长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业 务期间长盛中证全指证券份额和长盛中证全指证券 A 份额停复牌的
公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》相关规定,长盛中证全指证券公司指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 11 月 30 日对在该日登记在册的长盛中证全指证券份
额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“券商分级”,场内代码:502053)、长盛中证全
指证券 A 份额(即 A 类份额,场内简称“券商 A”,场内代码:502054)办理定期份额折算业务,场内基
础份额和 A 类份额将于 2020 年 12 月 1 日暂停交易,并将于 2020 年 12 月 2 日开市起恢复交易。定期份
额折算业务期间长盛中证全指证券 B 份额(即 B 类份额,场内简称“券商 B”,场内代码:502055)正常
交易。
根据上海证券交易所相关规定,2020 年 12 月 2 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为
2020 年 12 月 1 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于 A 类份额折算前可能存在
折溢价交易情形,A 类份额折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020 年 12 月 2 日的前收盘价可能有较大差
异。A 类份额 2020 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定,2020 年 12 月 2 日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为
2020 年 12 月 1 日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于场内基础份额折算前可能
存在折溢价交易情形,且场内基础份额折算前的收盘价与 2020 年 12 月 2 日的前收盘价可能有较大差异。
场内基础份额 2020 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额,并终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日
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