| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
| 圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利A | 1.047 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 2.3657 | 1.71% |
| 圆信丰润货币A | 2.0378 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22569488.6 |
| 1.利息收入 | 18499.66 |
| 存款利息收入 | 17050.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8371746.41 |
| 股票投资收益 | -10818545.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242653.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2204146.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14227004.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10762.65 |
| 减：二、费用 | 3141758.1 |
| 1.管理人报酬 | 2658543.63 |
| 2.托管费 | 284516.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198698.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25711246.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25711246.7 |
| 一、收入： | -5168484.33 |
| 1.利息收入 | 10809.51 |
| 存款利息收入 | 9378.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1573726.55 |
| 股票投资收益 | -2991533.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174952.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242854.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3613789.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8222.67 |
| 减：二、费用 | 1764407.25 |
| 1.管理人报酬 | 1514044.34 |
| 2.托管费 | 151404.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98958.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6932891.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6932891.58 |
| 一、收入： | -72019269.79 |
| 1.利息收入 | 88588.91 |
| 存款利息收入 | 49896.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17017043.73 |
| 股票投资收益 | -20579272.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539748.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3022480.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55117972.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27157.35 |
| 减：二、费用 | 4386556.84 |
| 1.管理人报酬 | 3799234.35 |
| 2.托管费 | 379923.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207398.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76405826.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76405826.63 |
| 一、收入： | -38496795.82 |
| 1.利息收入 | 65510.58 |
| 存款利息收入 | 29732.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7249373.4 |
| 股票投资收益 | -8789663.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165476.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374813.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31332487.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19554.08 |
| 减：二、费用 | 2377992.59 |
| 1.管理人报酬 | 2065868.71 |
| 2.托管费 | 206586.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105537.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40874788.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40874788.41 |
| 一、收入： | 80870108.87 |
| 1.利息收入 | 709953.01 |
| 存款利息收入 | 35999.21 |
| 债券利息收入 | 640350.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125565479.14 |
| 股票投资收益 | 123522684.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575017.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2617811.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45755566.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350243.12 |
| 减：二、费用 | 8879076.88 |
| 1.管理人报酬 | 5810740.92 |
| 2.托管费 | 581074.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2274954.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212306.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71991031.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71991031.99 |
| 一、收入： | 95314493.06 |
| 1.利息收入 | 357292.68 |
| 存款利息收入 | 15009.41 |
| 债券利息收入 | 342258.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71649447.93 |
| 股票投资收益 | 69755137.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -564593.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458904.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23169071.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138680.64 |
| 减：二、费用 | 4357524.78 |
| 1.管理人报酬 | 2891014.28 |
| 2.托管费 | 289101.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072131.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105276.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90956968.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90956968.28 |
| 一、收入： | 148125364.6 |
| 1.利息收入 | 997951.73 |
| 存款利息收入 | 37349.03 |
| 债券利息收入 | 960602.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156382526.13 |
| 股票投资收益 | 149712365.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257804.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6412355.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9453654.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198541.36 |
| 减：二、费用 | 9670039.1 |
| 1.管理人报酬 | 6157694.99 |
| 2.托管费 | 615769.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2685401.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211172.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138455325.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138455325.5 |
| 一、收入： | 40046635.93 |
| 1.利息收入 | 517769.56 |
| 存款利息收入 | 22964.12 |
| 债券利息收入 | 494805.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76404741.12 |
| 股票投资收益 | 72854791.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257804.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3292144.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36999260.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123386.12 |
| 减：二、费用 | 5666484.41 |
| 1.管理人报酬 | 3520445.31 |
| 2.托管费 | 352044.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1679101.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114892.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34380151.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34380151.52 |
| 一、收入： | 489593377.85 |
| 1.利息收入 | 1987073.23 |
| 存款利息收入 | 100891.78 |
| 债券利息收入 | 1886181.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218612247.87 |
| 股票投资收益 | 198352446.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237391.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20022409.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268473990.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520066.35 |
| 减：二、费用 | 21030299.68 |
| 1.管理人报酬 | 14807840.9 |
| 2.托管费 | 1480784.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4497606.8 |
| 5.利息支出 | 1096.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1096.38 |
| 6.其他费用 | 242971.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468563078.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468563078.17 |
| 一、收入： | 397535003.91 |
| 1.利息收入 | 1224086.7 |
| 存款利息收入 | 54822.7 |
| 债券利息收入 | 1169264.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101231769.74 |
| 股票投资收益 | 88111944.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271902.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12847923.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294792276.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286870.5 |
| 减：二、费用 | 12507104.62 |
| 1.管理人报酬 | 8865878.41 |
| 2.托管费 | 886587.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2632435.6 |
| 5.利息支出 | 1096.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1096.38 |
| 6.其他费用 | 121106.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385027899.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385027899.29 |
| 一、收入： | -320384162.83 |
| 1.利息收入 | 6179288.13 |
| 存款利息收入 | 2327723.77 |
| 债券利息收入 | 3161459.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124748398.99 |
| 股票投资收益 | -153184707.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170709.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28265599.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202622646.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807594.47 |
| 减：二、费用 | 32466547.62 |
| 1.管理人报酬 | 22716724.63 |
| 2.托管费 | 2271672.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7244347.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233802.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352850710.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352850710.45 |
| 一、收入： | -111122290.59 |
| 1.利息收入 | 4587395.52 |
| 存款利息收入 | 2259042.27 |
| 债券利息收入 | 1645676.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14030008.01 |
| 股票投资收益 | -6740518.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48658.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20721868.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130484375.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744681.41 |
| 减：二、费用 | 18794508.07 |
| 1.管理人报酬 | 12840248.55 |
| 2.托管费 | 1284024.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557130.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113104.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129916798.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129916798.66 |
