临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技创新混合,基金代码:008983)、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代码:501085)参与岳阳兴长石化股份有限公司(岳阳兴长,股票代码:000819)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通科技 岳阳兴 284,81 4,499,9 1.34% 4,468,66 1.33% 6 个月
创新混合 长 0 98.00 8.90
财通科创
主题灵活 岳阳兴 284,81 4,499,9 1.54% 4,468,66 1.52% 6 个月
配置混合 长 0 98.00 8.90
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2024-01-15数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日
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