天弘永定价值成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
573228.73 |
| 存出保证金 |
134797.68 |
| 交易性金融资产 |
372024785.1 |
| 股票投资 |
371657139.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367645.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7344.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212967.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563806642.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8908.59 |
| 应付赎回款 |
719546.81 |
| 应付管理人报酬 |
569768.3 |
| 应付托管费 |
94961.35 |
| 应付销售服务费 |
1902.34 |
| 应付税费 |
39386.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500342.74 |
| 负债合计 |
1934816.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247393038.71 |
| 所有者权益合计 |
561871826.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
563806642.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79765823.71 |
| 结算备付金 |
384855.15 |
| 存出保证金 |
129795.7 |
| 交易性金融资产 |
516182067.17 |
| 股票投资 |
515770839.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411227.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128065.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320194.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596910802.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1860090.59 |
| 应付赎回款 |
943572.66 |
| 应付管理人报酬 |
741545.47 |
| 应付托管费 |
123590.91 |
| 应付销售服务费 |
1951.12 |
| 应付税费 |
39382.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350940.73 |
| 负债合计 |
4061073.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252699159.35 |
| 所有者权益合计 |
592849728.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
596910802.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96313968.15 |
| 结算备付金 |
290356.66 |
| 存出保证金 |
107988.73 |
| 交易性金融资产 |
590976042.9 |
| 股票投资 |
590575115.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400927.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304901.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281874.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688275131.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
609407.17 |
| 应付管理人报酬 |
864234.67 |
| 应付托管费 |
144039.1 |
| 应付销售服务费 |
2136.05 |
| 应付税费 |
39382.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388951.17 |
| 负债合计 |
2048165.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255431306.15 |
| 所有者权益合计 |
686226966.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
688275131.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93311560.13 |
| 结算备付金 |
441972.37 |
| 存出保证金 |
97522.18 |
| 交易性金融资产 |
664742952.12 |
| 股票投资 |
664342265.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400686.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5898118.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653573.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765145698.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1900114.81 |
| 应付管理人报酬 |
881614.17 |
| 应付托管费 |
146935.7 |
| 应付销售服务费 |
119.45 |
| 应付税费 |
39380.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317333.89 |
| 负债合计 |
3285498.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247794756.61 |
| 所有者权益合计 |
761860199.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
765145698.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127471983.65 |
| 结算备付金 |
703964.33 |
| 存出保证金 |
81885.3 |
| 交易性金融资产 |
672918825.1 |
| 股票投资 |
672459620.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459205.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13938.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
772742.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801963339.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1536287.13 |
| 应付赎回款 |
1806124.49 |
| 应付管理人报酬 |
1027318.5 |
| 应付托管费 |
171219.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39380.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199359.54 |
| 负债合计 |
5035095.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245429861.47 |
| 所有者权益合计 |
796928243.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
801963339.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99505850.34 |
| 结算备付金 |
774768.7 |
| 存出保证金 |
134783.46 |
| 交易性金融资产 |
819478753.44 |
| 股票投资 |
819478753.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266608.63 |
| 应收利息 |
10785.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1539883.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921711433.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6943437.77 |
| 应付赎回款 |
4773158.56 |
| 应付管理人报酬 |
1117026.55 |
| 应付托管费 |
186171.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103167.69 |
| 负债合计 |
13481793.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244882286.15 |
| 所有者权益合计 |
908229639.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
921711433.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93041098.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50649.51 |
| 交易性金融资产 |
731993900.63 |
| 股票投资 |
731993900.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500042.39 |
| 应收利息 |
10445.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1750358.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827346495.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5473092.82 |
| 应付管理人报酬 |
995259.31 |
| 应付托管费 |
165876.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210112.24 |
| 负债合计 |
6914794.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240186356.25 |
| 所有者权益合计 |
820431700.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
