| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4612358.31 |
| 1.利息收入 | 136512.8 |
| 存款利息收入 | 136512.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28940286.92 |
| 股票投资收益 | -29812138.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2343.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874194.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24158943.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32472.37 |
| 减：二、费用 | 3273878.62 |
| 1.管理人报酬 | 2633323.72 |
| 2.托管费 | 438887.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201667.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7886236.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7886236.93 |
| 一、收入： | 2809434.8 |
| 1.利息收入 | 85531.46 |
| 存款利息收入 | 85531.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22304963.26 |
| 股票投资收益 | -22877096.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4868.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567265.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25001618.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27248.08 |
| 减：二、费用 | 1991470.23 |
| 1.管理人报酬 | 1617983.47 |
| 2.托管费 | 269663.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103822.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
817964.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
817964.57 |
| 一、收入： | -109273245.97 |
| 1.利息收入 | 638008.72 |
| 存款利息收入 | 564449.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35396367.63 |
| 股票投资收益 | -36856195.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137439.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322389.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74514887.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5215628.02 |
| 1.管理人报酬 | 4305238.98 |
| 2.托管费 | 717539.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192848.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114488873.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114488873.99 |
| 一、收入： | -61351560.52 |
| 1.利息收入 | 393986.0 |
| 存款利息收入 | 345481.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12992211.94 |
| 股票投资收益 | -14100724.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32174.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076338.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48753334.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2642996.19 |
| 1.管理人报酬 | 2181445.72 |
| 2.托管费 | 363574.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97975.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63994556.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63994556.71 |
| 一、收入： | 57939363.33 |
| 1.利息收入 | 801335.22 |
| 存款利息收入 | 633182.07 |
| 债券利息收入 | 20.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56795628.9 |
| 股票投资收益 | 55677693.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39074.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078861.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342399.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7608833.18 |
| 1.管理人报酬 | 5047507.73 |
| 2.托管费 | 841251.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516454.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203619.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50330530.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50330530.15 |
| 一、收入： | 62744183.5 |
| 1.利息收入 | 392172.11 |
| 存款利息收入 | 256550.46 |
| 债券利息收入 | 20.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53182724.91 |
| 股票投资收益 | 52301796.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39074.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841853.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9169286.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3528006.39 |
| 1.管理人报酬 | 2381123.26 |
| 2.托管费 | 396853.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651307.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98722.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59216177.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59216177.11 |
| 一、收入： | 84998802.99 |
| 1.利息收入 | 1605124.03 |
| 存款利息收入 | 407251.45 |
| 债券利息收入 | 17.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27221787.5 |
| 股票投资收益 | 26567762.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42910.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611114.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56171891.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4819672.57 |
| 1.管理人报酬 | 3122693.87 |
| 2.托管费 | 520448.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106768.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69761.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80179130.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80179130.42 |
| 一、收入： | 12991002.99 |
| 1.利息收入 | 1201898.65 |
| 存款利息收入 | 165923.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140381.53 |
| 股票投资收益 | -32640.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173021.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11648722.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1331925.67 |
| 1.管理人报酬 | 978454.91 |
| 2.托管费 | 163075.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171717.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18677.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11659077.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11659077.32 |
