汇添富睿丰混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4443599.09 |
| 结算备付金 |
27086.77 |
| 存出保证金 |
13206.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4483892.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40727.32 |
| 应付管理人报酬 |
3209.52 |
| 应付托管费 |
534.92 |
| 应付销售服务费 |
367.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
64839.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3852344.96 |
| 所有者权益合计 |
4419053.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4483892.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11220527.22 |
| 结算备付金 |
330720.63 |
| 存出保证金 |
9945.72 |
| 交易性金融资产 |
52632837.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52632837.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64194161.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1037629.71 |
| 应付证券清算款 |
10944624.78 |
| 应付赎回款 |
5994.66 |
| 应付管理人报酬 |
28513.25 |
| 应付托管费 |
4752.22 |
| 应付销售服务费 |
7349.21 |
| 应付税费 |
88.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90497.49 |
| 负债合计 |
12119450.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44233787.94 |
| 所有者权益合计 |
52074711.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
64194161.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955949.3 |
| 结算备付金 |
118641.49 |
| 存出保证金 |
8553.94 |
| 交易性金融资产 |
43554816.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43554816.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6498063.32 |
| 应收证券清算款 |
3873.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51140027.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34.41 |
| 应付管理人报酬 |
23125.39 |
| 应付托管费 |
3854.24 |
| 应付销售服务费 |
4924.83 |
| 应付税费 |
261.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.69 |
| 负债合计 |
80201.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43233250.47 |
| 所有者权益合计 |
51059826.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
51140027.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195082.98 |
| 结算备付金 |
579839.91 |
| 存出保证金 |
11139.77 |
| 交易性金融资产 |
44921504.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44921504.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
211776.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000137.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51519481.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36806.07 |
| 应付管理人报酬 |
45699.44 |
| 应付托管费 |
7616.54 |
| 应付销售服务费 |
12096.24 |
| 应付税费 |
295.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126459.54 |
| 负债合计 |
228973.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43278197.78 |
| 所有者权益合计 |
51290507.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
51519481.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056628.74 |
| 结算备付金 |
340630.84 |
| 存出保证金 |
11481.46 |
| 交易性金融资产 |
54994480.53 |
| 股票投资 |
15443034.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39551445.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
739727.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57142999.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
268011.61 |
| 应付赎回款 |
51428.72 |
| 应付管理人报酬 |
53073.09 |
| 应付托管费 |
8845.49 |
| 应付销售服务费 |
12522.67 |
| 应付税费 |
1292.28 |
| 应付利息 |
-2469.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
5657615.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40356560.91 |
| 所有者权益合计 |
51485383.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
57142999.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199928.53 |
| 结算备付金 |
326155.75 |
| 存出保证金 |
10344.08 |
| 交易性金融资产 |
50748136.1 |
| 股票投资 |
14675450.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36072685.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
544785.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13591.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52842940.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118440.5 |
| 应付赎回款 |
237424.97 |
| 应付管理人报酬 |
44398.8 |
| 应付托管费 |
7399.78 |
| 应付销售服务费 |
8334.13 |
| 应付税费 |
2389.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
501346.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40391431.64 |
| 所有者权益合计 |
52341594.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52842940.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387303.78 |
| 结算备付金 |
137721.22 |
| 存出保证金 |
9160.18 |
| 交易性金融资产 |
53184068.8 |
| 股票投资 |
16166090.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37017978.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
377218.86 |
| 应收利息 |
608150.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5029.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54708652.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.33 |
| 应付赎回款 |
11347.46 |
| 应付管理人报酬 |
54588.02 |
| 应付托管费 |
9098.01 |
| 应付销售服务费 |
9427.02 |
| 应付税费 |
2600.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180002.59 |
| 负债合计 |
269617.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42569945.5 |
| 所有者权益合计 |
54439034.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
54708652.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9374342.99 |
| 结算备付金 |
190103.58 |
| 存出保证金 |
21561.74 |
| 交易性金融资产 |
47135045.0 |
| 股票投资 |
16818925.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30316120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350285.09 |
| 应收利息 |
564724.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23715.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57659777.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385065.77 |
| 应付管理人报酬 |
47633.68 |
| 应付托管费 |
7938.98 |
| 应付销售服务费 |
6977.68 |
| 应付税费 |
