名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 481.38 | 398.00 | 82.68% | 66.33 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 284.79 | 236.87 | 83.17% | 39.48 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 623.79 | 520.07 | 83.37% | 86.68 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 342.18 | 284.36 | 83.10% | 47.39 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1316.68 | 826.36 | 62.76% | 137.73 | 10.46% | 330.26 | 25.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 684.83 | 420.01 | 61.33% | 70.00 | 10.22% | 183.55 | 26.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 2125.23 | 1328.27 | 62.50% | 221.38 | 10.42% | 552.77 | 26.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 1113.05 | 753.23 | 67.67% | 125.54 | 11.28% | 223.00 | 20.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 2075.08 | 1295.69 | 62.44% | 215.95 | 10.41% | 540.00 | 26.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 1090.38 | 626.36 | 57.44% | 104.39 | 9.57% | 348.13 | 31.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 2611.34 | 1693.08 | 64.84% | 282.18 | 10.81% | 614.84 | 23.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 1349.49 | 902.54 | 66.88% | 150.42 | 11.15% | 288.01 | 21.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 955.09 | 676.93 | 70.88% | 112.82 | 11.81% | 156.89 | 16.43% | -- | -- |