华夏上证50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
897355303.15 |
| 存出保证金 |
202953590.2 |
| 交易性金融资产 |
78577051419.4 |
| 股票投资 |
78577051419.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6219910.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124994.91 |
| 资产总计 |
80385675494.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38864535.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31151022.81 |
| 应付托管费 |
6230204.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30280.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14647864.3 |
| 负债合计 |
90923908.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28692682199.0 |
| 所有者权益合计 |
80294751585.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
80385675494.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619730608.97 |
| 结算备付金 |
419408014.57 |
| 存出保证金 |
106797245.5 |
| 交易性金融资产 |
56693003474.2 |
| 股票投资 |
56693003474.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8131721.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
630541.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
357212.38 |
| 资产总计 |
57848058818.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191594454.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22709763.86 |
| 应付托管费 |
4541952.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76310.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7698773.56 |
| 负债合计 |
226621254.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19163106633.0 |
| 所有者权益合计 |
57621437564.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
57848058818.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635686288.36 |
| 结算备付金 |
359572543.1 |
| 存出保证金 |
127581208.79 |
| 交易性金融资产 |
57194450474.4 |
| 股票投资 |
57194450474.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29424177.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
296985.3 |
| 资产总计 |
58347011677.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8686721.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25634222.6 |
| 应付托管费 |
5126844.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48327.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4859414.84 |
| 负债合计 |
44355530.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18603571921.2 |
| 所有者权益合计 |
58302656146.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58347011677.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626745656.46 |
| 结算备付金 |
138378615.6 |
| 存出保证金 |
77919785.47 |
| 交易性金融资产 |
52286666704.0 |
| 股票投资 |
52286666704.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7769449.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3206301.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
244937.58 |
| 资产总计 |
53140931450.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20228368.96 |
| 应付托管费 |
4045673.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41896.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5245188.74 |
| 负债合计 |
29561128.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14600922111.7 |
| 所有者权益合计 |
53111370321.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53140931450.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241547295.77 |
| 结算备付金 |
341710529.57 |
| 存出保证金 |
59874856.21 |
| 交易性金融资产 |
68530279788.2 |
| 股票投资 |
68530279788.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5231910.56 |
| 应收利息 |
352995.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69178997376.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3273207.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26290498.1 |
| 应付托管费 |
5258099.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
519379.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175545.04 |
| 负债合计 |
43930016.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17910995667.6 |
| 所有者权益合计 |
69135067360.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
69178997376.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141076217.35 |
| 结算备付金 |
2585931.12 |
| 存出保证金 |
269068.38 |
| 交易性金融资产 |
54374901014.5 |
| 股票投资 |
54374901014.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16748.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54518848980.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52545086.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21900587.3 |
| 应付托管费 |
4380117.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463715.23 |
| 负债合计 |
87632752.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13071324501.3 |
| 所有者权益合计 |
54431216227.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54518848980.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65340353.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
523284.35 |
| 交易性金融资产 |
56546702491.5 |
| 股票投资 |
56537745491.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8475.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56612574604.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2645876.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23645811.3 |
| 应付托管费 |
4729162.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15179.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629854.66 |
| 负债合计 |
38289894.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13147348239.2 |
| 所有者权益合计 |
56574284709.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
56612574604.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229130522.23 |
| 结算备付金 |
1755567.74 |
| 存出保证金 |
270740.79 |
| 交易性金融资产 |
39401543328.2 |
| 股票投资 |
39401543328.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19404.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39632719563.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97661545.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16214418.53 |
| 应付托管费 |
3242883.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806856.66 |
| 负债合计 |
122056350.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11271842620.5 |
| 所有者权益合计 |
39510663212.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
39632719563.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65592514.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
296417.28 |
| 交易性金融资产 |
46169357207.3 |
| 股票投资 |
46169357207.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22729.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46235268868.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17882100.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19120891.08 |
| 应付托管费 |
3824178.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800648.9 |
| 负债合计 |
44101331.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12763428361.6 |
| 所有者权益合计 |
46191167536.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
46235268868.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463626541.7 |
| 结算备付金 |
2119174.92 |
| 存出保证金 |
595160.34 |
| 交易性金融资产 |
49064971081.6 |
| 股票投资 |
49064971081.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6972456.0 |
| 应收利息 |
78381.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49538362796.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253688723.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18930444.65 |
| 应付托管费 |
3786088.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549635.58 |
| 负债合计 |
279544429.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14106007575.6 |
| 所有者权益合计 |
49258818367.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
49538362796.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89763539.7 |
| 结算备付金 |
261546.1 |
| 存出保证金 |
601118.7 |
| 交易性金融资产 |
45746816521.5 |
| 股票投资 |
45726306521.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393088.32 |
| 应收利息 |
27735.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45837863549.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20020951.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20245211.71 |
| 应付托管费 |