2651.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89562.47 |
| 负债合计 |
568227.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47988268.32 |
| 所有者权益合计 |
57091550.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
57659777.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991815.93 |
| 结算备付金 |
153910.38 |
| 存出保证金 |
20565.65 |
| 交易性金融资产 |
99307339.25 |
| 股票投资 |
14677489.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84629849.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1270802.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11939.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101756373.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
101084.3 |
| 应付赎回款 |
22434.52 |
| 应付管理人报酬 |
100213.51 |
| 应付托管费 |
16702.27 |
| 应付销售服务费 |
5780.03 |
| 应付税费 |
6329.26 |
| 应付利息 |
-389.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
5059749.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87730937.89 |
| 所有者权益合计 |
96696623.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
101756373.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174048.51 |
| 结算备付金 |
3370307.68 |
| 存出保证金 |
80947.33 |
| 交易性金融资产 |
158289555.98 |
| 股票投资 |
15081115.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143208440.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
976792.88 |
| 应收利息 |
3083479.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165975131.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
970960.45 |
| 应付管理人报酬 |
131120.83 |
| 应付托管费 |
21853.5 |
| 应付销售服务费 |
8881.03 |
| 应付税费 |
14686.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284881.8 |
| 负债合计 |
40944522.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117243709.48 |
| 所有者权益合计 |
125030609.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
165975131.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365333.96 |
| 结算备付金 |
14197256.69 |
| 存出保证金 |
59726.88 |
| 交易性金融资产 |
544458765.62 |
| 股票投资 |
134388.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544324376.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9366740.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568447823.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352095.44 |
| 应付托管费 |
58682.59 |
| 应付销售服务费 |
36981.84 |
| 应付税费 |
42457.45 |
| 应付利息 |
226754.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
223049571.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332816128.72 |
| 所有者权益合计 |
345398251.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
568447823.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683872.77 |
| 结算备付金 |
10131220.13 |
| 存出保证金 |
62305.41 |
| 交易性金融资产 |
540632177.8 |
| 股票投资 |
58611257.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482020920.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7968798.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559478374.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222000000.0 |
| 应付证券清算款 |
167846.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333400.77 |
| 应付托管费 |
55566.82 |
| 应付销售服务费 |
35066.52 |
| 应付税费 |
42433.75 |
| 应付利息 |
-55948.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193645.72 |
| 负债合计 |
222846322.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332816128.72 |
| 所有者权益合计 |
336632052.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
559478374.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526542.13 |
| 结算备付金 |
1969257.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
444765149.09 |
| 股票投资 |
101322342.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343442806.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6979996.27 |
| 资产总计 |
456240944.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1149235.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333977.61 |
| 应付托管费 |
55662.92 |
| 应付销售服务费 |
35158.98 |
| 应付税费 |
27904.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224247.2 |
| 负债合计 |
106790779.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332816128.72 |
| 所有者权益合计 |
349450165.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
456240944.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469203.71 |
| 结算备付金 |
2410567.15 |
| 存出保证金 |
82522.62 |
| 交易性金融资产 |
379795878.54 |
| 股票投资 |
100674695.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279121182.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190471.54 |
| 应收利息 |
5638712.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388587355.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56185.07 |
| 应付托管费 |
9364.17 |
| 应付销售服务费 |
5916.69 |
| 应付税费 |
3842.61 |
| 应付利息 |
6609.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174520.6 |
| 负债合计 |
45739359.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332816128.72 |
| 所有者权益合计 |
342847996.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
388587355.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409444.93 |
| 结算备付金 |
851993.15 |
| 存出保证金 |
96206.68 |
| 交易性金融资产 |
358858417.9 |
| 股票投资 |
98900954.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259957463.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4835619.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365051682.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345402.52 |
| 应付托管费 |
57567.08 |
| 应付销售服务费 |
36378.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25795.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
24318063.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332816128.72 |
| 所有者权益合计 |
340733618.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
365051682.47 |
