华富价值增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
343653.51 |
| 存出保证金 |
148521.89 |
| 交易性金融资产 |
774591750.18 |
| 股票投资 |
697037412.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77554337.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11677.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402697.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890571228.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129891.32 |
| 应付赎回款 |
8293091.85 |
| 应付管理人报酬 |
872764.9 |
| 应付托管费 |
145460.83 |
| 应付销售服务费 |
1024.81 |
| 应付税费 |
715.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401856.21 |
| 负债合计 |
9844805.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390635645.77 |
| 所有者权益合计 |
880726422.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
890571228.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106030920.15 |
| 结算备付金 |
650471.39 |
| 存出保证金 |
199775.5 |
| 交易性金融资产 |
881019736.77 |
| 股票投资 |
761652375.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119367361.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7498747.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153992.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995553644.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851057.62 |
| 应付赎回款 |
30921810.82 |
| 应付管理人报酬 |
1215963.3 |
| 应付托管费 |
202660.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
714.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641909.89 |
| 负债合计 |
33834116.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372219295.92 |
| 所有者权益合计 |
961719527.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
995553644.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36901313.07 |
| 结算备付金 |
147369.57 |
| 存出保证金 |
226469.82 |
| 交易性金融资产 |
783872307.45 |
| 股票投资 |
645910230.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137962077.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49076219.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135887.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870359566.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59013048.29 |
| 应付管理人报酬 |
1136563.25 |
| 应付托管费 |
189427.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1184.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748589.47 |
| 负债合计 |
61088813.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325180454.04 |
| 所有者权益合计 |
809270753.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
870359566.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87258884.34 |
| 结算备付金 |
84666.83 |
| 存出保证金 |
483837.96 |
| 交易性金融资产 |
844194016.66 |
| 股票投资 |
751401190.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92792826.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11592117.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240103.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943853626.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
675798.39 |
| 应付管理人报酬 |
1130202.28 |
| 应付托管费 |
188367.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1110.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526887.64 |
| 负债合计 |
2522365.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336423498.8 |
| 所有者权益合计 |
941331260.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
943853626.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145805578.6 |
| 结算备付金 |
1222849.2 |
| 存出保证金 |
291655.17 |
| 交易性金融资产 |
1105975731.68 |
| 股票投资 |
969721359.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136254371.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321934.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142078.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253759827.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161878.14 |
| 应付管理人报酬 |
1360187.05 |
| 应付托管费 |
226697.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
884.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194852.75 |
| 负债合计 |
2431027.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410631755.56 |
| 所有者权益合计 |
1251328799.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253759827.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103414259.05 |
| 结算备付金 |
939955.22 |
| 存出保证金 |
133341.24 |
| 交易性金融资产 |
456490404.53 |
| 股票投资 |
439817942.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16672461.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248275.32 |
| 应收利息 |
32245.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111735.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561370215.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845243.19 |
| 应付管理人报酬 |
571353.96 |
| 应付托管费 |
95225.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
271.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96896.77 |
| 负债合计 |
1865417.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192548951.21 |
| 所有者权益合计 |
559504798.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
561370215.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20488164.58 |
| 结算备付金 |
361718.43 |
| 存出保证金 |
101950.92 |
| 交易性金融资产 |
202906328.02 |
| 股票投资 |
179762185.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23144142.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985499.42 |
| 应收利息 |
24435.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47723.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225915820.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713749.45 |
| 应付管理人报酬 |
280267.06 |
| 应付托管费 |
46711.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
549.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122347.31 |
| 负债合计 |
1213592.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95576715.51 |
| 所有者权益合计 |
224702228.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
225915820.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79933705.96 |
| 结算备付金 |
187364.09 |
| 存出保证金 |
52531.4 |
| 交易性金融资产 |
172128447.53 |
| 股票投资 |
165340787.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6787659.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15374.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1268299.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253585722.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14299048.46 |
| 应付赎回款 |
4304104.29 |
| 应付管理人报酬 |
220058.65 |
| 应付托管费 |
36676.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
495.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154853.81 |
| 负债合计 |
19128628.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111695973.11 |
| 所有者权益合计 |
234457094.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
253585722.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6845470.16 |
| 结算备付金 |
81077.91 |
| 存出保证金 |
26997.08 |
| 交易性金融资产 |
66699813.81 |
| 股票投资 |
58580951.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8118862.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205210.44 |
| 应收利息 |
10805.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42763.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73912138.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183111.49 |
| 应付管理人报酬 |
93543.09 |
| 应付托管费 |
15590.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
269.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120611.7 |
| 负债合计 |
454377.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52634745.75 |
| 所有者权益合计 |
73457761.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
73912138.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881189.2 |
| 结算备付金 |
28611.26 |
| 存出保证金 |
35995.75 |
| 交易性金融资产 |
50711727.06 |