4049042.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15214.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979392.18 |
| 负债合计 |
47747624.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16896838999.7 |
| 所有者权益合计 |
45790115925.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
45837863549.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407866123.93 |
| 结算备付金 |
2853397.51 |
| 存出保证金 |
236242.7 |
| 交易性金融资产 |
33719810179.3 |
| 股票投资 |
33719810179.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4035677.07 |
| 应收利息 |
74914.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34134876535.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50994472.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14547279.57 |
| 应付托管费 |
2909455.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3950958.91 |
| 负债合计 |
73692907.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11504475258.8 |
| 所有者权益合计 |
34061183627.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
34134876535.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103487750.88 |
| 结算备付金 |
2622746.97 |
| 存出保证金 |
538046.41 |
| 交易性金融资产 |
37828112272.6 |
| 股票投资 |
37828112272.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88396.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38114849212.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6130237.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15680056.49 |
| 应付托管费 |
3136011.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4086836.36 |
| 负债合计 |
29560176.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11252076448.6 |
| 所有者权益合计 |
38085289036.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38114849212.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260661813.84 |
| 结算备付金 |
1235686.51 |
| 存出保证金 |
595189.14 |
| 交易性金融资产 |
29755869973.6 |
| 股票投资 |
29755869973.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214883.96 |
| 应收利息 |
41280.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30018618827.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2291103.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12131478.36 |
| 应付托管费 |
2426295.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4695377.79 |
| 负债合计 |
21977829.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9884409401.03 |
| 所有者权益合计 |
29996640997.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
30018618827.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469279461.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1287360.81 |
| 交易性金融资产 |
28850652372.7 |
| 股票投资 |
28850652372.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3588141.37 |
| 应收利息 |
86845.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29324894181.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12472043.09 |
| 应付托管费 |
2494408.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071924.02 |
| 负债合计 |
16697359.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10811138767.8 |
| 所有者权益合计 |
29308196821.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29324894181.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132305965.13 |
| 结算备付金 |
878859.74 |
| 存出保证金 |
1133077.16 |
| 交易性金融资产 |
25738644129.8 |
| 股票投资 |
25738644129.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204885.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26873166917.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4764399.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11054644.86 |
| 应付托管费 |
2210928.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511851.38 |
| 负债合计 |
18977975.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10604354200.2 |
| 所有者权益合计 |
26854188942.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26873166917.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343293029.92 |
| 结算备付金 |
2588891.7 |
| 存出保证金 |
3402159.74 |
| 交易性金融资产 |
29754388568.3 |
| 股票投资 |
29754388568.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280978.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31103953627.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
933507598.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12972731.75 |
| 应付托管费 |
2594546.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436775.83 |
| 负债合计 |
952581470.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10529090699.4 |
| 所有者权益合计 |
30151372157.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31103953627.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453043151.87 |
| 结算备付金 |
40225853.71 |
| 存出保证金 |
1754327.02 |
| 交易性金融资产 |
38568774751.1 |
| 股票投资 |
38568774751.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240861058.31 |
| 应收利息 |
69396.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39304728538.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13081915.6 |
| 应付托管费 |
2616383.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94728915.95 |
| 负债合计 |
112449896.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11629914425.0 |
| 所有者权益合计 |
39192278642.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
39304728538.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259522630.84 |
| 结算备付金 |
39119.28 |
| 存出保证金 |
404808.34 |
| 交易性金融资产 |
24685188050.8 |
| 股票投资 |
24685188050.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32015723.16 |
| 应收利息 |
283909.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25977454242.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94034219.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9772973.18 |
| 应付托管费 |
1954594.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11125164.68 |
| 负债合计 |
117374556.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8578490519.32 |
| 所有者权益合计 |
25860079685.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25977454242.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408359548.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
490873.07 |
| 交易性金融资产 |
20734489761.9 |
| 股票投资 |
20734489761.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1544487.4 |
| 应收利息 |
69980.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21144954650.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8459153.95 |
| 应付托管费 |
1691830.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1663692.74 |
| 负债合计 |
12664115.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11934516199.3 |
| 所有者权益合计 |
21132290535.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21144954650.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331751437.51 |
| 结算备付金 |
637768.74 |
| 存出保证金 |
1261217.42 |
| 交易性金融资产 |
20889193564.2 |
| 股票投资 |
20781943564.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5880796.69 |
| 应收利息 |
138759.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21228863544.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6804653.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9018796.23 |
| 应付托管费 |
1803759.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2101310.62 |
| 负债合计 |
20575244.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11391368826.1 |
| 所有者权益合计 |
21208288299.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21228863544.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405264173.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
640597.77 |
| 交易性金融资产 |
20454265816.0 |
| 股票投资 |
20454265816.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99638.98 |
| 应收股利 |
103923760.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20964193986.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97991133.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7952161.64 |
| 应付托管费 |
1590432.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8359115.96 |
| 负债合计 |
116514375.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11126975159.6 |
| 所有者权益合计 |
20847679611.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20964193986.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501535498.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
