广发中证10年期国开债(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2014520.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
297.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15452.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030270.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129385.49 |
| 应付管理人报酬 |
104.12 |
| 应付托管费 |
20.82 |
| 应付销售服务费 |
97.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105463.73 |
| 负债合计 |
235346.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502112.5 |
| 所有者权益合计 |
1794924.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030270.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6173538.18 |
| 结算备付金 |
28571.43 |
| 存出保证金 |
230.88 |
| 交易性金融资产 |
55290760.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55290760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
802019.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5309.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62300428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33.84 |
| 应付管理人报酬 |
13296.45 |
| 应付托管费 |
2659.28 |
| 应付销售服务费 |
17887.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
172877.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55358653.17 |
| 所有者权益合计 |
62127551.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
62300428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8042588.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
227.94 |
| 交易性金融资产 |
51380000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1808450.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31369.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61262637.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12262.93 |
| 应付管理人报酬 |
12303.87 |
| 应付托管费 |
2460.8 |
| 应付销售服务费 |
16798.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81546.63 |
| 负债合计 |
125507.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55835948.27 |
| 所有者权益合计 |
61137129.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
61262637.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613263.65 |
| 结算备付金 |
35017.89 |
| 存出保证金 |
1000.13 |
| 交易性金融资产 |
86827612.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86827612.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1403667.25 |
| 应收利息 |
1376497.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43782.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92300841.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6135159.57 |
| 应付管理人报酬 |
18764.5 |
| 应付托管费 |
3752.85 |
| 应付销售服务费 |
632.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392949.64 |
| 负债合计 |
6552286.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79030437.95 |
| 所有者权益合计 |
85748554.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
92300841.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842883.26 |
| 结算备付金 |
421061.01 |
| 存出保证金 |
12548.82 |
| 交易性金融资产 |
100456064.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100456064.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3348164.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110720722.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3065006.33 |
| 应付管理人报酬 |
40874.54 |
| 应付托管费 |
8174.9 |
| 应付销售服务费 |
6896.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212529.04 |
| 负债合计 |
3340729.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104156262.54 |
| 所有者权益合计 |
107379992.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
110720722.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200076814.06 |
| 结算备付金 |
260804.27 |
| 存出保证金 |
722.55 |
| 交易性金融资产 |
10624168.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10624168.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433027.03 |
| 应收利息 |
765097.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212160634.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.79 |
| 应付管理人报酬 |
8775.63 |
| 应付托管费 |
1755.13 |
| 应付销售服务费 |
12255.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19969.76 |
| 负债合计 |
42796.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211606785.18 |
| 所有者权益合计 |
212117838.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
212160634.49 |
