| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5738989.91 |
| 1.利息收入 | 556198.79 |
| 存款利息收入 | 53405.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9614090.62 |
| 股票投资收益 | -12618399.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438685.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2565622.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3307041.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11860.06 |
| 减：二、费用 | 1811394.75 |
| 1.管理人报酬 | 1056224.36 |
| 2.托管费 | 264056.0 |
| 3.销售服务费 | 300914.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7550384.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7550384.66 |
| 一、收入： | 8063106.48 |
| 1.利息收入 | 487496.65 |
| 存款利息收入 | 40973.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4193434.3 |
| 股票投资收益 | 1995421.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130169.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2067842.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3373980.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8194.69 |
| 减：二、费用 | 991532.06 |
| 1.管理人报酬 | 571255.55 |
| 2.托管费 | 142813.81 |
| 3.销售服务费 | 165708.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111754.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7071574.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7071574.42 |
| 一、收入： | -29892222.01 |
| 1.利息收入 | 1053932.37 |
| 存款利息收入 | 176756.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22680212.01 |
| 股票投资收益 | -25663561.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2983349.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8281940.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15997.92 |
| 减：二、费用 | 2852453.09 |
| 1.管理人报酬 | 1842615.19 |
| 2.托管费 | 380990.92 |
| 3.销售服务费 | 421646.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32744675.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32744675.1 |
| 一、收入： | -4094004.42 |
| 1.利息收入 | 549684.11 |
| 存款利息收入 | 111320.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2208755.11 |
| 股票投资收益 | 416542.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792212.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6862466.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10023.3 |
| 减：二、费用 | 1800059.41 |
| 1.管理人报酬 | 1223907.75 |
| 2.托管费 | 226314.05 |
| 3.销售服务费 | 246935.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5894063.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5894063.83 |
| 一、收入： | -14024062.99 |
| 1.利息收入 | 61445.25 |
| 存款利息收入 | 61398.95 |
| 债券利息收入 | 46.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30274187.77 |
| 股票投资收益 | 29687515.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87112.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499559.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44502022.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142326.67 |
| 减：二、费用 | 3949267.54 |
| 1.管理人报酬 | 2198923.05 |
| 2.托管费 | 366487.21 |
| 3.销售服务费 | 10481.27 |
| 4.交易费用 | 1166175.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17973330.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17973330.53 |
| 一、收入： | 8254641.48 |
| 1.利息收入 | 35110.28 |
| 存款利息收入 | 35070.35 |
| 债券利息收入 | 39.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29509849.42 |
| 股票投资收益 | 29173605.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6398.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329845.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21405501.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115182.87 |
| 减：二、费用 | 1981452.61 |
| 1.管理人报酬 | 1248393.99 |
| 2.托管费 | 208065.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422090.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6273188.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6273188.87 |
| 一、收入： | 149463007.57 |
| 1.利息收入 | 161078.13 |
| 存款利息收入 | 161069.98 |
| 债券利息收入 | 8.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153083346.87 |
| 股票投资收益 | 151801251.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282095.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4301544.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520126.71 |
| 减：二、费用 | 8400665.7 |
| 1.管理人报酬 | 4598551.2 |
| 2.托管费 | 766425.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2766529.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269160.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141062341.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141062341.87 |
| 一、收入： | 81999525.75 |
| 1.利息收入 | 121114.39 |
| 存款利息收入 | 121114.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60595656.34 |
| 股票投资收益 | 59913898.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681757.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20931576.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351178.06 |
| 减：二、费用 | 5427770.35 |
| 1.管理人报酬 | 2846107.29 |
| 2.托管费 | 474351.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1952270.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155041.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76571755.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76571755.4 |
| 一、收入： | 281199417.26 |
| 1.利息收入 | 2421192.18 |
| 存款利息收入 | 941226.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28923352.3 |
| 股票投资收益 | -36713907.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7790554.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307330025.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371551.94 |
| 减：二、费用 | 17622512.01 |
| 1.管理人报酬 | 11549193.89 |
| 2.托管费 | 1924865.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3602308.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546144.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263576905.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263576905.25 |
| 一、收入： | 175202025.66 |
| 1.利息收入 | 1854935.39 |
| 存款利息收入 | 575872.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121644600.45 |
| 股票投资收益 | -125841366.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4196766.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294800134.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191555.78 |
| 减：二、费用 | 10132462.57 |
| 1.管理人报酬 | 6593370.47 |
| 2.托管费 | 1098895.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090727.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349469.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165069563.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165069563.09 |
| 一、收入： | 101478.15 |
| 1.利息收入 | 101478.15 |
| 存款利息收入 | 5608.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128449.49 |
| 1.管理人报酬 | 108056.34 |
| 2.托管费 | 18009.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26971.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26971.34 |
| 一、收入： | -408381853.52 |
| 1.利息收入 | 10729231.84 |
| 存款利息收入 | 1743897.99 |
| 债券利息收入 | 212.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230918825.9 |
| 股票投资收益 | -241172450.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23817.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10229807.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190029289.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1837030.03 |
| 减：二、费用 | 37079384.55 |
| 1.管理人报酬 | 26122548.85 |
| 2.托管费 | 4353758.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6151613.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451463.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445461238.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445461238.07 |
| 一、收入： | -281609665.64 |
| 1.利息收入 | 8676444.49 |
| 存款利息收入 | 1243829.29 |
| 债券利息收入 | 150.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166206682.17 |
| 股票投资收益 | -170922734.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4716052.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125910937.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831509.28 |
| 减：二、费用 | 26416106.87 |
| 1.管理人报酬 | 18486608.08 |
| 2.托管费 | 3081101.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4624340.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224055.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308025772.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308025772.51 |
| 一、收入： | -9503235.06 |
| 1.利息收入 | 29396665.49 |
| 存款利息收入 | 11376564.2 |
| 债券利息收入 | 1218090.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22521828.22 |
| 股票投资收益 | 5985523.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49981.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16486323.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61421728.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54920532.75 |
| 1.管理人报酬 | 46441342.02 |
| 2.托管费 | 7740223.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422667.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64423767.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64423767.81 |
| 一、收入： | 18878127.85 |
| 1.利息收入 | 20183731.54 |
| 存款利息收入 | 10448546.47 |
| 债券利息收入 | 1158277.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6512851.43 |
| 股票投资收益 | 1309212.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17518.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5221157.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7818455.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26979267.27 |
| 1.管理人报酬 | 22904442.35 |
| 2.托管费 | 3817407.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105909.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151508.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8101139.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8101139.42 |
