名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1841.23 | -1860.32 | 101.04% | 68.23 | -3.71% | 43.39 | -2.36% |
2023-06-30 | -635.91 | -567.61 | 89.26% | 68.90 | -10.83% | 35.27 | -5.55% |
2022-12-31 | -3174.11 | -2818.23 | 88.79% | -4.43 | 0.14% | 55.38 | -1.74% |
2022-06-30 | -1223.11 | -1746.69 | 142.81% | -- | -- | 49.12 | -4.02% |
2021-12-31 | 5118.60 | 9252.46 | 180.76% | 22.82 | 0.45% | 162.73 | 3.18% |
2021-06-30 | 3073.81 | 6219.73 | 202.35% | 22.82 | 0.74% | 125.41 | 4.08% |
2020-12-31 | 21050.82 | 18072.49 | 85.85% | 1.52 | 0.01% | 166.58 | 0.79% |
2020-06-30 | 11199.66 | 10158.76 | 90.71% | -- | -- | 93.28 | 0.83% |
2019-12-31 | 10371.58 | 1927.98 | 18.59% | -- | -- | 445.77 | 4.30% |
2019-06-30 | 5823.42 | 1238.44 | 21.27% | -- | -- | 321.70 | 5.52% |
2018-12-31 | -7761.31 | -615.50 | 7.93% | -- | -- | 355.98 | -4.59% |
2018-06-30 | -898.45 | 3231.12 | -359.63% | -- | -- | 208.90 | -23.25% |
2017-12-31 | 7266.67 | 9763.88 | 134.37% | -- | -- | 914.28 | 12.58% |
2017-06-30 | 4645.62 | 4402.61 | 94.77% | -- | -- | 863.24 | 18.58% |
2016-12-31 | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-30 | -15528.14 | 4001.62 | -25.77% | -1.48 | 0.01% | 927.53 | -5.97% |
2016-06-30 | -9889.34 | -1928.05 | 19.50% | -- | -- | 661.51 | -6.69% |
2015-12-31 | 29993.43 | 1620.78 | 5.40% | -- | -- | -- | -- |