| 股票投资 |
43753638.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6958088.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28296.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108663.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56794483.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398609.04 |
| 应付管理人报酬 |
66984.54 |
| 应付托管费 |
11164.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67929.02 |
| 负债合计 |
560873.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49956274.41 |
| 所有者权益合计 |
56233609.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
56794483.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4724617.3 |
| 结算备付金 |
88469.51 |
| 存出保证金 |
28891.58 |
| 交易性金融资产 |
73871004.38 |
| 股票投资 |
61956352.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11914652.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20840.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29091.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78762913.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107959.55 |
| 应付管理人报酬 |
104708.26 |
| 应付托管费 |
17451.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230036.75 |
| 负债合计 |
489757.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88245474.71 |
| 所有者权益合计 |
78273156.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
78762913.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8763569.86 |
| 结算备付金 |
97301.71 |
| 存出保证金 |
57241.1 |
| 交易性金融资产 |
87653323.55 |
| 股票投资 |
76212515.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11440807.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40239.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36274.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96647949.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53221.32 |
| 应付管理人报酬 |
119289.77 |
| 应付托管费 |
19881.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
653.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114214.49 |
| 负债合计 |
353270.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85572265.77 |
| 所有者权益合计 |
96294679.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
96647949.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11772506.99 |
| 结算备付金 |
119857.07 |
| 存出保证金 |
107226.68 |
| 交易性金融资产 |
98428521.35 |
| 股票投资 |
87852645.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10575875.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
790668.74 |
| 应收利息 |
39432.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114030.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111372244.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101703.45 |
| 应付管理人报酬 |
143319.94 |
| 应付托管费 |
23886.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250327.13 |
| 负债合计 |
659168.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94987149.01 |
| 所有者权益合计 |
110713075.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
111372244.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12571093.4 |
| 结算备付金 |
219799.18 |
| 存出保证金 |
268967.28 |
| 交易性金融资产 |
128170618.13 |
| 股票投资 |
118040618.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9511168.11 |
| 应收利息 |
32490.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18732.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150792869.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421923.98 |
| 应付管理人报酬 |
182498.07 |
| 应付托管费 |
30416.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124980.41 |
| 负债合计 |
942593.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147114775.61 |
| 所有者权益合计 |
149850275.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
150792869.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13942268.28 |
| 结算备付金 |
655080.41 |
| 存出保证金 |
467345.26 |
| 交易性金融资产 |
282630270.15 |
| 股票投资 |
238238217.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44392052.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9863970.81 |
| 应收利息 |
63644.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133386.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307755965.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108565.24 |
| 应付管理人报酬 |
402675.46 |
| 应付托管费 |
67112.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275400.62 |
| 负债合计 |
1263066.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295086231.43 |
| 所有者权益合计 |
306492899.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
307755965.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87099408.06 |
| 结算备付金 |
2003013.74 |
| 存出保证金 |
799735.35 |
| 交易性金融资产 |
334583418.36 |
| 股票投资 |
334583418.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17965.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47759.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424551300.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1781692.92 |
| 应付管理人报酬 |
507577.29 |
| 应付托管费 |
84596.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193677.81 |
| 负债合计 |
3360923.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396489573.87 |
| 所有者权益合计 |
421190376.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
424551300.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077748584.34 |
| 结算备付金 |
211797.55 |
| 存出保证金 |
112444.34 |
| 交易性金融资产 |
289265495.47 |
| 股票投资 |
289265495.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135763.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216778.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367690863.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241165414.51 |
| 应付赎回款 |
165199416.41 |
| 应付管理人报酬 |
303658.6 |
| 应付托管费 |
50609.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991740.12 |
| 负债合计 |
408067590.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880641359.45 |
| 所有者权益合计 |
959623273.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367690863.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12139233.0 |
| 结算备付金 |
281706.87 |
| 存出保证金 |
282725.81 |
| 交易性金融资产 |
64277218.56 |
| 股票投资 |
57587428.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6689790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2923975.62 |
| 应收利息 |
10237.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134204.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80049301.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6600237.21 |
| 应付管理人报酬 |
127548.87 |
| 应付托管费 |
21258.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191056.2 |
| 负债合计 |
7160034.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39928945.35 |
| 所有者权益合计 |
72889267.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
80049301.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17640306.63 |
| 结算备付金 |
414340.13 |
| 存出保证金 |
559520.3 |
| 交易性金融资产 |
109837076.61 |
| 股票投资 |
92199666.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17637410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76268.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6457.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128533969.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10379813.59 |
| 应付赎回款 |
258391.32 |
| 应付管理人报酬 |
162187.1 |
| 应付托管费 |
27031.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400298.74 |
| 负债合计 |
11628098.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98711585.06 |
| 所有者权益合计 |
116905870.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
128533969.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22006455.89 |
| 结算备付金 |
1632459.38 |
| 存出保证金 |
657498.0 |
| 交易性金融资产 |
117552937.46 |
| 股票投资 |
