| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5415203.53 |
| 1.利息收入 | 632539.92 |
| 存款利息收入 | 22659.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4490961.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4490961.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291702.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1445447.22 |
| 1.管理人报酬 | 615784.27 |
| 2.托管费 | 182454.6 |
| 3.销售服务费 | 396804.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25370.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25370.27 |
| 6.其他费用 | 213910.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3969756.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3969756.31 |
| 一、收入： | 2693686.33 |
| 1.利息收入 | 244329.13 |
| 存款利息收入 | 8873.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2276777.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276777.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172579.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 717962.05 |
| 1.管理人报酬 | 292691.98 |
| 2.托管费 | 86723.57 |
| 3.销售服务费 | 204087.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21908.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21908.28 |
| 6.其他费用 | 105627.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1975724.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1975724.28 |
| 一、收入： | 5502720.68 |
| 1.利息收入 | 138416.21 |
| 存款利息收入 | 20154.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4926927.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4926927.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437376.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1643267.15 |
| 1.管理人报酬 | 648312.16 |
| 2.托管费 | 192092.48 |
| 3.销售服务费 | 482581.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69644.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69644.27 |
| 6.其他费用 | 220430.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3859453.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3859453.53 |
| 一、收入： | 3330212.69 |
| 1.利息收入 | 23137.4 |
| 存款利息收入 | 10296.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2911279.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2911279.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395795.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 843934.42 |
| 1.管理人报酬 | 330313.27 |
| 2.托管费 | 97870.58 |
| 3.销售服务费 | 245443.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42874.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42874.2 |
| 6.其他费用 | 108297.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2486278.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2486278.27 |
| 一、收入： | 7626256.46 |
| 1.利息收入 | 15166121.09 |
| 存款利息收入 | 36819.16 |
| 债券利息收入 | 15103178.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7503511.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7503511.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36352.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2243499.85 |
| 1.管理人报酬 | 768745.13 |
| 2.托管费 | 227776.33 |
| 3.销售服务费 | 562020.67 |
| 4.交易费用 | 11488.24 |
| 5.利息支出 | 371874.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371874.33 |
| 6.其他费用 | 251681.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5382756.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5382756.61 |
| 一、收入： | 3473551.13 |
| 1.利息收入 | 8127182.5 |
| 存款利息收入 | 16747.19 |
| 债券利息收入 | 8102069.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3931564.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3931564.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722067.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1168604.18 |
| 1.管理人报酬 | 409985.62 |
| 2.托管费 | 121477.22 |
| 3.销售服务费 | 296954.99 |
| 4.交易费用 | 6487.75 |
| 5.利息支出 | 181541.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181541.05 |
| 6.其他费用 | 125702.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304946.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304946.95 |
| 一、收入： | 17429308.54 |
| 1.利息收入 | 28172094.66 |
| 存款利息收入 | 101100.69 |
| 债券利息收入 | 27649868.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 313742.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8616076.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8616076.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2126782.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.01 |
| 减：二、费用 | 4904067.1 |
| 1.管理人报酬 | 1500871.91 |
| 2.托管费 | 444702.82 |
| 3.销售服务费 | 998444.94 |
| 4.交易费用 | 14808.82 |
| 5.利息支出 | 1617664.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617664.5 |
| 6.其他费用 | 243332.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12525241.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12525241.44 |
| 一、收入： | 11692552.45 |
| 1.利息收入 | 15244523.26 |
| 存款利息收入 | 9952.24 |
| 债券利息收入 | 14920828.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 313742.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1256069.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1256069.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2295901.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3372814.59 |
| 1.管理人报酬 | 947301.18 |
| 2.托管费 | 280681.86 |
| 3.销售服务费 | 608015.36 |
| 4.交易费用 | 8091.33 |
| 5.利息支出 | 1366992.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1366992.5 |
| 6.其他费用 | 119771.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8319737.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8319737.86 |
| 一、收入： | 27766687.12 |
| 1.利息收入 | 29814264.35 |
| 存款利息收入 | 2188126.06 |
| 债券利息收入 | 27205556.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 398222.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3579113.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3579113.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531536.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5942007.28 |
| 1.管理人报酬 | 2143475.92 |
| 2.托管费 | 635104.04 |
| 3.销售服务费 | 1342694.19 |
| 4.交易费用 | 13350.0 |
| 5.利息支出 | 1585417.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585417.86 |
| 6.其他费用 | 155560.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21824679.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21824679.84 |
| 一、收入： | 12317150.26 |
| 1.利息收入 | 12649994.78 |
| 存款利息收入 | 1490623.94 |
| 债券利息收入 | 11044606.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 100268.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3059601.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3059601.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2726756.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2098484.51 |
| 1.管理人报酬 | 771087.69 |
| 2.托管费 | 228470.43 |
| 3.销售服务费 | 480554.14 |
| 4.交易费用 | 2750.0 |
| 5.利息支出 | 544507.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544507.18 |
| 6.其他费用 | 45188.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10218665.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10218665.75 |
| 一、收入： | 44516474.39 |
| 1.利息收入 | 43869072.09 |
| 存款利息收入 | 13248704.56 |
| 债券利息收入 | 30266305.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647402.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647402.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6452926.65 |
| 1.管理人报酬 | 3078678.65 |
| 2.托管费 | 912201.12 |
| 3.销售服务费 | 1098751.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1251337.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251337.5 |
| 6.其他费用 | 111781.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38063547.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38063547.74 |
| 一、收入： | 229443222.62 |
| 1.利息收入 | 228479289.23 |
| 存款利息收入 | 114367381.39 |
| 债券利息收入 | 112305454.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
963933.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963933.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31944756.24 |
| 1.管理人报酬 | 12763735.23 |
| 2.托管费 | 3781847.54 |
| 3.销售服务费 | 3422980.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11575460.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11575460.67 |
