| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1554.39 | 1220.76 | 78.54% | 244.15 | 15.71% | -- | -- | 14.49 | 0.93% |
| 2023-06-30 | 786.54 | 617.08 | 78.45% | 123.42 | 15.69% | -- | -- | 7.39 | 0.94% |
| 2022-12-31 | 1571.81 | 1237.11 | 78.71% | 247.42 | 15.74% | -- | -- | 11.48 | 0.73% |
| 2022-06-30 | 814.27 | 641.46 | 78.78% | 128.29 | 15.76% | -- | -- | 5.19 | 0.64% |
| 2021-12-31 | 1824.46 | 974.59 | 53.42% | 194.92 | 10.68% | 585.57 | 32.10% | 7.07 | 0.39% |
| 2021-06-30 | 693.14 | 372.09 | 53.68% | 74.42 | 10.74% | 218.07 | 31.46% | 2.15 | 0.31% |
| 2020-12-31 | 1452.08 | 798.89 | 55.02% | 159.78 | 11.00% | 431.52 | 29.72% | 4.87 | 0.34% |
| 2020-06-30 | 715.95 | 408.24 | 57.02% | 81.65 | 11.40% | 197.61 | 27.60% | 0.97 | 0.14% |
| 2019-12-31 | 1048.51 | 643.66 | 61.39% | 128.73 | 12.28% | 226.61 | 21.61% | 0.32 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 439.09 | 286.13 | 65.16% | 57.23 | 13.03% | 73.89 | 16.83% | 0.08 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 659.39 | 357.00 | 54.14% | 71.40 | 10.83% | 194.66 | 29.52% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 315.17 | 151.52 | 48.08% | 30.30 | 9.62% | 115.61 | 36.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 303.18 | 140.19 | 46.24% | 28.04 | 9.25% | 100.51 | 33.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 136.41 | 64.21 | 47.07% | 12.84 | 9.41% | 42.29 | 31.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 133.22 | 49.19 | 36.93% | 9.84 | 7.39% | 62.91 | 47.22% | -- | -- |