113055947.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9501.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8989.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156867840.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2235193.2 |
| 应付赎回款 |
68503.28 |
| 应付管理人报酬 |
185345.03 |
| 应付托管费 |
30890.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245968.78 |
| 负债合计 |
3220277.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163056840.35 |
| 所有者权益合计 |
153647563.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
156867840.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14616892.96 |
| 结算备付金 |
2598668.83 |
| 存出保证金 |
530847.62 |
| 交易性金融资产 |
167769500.09 |
| 股票投资 |
152727400.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15042100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9714967.84 |
| 应收利息 |
48423.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14121.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229293422.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174639.7 |
| 应付赎回款 |
237465.65 |
| 应付管理人报酬 |
286729.69 |
| 应付托管费 |
47788.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467764.73 |
| 负债合计 |
1569857.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247281246.9 |
| 所有者权益合计 |
227723564.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
229293422.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14614074.87 |
| 结算备付金 |
889732.18 |
| 存出保证金 |
238423.11 |
| 交易性金融资产 |
187066987.37 |
| 股票投资 |
158872937.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28194050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1092415.11 |
| 应收利息 |
67802.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43898.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204013333.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
680682.04 |
| 应付赎回款 |
154324.35 |
| 应付管理人报酬 |
274485.29 |
| 应付托管费 |
45747.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256372.71 |
| 负债合计 |
1634681.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235863300.41 |
| 所有者权益合计 |
202378652.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
204013333.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27089914.05 |
| 结算备付金 |
1919822.46 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
144397688.73 |
| 股票投资 |
135529388.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8868300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65797.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9781.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193983154.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5297287.83 |
| 应付赎回款 |
274950.27 |
| 应付管理人报酬 |
224580.29 |
| 应付托管费 |
37430.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988234.87 |
| 负债合计 |
6990469.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257309675.37 |
| 所有者权益合计 |
186992685.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
193983154.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15817243.95 |
| 结算备付金 |
1202821.37 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
177558082.33 |
| 股票投资 |
155289786.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22268296.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136043.11 |
| 应收股利 |
9000.0 |
| 应收申购款 |
23635.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200246826.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3980921.79 |
| 应付赎回款 |
53976.35 |
| 应付管理人报酬 |
237736.6 |
| 应付托管费 |
39622.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
766414.46 |
| 负债合计 |
5409873.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266488232.63 |
| 所有者权益合计 |
194836952.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
200246826.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57592143.58 |
| 结算备付金 |
1264518.57 |
| 存出保证金 |
1989332.2 |
| 交易性金融资产 |
160318622.95 |
| 股票投资 |
154643822.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5674800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39399.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16854.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231220870.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31475277.49 |
| 应付赎回款 |
64393.24 |
| 应付管理人报酬 |
262644.3 |
| 应付托管费 |
43774.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007612.26 |
| 负债合计 |
33305650.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283419298.48 |
| 所有者权益合计 |
197915220.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
231220870.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33233061.28 |
| 结算备付金 |
2364042.16 |
| 存出保证金 |
2465771.25 |
| 交易性金融资产 |
200939659.44 |
| 股票投资 |
187496659.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13443000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3399490.18 |
| 应收利息 |
31821.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64047.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242497893.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128867.56 |
| 应付管理人报酬 |
287945.62 |
| 应付托管费 |
47990.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776075.11 |
| 负债合计 |
2312383.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291886457.57 |
| 所有者权益合计 |
240185510.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
242497893.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18488535.28 |
| 结算备付金 |
228064.09 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
176788409.51 |
| 股票投资 |
172757409.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121905762.61 |
| 应收利息 |
9073.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74190.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318744036.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35978624.33 |
| 应付赎回款 |
310703.84 |
| 应付管理人报酬 |
363448.16 |
| 应付托管费 |
60574.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758523.05 |
| 负债合计 |
37869849.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306248011.35 |
| 所有者权益合计 |
280874186.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
318744036.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38034838.42 |
| 结算备付金 |
240897.03 |
| 存出保证金 |
1050000.0 |
| 交易性金融资产 |
265849222.18 |
| 股票投资 |
238479783.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27369438.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77816.46 |
| 应收利息 |
57937.87 |
| 应收股利 |
313951.05 |
| 应收申购款 |
14428.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305639091.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1983213.23 |
| 应付赎回款 |
138422.11 |
| 应付管理人报酬 |
393755.98 |
| 应付托管费 |
65626.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526179.84 |
| 负债合计 |
3303643.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401307222.81 |
| 所有者权益合计 |
302335447.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
305639091.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72952963.99 |
| 结算备付金 |
253955.06 |
| 存出保证金 |
1583333.36 |
| 交易性金融资产 |
358428262.06 |
| 股票投资 |
343586817.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14841444.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1044201.35 |
| 应收利息 |
251410.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3448.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434517574.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
849884.81 |
| 应付赎回款 |
195374.64 |
| 应付管理人报酬 |
567356.08 |
| 应付托管费 |
94559.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480736.31 |
| 负债合计 |
2399020.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436655352.97 |
| 所有者权益合计 |
432118554.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
434517574.33 |