| 6.其他费用 | 400732.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197498466.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197498466.38 |
| 一、收入： | 100049043.85 |
| 1.利息收入 | 99588328.03 |
| 存款利息收入 | 64062540.59 |
| 债券利息收入 | 35466922.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460715.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460715.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13559192.68 |
| 1.管理人报酬 | 5043654.05 |
| 2.托管费 | 1494415.99 |
| 3.销售服务费 | 1014432.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5808220.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5808220.26 |
| 6.其他费用 | 198470.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86489851.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86489851.17 |
| 一、收入： | 112746426.69 |
| 1.利息收入 | 112868353.72 |
| 存款利息收入 | 95100009.39 |
| 债券利息收入 | 17768344.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121927.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121927.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13062606.94 |
| 1.管理人报酬 | 6261255.83 |
| 2.托管费 | 1855186.96 |
| 3.销售服务费 | 1892662.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2705032.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705032.5 |
| 6.其他费用 | 348468.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99683819.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99683819.75 |
| 一、收入： | 50487410.3 |
| 1.利息收入 | 50537178.71 |
| 存款利息收入 | 46837653.08 |
| 债券利息收入 | 3699525.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49768.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49768.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4925353.58 |
| 1.管理人报酬 | 2844736.45 |
| 2.托管费 | 842884.82 |
| 3.销售服务费 | 575454.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495691.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495691.81 |
| 6.其他费用 | 166585.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45562056.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45562056.72 |
| 一、收入： | 10342800.92 |
| 1.利息收入 | 9616094.4 |
| 存款利息收入 | 4340007.96 |
| 债券利息收入 | 5276086.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726206.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726206.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 2183335.99 |
| 1.管理人报酬 | 753318.45 |
| 2.托管费 | 223205.53 |
| 3.销售服务费 | 724463.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159559.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159559.18 |
| 6.其他费用 | 322789.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8159464.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8159464.93 |
| 一、收入： | 5999415.54 |
| 1.利息收入 | 5283811.79 |
| 存款利息收入 | 2040481.77 |
| 债券利息收入 | 3243330.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715603.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715603.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1203711.84 |
| 1.管理人报酬 | 409609.23 |
| 2.托管费 | 121365.77 |
| 3.销售服务费 | 397741.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111973.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111973.99 |
| 6.其他费用 | 163021.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4795703.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4795703.7 |
| 一、收入： | 20845483.77 |
| 1.利息收入 | 17168519.66 |
| 存款利息收入 | 8032964.19 |
| 债券利息收入 | 8699862.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3676964.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3676964.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3261013.15 |
| 1.管理人报酬 | 1103373.15 |
| 2.托管费 | 326925.41 |
| 3.销售服务费 | 1093691.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399234.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399234.91 |
| 6.其他费用 | 337787.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17584470.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17584470.62 |
| 一、收入： | 13046212.81 |
| 1.利息收入 | 10589547.65 |
| 存款利息收入 | 5332387.67 |
| 债券利息收入 | 4843361.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2456665.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2456665.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1795225.99 |
| 1.管理人报酬 | 608310.95 |
| 2.托管费 | 180240.34 |
| 3.销售服务费 | 624897.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214941.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214941.56 |
| 6.其他费用 | 166835.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11250986.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11250986.82 |
| 一、收入： | 40236143.77 |
| 1.利息收入 | 35854213.11 |
| 存款利息收入 | 21112443.64 |
| 债券利息收入 | 13628235.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4381930.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4381930.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5281918.47 |
| 1.管理人报酬 | 1883520.65 |
| 2.托管费 | 558080.16 |
| 3.销售服务费 | 1786581.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 715794.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715794.24 |
| 6.其他费用 | 337941.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34954225.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34954225.3 |
| 一、收入： | 20878008.64 |
| 1.利息收入 | 20092846.29 |
| 存款利息收入 | 12870272.98 |
| 债券利息收入 | 7165025.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785162.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785162.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2789213.28 |
| 1.管理人报酬 | 939486.66 |
| 2.托管费 | 278366.42 |
| 3.销售服务费 | 867805.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496027.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496027.99 |
| 6.其他费用 | 207527.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18088795.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18088795.36 |
| 一、收入： | 54270486.95 |
| 1.利息收入 | 52576937.27 |
| 存款利息收入 | 38505066.48 |
| 债券利息收入 | 13312267.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 561994.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693549.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549830.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 143719.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7329150.77 |
| 1.管理人报酬 | 2711018.57 |
| 2.托管费 | 803264.81 |
| 3.销售服务费 | 2518994.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 824845.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824845.15 |
| 6.其他费用 | 471027.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46941336.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46941336.18 |
| 一、收入： | 18242031.59 |
| 1.利息收入 | 16984631.73 |
| 存款利息收入 | 9710113.38 |
| 债券利息收入 | 6849798.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 305468.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257399.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257399.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3151995.37 |
| 1.管理人报酬 | 1072748.35 |
| 2.托管费 | 317851.41 |
| 3.销售服务费 | 1105609.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 428535.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428535.91 |
| 6.其他费用 | 227250.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15090036.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 142338382.43 |
| 1.利息收入 | 140921461.45 |
| 存款利息收入 | 123403396.3 |
| 债券利息收入 | 16049536.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 47254.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416920.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416920.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27107027.34 |
| 1.管理人报酬 | 10526977.64 |
| 2.托管费 | 3119104.4 |
| 3.销售服务费 | 11199736.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1886322.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886322.98 |
| 6.其他费用 | 374886.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115231355.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115231355.09 |