827346495.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59061844.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
255857.01 |
| 交易性金融资产 |
578178764.69 |
| 股票投资 |
578178764.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404305.75 |
| 应收利息 |
6066.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3671182.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641578020.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5270693.22 |
| 应付管理人报酬 |
753691.84 |
| 应付托管费 |
125615.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124469.54 |
| 负债合计 |
6331559.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249681652.35 |
| 所有者权益合计 |
635246461.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
641578020.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133668867.98 |
| 结算备付金 |
275429.65 |
| 存出保证金 |
473626.14 |
| 交易性金融资产 |
596673616.59 |
| 股票投资 |
596673616.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128768.29 |
| 应收利息 |
70993.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297310.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732588612.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9983536.33 |
| 应付管理人报酬 |
946191.71 |
| 应付托管费 |
157698.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230930.22 |
| 负债合计 |
11998582.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347728728.56 |
| 所有者权益合计 |
720590030.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
732588612.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54041181.26 |
| 结算备付金 |
2167229.48 |
| 存出保证金 |
557891.04 |
| 交易性金融资产 |
1035425165.83 |
| 股票投资 |
1005416165.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5087805.41 |
| 应收利息 |
1003216.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1748175.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100030664.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5497658.52 |
| 应付管理人报酬 |
1337697.64 |
| 应付托管费 |
222949.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114649.21 |
| 负债合计 |
7870378.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562736038.66 |
| 所有者权益合计 |
1092160286.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100030664.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19467095.36 |
| 结算备付金 |
1247744.02 |
| 存出保证金 |
203806.22 |
| 交易性金融资产 |
812328919.78 |
| 股票投资 |
782232919.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3295680.66 |
| 应收利息 |
488367.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1403571.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838435184.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1993701.9 |
| 应付赎回款 |
2273137.04 |
| 应付管理人报酬 |
1084544.19 |
| 应付托管费 |
180757.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411296.89 |
| 负债合计 |
6361841.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568868110.09 |
| 所有者权益合计 |
832073342.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
838435184.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77236808.53 |
| 结算备付金 |
1050120.23 |
| 存出保证金 |
370033.02 |
| 交易性金融资产 |
885198234.85 |
| 股票投资 |
885198234.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35422.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4452120.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968342739.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1554358.96 |
| 应付赎回款 |
3644692.52 |
| 应付管理人报酬 |
1188639.98 |
| 应付托管费 |
198106.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213520.77 |
| 负债合计 |
7385829.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524879475.41 |
| 所有者权益合计 |
960956910.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
968342739.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15046408.02 |
| 结算备付金 |
3617582.71 |
| 存出保证金 |
1118016.93 |
| 交易性金融资产 |
1335442261.22 |
| 股票投资 |
1265525261.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69917000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2180322.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3108191.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360512782.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2748406.85 |
| 应付赎回款 |
10465170.0 |
| 应付管理人报酬 |
1732756.21 |
| 应付托管费 |
288792.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440957.56 |
| 负债合计 |
16892091.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675523957.77 |
| 所有者权益合计 |
1343620691.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360512782.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103200120.85 |
| 结算备付金 |
7125943.73 |
| 存出保证金 |
2558956.26 |
| 交易性金融资产 |
2324040251.24 |
| 股票投资 |
2254215251.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81089255.1 |
| 应收利息 |
1001113.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3796999.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522812640.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125553026.61 |
| 应付管理人报酬 |
3127359.07 |
| 应付托管费 |
521226.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664254.34 |
| 负债合计 |
133750098.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246989010.25 |
| 所有者权益合计 |
2389062541.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522812640.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106069732.71 |
| 结算备付金 |
10257750.7 |
| 存出保证金 |
1029334.8 |
| 交易性金融资产 |
794063732.01 |
| 股票投资 |
794063732.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62997.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4055853.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915539401.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34347517.05 |
| 应付赎回款 |
4639084.61 |
| 应付管理人报酬 |
