
260941.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
216925.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5022767.6 |
| 负债合计 |
719546082.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1713544781.68 |
| 所有者权益合计 |
1837581481.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2557127563.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5280210.83 |
| 结算备付金 |
51281393.43 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3556924862.9 |
| 股票投资 |
562464100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2994460762.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35016184.97 |
| 应收利息 |
35581503.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
935382.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3685269539.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6454241.36 |
| 应付管理人报酬 |
1464359.25 |
| 应付托管费 |
488119.75 |
| 应付销售服务费 |
355298.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2685954.24 |
| 负债合计 |
788530010.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538194878.36 |
| 所有者权益合计 |
2896739528.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3685269539.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243825.45 |
| 结算备付金 |
39158830.14 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3793254468.67 |
| 股票投资 |
595457224.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3197797244.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309995236.43 |
| 应收利息 |
45305232.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50590314.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4241797908.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17844420.2 |
| 应付管理人报酬 |
1944557.43 |
| 应付托管费 |
648185.8 |
| 应付销售服务费 |
499535.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1966406.92 |
| 负债合计 |
358139372.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3271859982.2 |
| 所有者权益合计 |
3883658535.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4241797908.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11250831.63 |
| 结算备付金 |
9078882.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2560756496.29 |
| 股票投资 |
281500034.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2279256462.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293961842.51 |
| 应收利息 |
36407734.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33049627.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2944755415.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580999855.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11612443.22 |
| 应付管理人报酬 |
1156936.77 |
| 应付托管费 |
385645.59 |
| 应付销售服务费 |
320319.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186501.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974918.09 |
| 负债合计 |
595693602.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2086813109.24 |
| 所有者权益合计 |
2349061812.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944755415.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11257175.18 |
| 结算备付金 |
6037973.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
924679286.33 |
| 股票投资 |
87081803.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808899155.1 |
| 资产支持证券投资 |
28698327.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
748331.07 |
| 应收利息 |
13755079.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12844695.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969572540.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4790205.76 |
| 应付赎回款 |
4011422.26 |
| 应付管理人报酬 |
460892.36 |
| 应付托管费 |
153630.79 |
| 应付销售服务费 |
97879.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974980.05 |
| 负债合计 |
150720228.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737662294.31 |
| 所有者权益合计 |
818852312.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
969572540.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13578612.12 |
| 结算备付金 |
2856977.91 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1072789147.7 |
| 股票投资 |
55312965.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017476182.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182917224.28 |
| 应收利息 |
18038756.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8434497.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298865216.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258900000.0 |
| 应付证券清算款 |
10100078.07 |
| 应付赎回款 |
15793799.88 |
| 应付管理人报酬 |
515313.52 |
| 应付托管费 |
171771.18 |
| 应付销售服务费 |
111949.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31898.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310673.37 |
| 负债合计 |
285995598.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922429208.93 |
| 所有者权益合计 |
1012869617.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298865216.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919616.83 |
| 结算备付金 |
1008303.94 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
516044932.58 |
| 股票投资 |
18765236.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497279696.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387638.58 |
| 应收利息 |
4880999.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223732.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523715224.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89039760.69 |
| 应付证券清算款 |
1115649.59 |
| 应付赎回款 |
566038.93 |
| 应付管理人报酬 |
224650.96 |
| 应付托管费 |
74883.64 |
| 应付销售服务费 |
23924.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5155.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300159.94 |
| 负债合计 |
91363155.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408152644.46 |
| 所有者权益合计 |
432352069.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
523715224.83 |