18981209175.1 |
| 股票投资 |
18981209175.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67023.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19482936696.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113313505.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7670263.31 |
| 应付托管费 |
1534052.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828258.5 |
| 负债合计 |
123728983.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8817542939.51 |
| 所有者权益合计 |
19359207713.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19482936696.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232095329.15 |
| 结算备付金 |
1131184.42 |
| 存出保证金 |
226.23 |
| 交易性金融资产 |
19671724312.3 |
| 股票投资 |
19597752736.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73971576.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16364963.63 |
| 应收利息 |
46885.5 |
| 应收股利 |
33242154.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19954605055.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8167169.26 |
| 应付托管费 |
1633433.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3049440.32 |
| 负债合计 |
13002658.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9696039468.16 |
| 所有者权益合计 |
19941602396.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19954605055.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169634327.82 |
| 结算备付金 |
1207403.49 |
| 存出保证金 |
312.6 |
| 交易性金融资产 |
20685699993.8 |
| 股票投资 |
20685699993.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103574622.54 |
| 应收利息 |
53865.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20960170525.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3217408.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9032339.67 |
| 应付托管费 |
1806467.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494603.27 |
| 负债合计 |
27798168.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10833861413.8 |
| 所有者权益合计 |
20932372356.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20960170525.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241542417.08 |
| 结算备付金 |
574949.28 |
| 存出保证金 |
763.26 |
| 交易性金融资产 |
20437041718.3 |
| 股票投资 |
20437041718.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1002064.28 |
| 应收利息 |
48527.7 |
| 应收股利 |
47151761.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20727362201.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8279719.69 |
| 应付托管费 |
1655943.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1565974.97 |
| 负债合计 |
24587575.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8751655699.79 |
| 所有者权益合计 |
20702774626.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20727362201.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205975952.39 |
| 结算备付金 |
4950768.78 |
| 存出保证金 |
693.75 |
| 交易性金融资产 |
19658210291.9 |
| 股票投资 |
19658210291.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101772817.39 |
| 应收利息 |
49910.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19970960435.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369465.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8804109.89 |
| 应付托管费 |
1760821.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517506.83 |
| 负债合计 |
24294632.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8543857482.6 |
| 所有者权益合计 |
19946665802.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19970960435.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321438842.66 |
| 结算备付金 |
4301665.41 |
| 存出保证金 |
23043.57 |
| 交易性金融资产 |
20992878713.0 |
| 股票投资 |
20992878713.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61163995.36 |
| 应收利息 |
77571.14 |
| 应收股利 |
20281926.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21400165757.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9115177.52 |
| 应付托管费 |
1823035.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7013505.71 |
| 负债合计 |
35191884.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9800783284.49 |
| 所有者权益合计 |
21364973873.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21400165757.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258619179.51 |
| 结算备付金 |
6244173.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25255350462.5 |
| 股票投资 |
25255350462.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1244385.16 |
| 应收利息 |
107162.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25521565363.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9866938.61 |
| 应付托管费 |
1973387.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11744214.95 |
| 负债合计 |
38056308.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8434045415.89 |
| 所有者权益合计 |
25483509055.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25521565363.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333357669.57 |
| 结算备付金 |
6424591.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20472656448.7 |
| 股票投资 |
20472656448.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118251.2 |
| 应收股利 |
16250841.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20828807802.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85317755.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7390251.85 |
| 应付托管费 |
1478050.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15174.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6631393.51 |
| 负债合计 |
113285724.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7356197752.28 |
| 所有者权益合计 |
20715522077.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20828807802.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733159926.01 |
| 结算备付金 |
5561735.03 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
14631775312.9 |
| 股票投资 |
14595505568.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36269744.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
395463.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15371017437.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139916741.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7280096.38 |
| 应付托管费 |
1456019.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2278327.58 |
| 负债合计 |
162279355.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9240741747.02 |
| 所有者权益合计 |
15208738081.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15371017437.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919400517.47 |
| 结算备付金 |
10332977.4 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
18412909571.5 |
| 股票投资 |
18381289967.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31619604.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
428534.72 |
| 应收股利 |
23454579.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19366651180.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
479233380.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7918929.41 |
| 应付托管费 |
1583785.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16665412.77 |
| 负债合计 |
514031503.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119679456.25 |
| 所有者权益合计 |
18852619676.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19366651180.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809073274.49 |
| 结算备付金 |
4124578.86 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
12629730981.4 |
| 股票投资 |
12619075674.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10655307.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3425236.21 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287126.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15955472.0 |
| 资产总计 |
13462846669.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51950779.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5376242.74 |
| 应付托管费 |
1075248.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20847183.21 |
| 负债合计 |
82715962.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2718749732.79 |
| 所有者权益合计 |
13380130707.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13462846669.2 |