1105977.5 |
| 应付托管费 |
184329.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376775.63 |
| 负债合计 |
45443335.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473526045.44 |
| 所有者权益合计 |
870096066.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
915539401.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49056167.8 |
| 结算备付金 |
2475719.24 |
| 存出保证金 |
556218.79 |
| 交易性金融资产 |
148248002.61 |
| 股票投资 |
148248002.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12774.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139243.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200488126.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7790819.19 |
| 应付赎回款 |
2913151.54 |
| 应付管理人报酬 |
235926.34 |
| 应付托管费 |
39321.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189236.15 |
| 负债合计 |
12366665.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114752868.51 |
| 所有者权益合计 |
188121461.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
200488126.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34639698.77 |
| 结算备付金 |
2261580.63 |
| 存出保证金 |
1044887.51 |
| 交易性金融资产 |
148890865.44 |
| 股票投资 |
148890865.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2428558.44 |
| 应收利息 |
24623.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54335.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189344549.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5757948.47 |
| 应付赎回款 |
890322.97 |
| 应付管理人报酬 |
239773.3 |
| 应付托管费 |
39962.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467505.06 |
| 负债合计 |
8492499.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115596935.37 |
| 所有者权益合计 |
180852050.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
189344549.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52434163.98 |
| 结算备付金 |
2795998.52 |
| 存出保证金 |
772318.97 |
| 交易性金融资产 |
319344311.03 |
| 股票投资 |
319344311.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6462766.17 |
| 应收利息 |
26393.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4738234.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386574187.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68602.86 |
| 应付赎回款 |
40526074.78 |
| 应付管理人报酬 |
476665.69 |
| 应付托管费 |
79444.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435193.37 |
| 负债合计 |
44074819.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185716179.73 |
| 所有者权益合计 |
342499367.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
386574187.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26164035.26 |
| 结算备付金 |
1118555.68 |
| 存出保证金 |
226005.45 |
| 交易性金融资产 |
132323616.01 |
| 股票投资 |
132323616.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17497.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041941.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160891651.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13238952.23 |
| 应付赎回款 |
2767062.1 |
| 应付管理人报酬 |
205909.28 |
| 应付托管费 |
34318.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374088.28 |
| 负债合计 |
17499195.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120456640.43 |
| 所有者权益合计 |
143392456.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
160891651.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7235016.67 |
| 结算备付金 |
475500.68 |
| 存出保证金 |
133457.21 |
| 交易性金融资产 |
54091480.35 |
| 股票投资 |
54091480.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61086.58 |
| 应收利息 |
3851.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18371.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62018765.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246977.25 |
| 应付管理人报酬 |
76808.46 |
| 应付托管费 |
12801.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283947.29 |
| 负债合计 |
843572.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65129161.61 |
| 所有者权益合计 |
61175192.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
62018765.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3081384.6 |
| 结算备付金 |
253603.33 |
| 存出保证金 |
94883.06 |
| 交易性金融资产 |
50452631.12 |
| 股票投资 |
50452631.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1389257.09 |
| 应收利息 |
1847.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24442.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55298048.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493476.65 |
| 应付管理人报酬 |
69419.67 |
| 应付托管费 |
11569.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304606.63 |
| 负债合计 |
1045508.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64621036.83 |
| 所有者权益合计 |
54252540.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
55298048.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5509916.19 |
| 结算备付金 |
398326.43 |
| 存出保证金 |
213179.35 |
| 交易性金融资产 |
48815137.59 |
| 股票投资 |
48815137.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11292889.91 |
| 应收利息 |
3053.08 |
| 应收股利 |
52212.0 |
| 应收申购款 |
64743.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66349457.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78837.92 |
| 应付管理人报酬 |
87186.95 |
| 应付托管费 |
14531.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183036.6 |
| 负债合计 |
670585.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77762966.69 |
| 所有者权益合计 |
65678871.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
66349457.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4652051.87 |
| 结算备付金 |
427617.86 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
78736499.0 |
| 股票投资 |
78736499.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5826502.24 |
| 应收利息 |
4918.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12954.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90410543.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1642302.59 |
| 应付赎回款 |
84881.4 |
| 应付管理人报酬 |
107510.63 |
| 应付托管费 |
17918.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1014722.03 |
| 负债合计 |
3115750.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104264638.56 |
| 所有者权益合计 |
87294792.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
90410543.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3177009.07 |
| 结算备付金 |
181528.8 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
55695632.25 |
| 股票投资 |
55695632.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1694.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556746.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60362611.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41934.1 |
| 应付管理人报酬 |
70904.09 |
| 应付托管费 |
11817.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933669.55 |
| 负债合计 |
1204798.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66989235.83 |
| 所有者权益合计 |
59157812.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
60362611.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15798930.32 |
| 结算备付金 |
501469.77 |
| 存出保证金 |
744028.03 |
| 交易性金融资产 |
46845088.46 |
| 股票投资 |
41308393.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5536694.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3007265.98 |
| 应收利息 |
145764.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9980.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67052527.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4200000.0 |
| 应付证券清算款 |
3463676.73 |
| 应付赎回款 |
2611.15 |
| 应付管理人报酬 |
65508.74 |
| 应付托管费 |
10918.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39378.7 |
| 应付利息 |
4522.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764508.03 |
| 负债合计 |
8719303.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74733963.51 |
| 所有者权益合计 |
58333223.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
67052527.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3607737.87 |
| 结算备付金 |
470721.85 |
| 存出保证金 |
575125.44 |
| 交易性金融资产 |
58650437.37 |
| 股票投资 |
58650437.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
921.88 |
| 应收股利 |
107938.56 |
| 应收申购款 |
25833.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63438716.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304074.3 |
| 应付赎回款 |
20402.66 |
| 应付管理人报酬 |
72388.61 |
| 应付托管费 |
12064.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683078.66 |
| 负债合计 |
1386105.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64186879.7 |
| 所有者权益合计 |
62052610.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
63438716.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14124723.98 |
| 结算备付金 |
592751.36 |
| 存出保证金 |
439367.54 |
| 交易性金融资产 |
85993235.13 |
| 股票投资 |
85993235.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2327.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16340661.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117493066.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9957033.79 |
| 应付赎回款 |
5083356.15 |
| 应付管理人报酬 |
74730.65 |
| 应付托管费 |
12455.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83618.39 |
| 负债合计 |
15560572.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92840751.3 |
| 所有者权益合计 |
101932493.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
117493066.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22416807.56 |
| 结算备付金 |
972118.49 |
| 存出保证金 |
380507.61 |
| 交易性金融资产 |
56030412.51 |
| 股票投资 |
56030412.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4231.93 |
| 应收股利 |
12384.0 |
| 应收申购款 |
7108.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151234.29 |
| 资产总计 |
79974804.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92427.51 |
| 应付管理人报酬 |
106675.12 |
| 应付托管费 |
17779.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34600.55 |
| 负债合计 |
656660.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85577845.25 |
| 所有者权益合计 |
79318144.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
79974804.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8031847.06 |
| 结算备付金 |
1441846.02 |
| 存出保证金 |
622285.12 |
| 交易性金融资产 |
87899487.66 |
| 股票投资 |
87899487.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2114168.12 |
| 应收利息 |
2197.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76286.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100188117.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366358.36 |
| 应付赎回款 |
163177.26 |
| 应付管理人报酬 |
127591.03 |
| 应付托管费 |
21265.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60612.76 |
| 负债合计 |
1308923.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88511625.15 |
| 所有者权益合计 |
98879194.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
100188117.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32075147.62 |
| 结算备付金 |
745597.36 |
| 存出保证金 |
334406.83 |
| 交易性金融资产 |
79886213.03 |
| 股票投资 |
79886213.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4093.65 |
| 应收股利 |
9584.41 |
| 应收申购款 |
186845.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151234.29 |
| 资产总计 |
113393123.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4215354.36 |
| 应付赎回款 |
92234.84 |
| 应付管理人报酬 |
90351.72 |
| 应付托管费 |
15058.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30100.15 |
| 负债合计 |
4830790.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102070220.91 |
| 所有者权益合计 |
108562332.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
113393123.11 |
