长盛动态精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1609750.41 |
| 存出保证金 |
426127.27 |
| 交易性金融资产 |
255990832.2 |
| 股票投资 |
170500585.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85490246.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6205.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286804693.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
716.0 |
| 应付赎回款 |
91361.55 |
| 应付管理人报酬 |
275409.18 |
| 应付托管费 |
45901.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1082049.91 |
| 负债合计 |
1557988.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186664042.54 |
| 所有者权益合计 |
285246705.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
286804693.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24516834.83 |
| 结算备付金 |
752406.56 |
| 存出保证金 |
480481.4 |
| 交易性金融资产 |
252034210.59 |
| 股票投资 |
234423175.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17611035.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
564.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2617.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277787115.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1320.0 |
| 应付赎回款 |
34298.09 |
| 应付管理人报酬 |
345665.64 |
| 应付托管费 |
46088.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709271.53 |
| 负债合计 |
1199194.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166277302.82 |
| 所有者权益合计 |
276587921.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
277787115.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7828054.31 |
| 结算备付金 |
1503941.88 |
| 存出保证金 |
444077.04 |
| 交易性金融资产 |
269771474.11 |
| 股票投资 |
249678336.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20093137.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4453.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279552000.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17331.68 |
| 应付管理人报酬 |
355038.36 |
| 应付托管费 |
47338.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1035928.18 |
| 负债合计 |
1518187.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171207248.73 |
| 所有者权益合计 |
278033813.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
279552000.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55152659.97 |
| 结算备付金 |
425800.85 |
| 存出保证金 |
374246.49 |
| 交易性金融资产 |
254342576.7 |
| 股票投资 |
189151358.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65191218.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9733.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310305017.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13082.5 |
| 应付赎回款 |
258934.89 |
| 应付管理人报酬 |
378630.49 |
| 应付托管费 |
50484.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552211.21 |
| 负债合计 |
1315893.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174777098.3 |
| 所有者权益合计 |
308989124.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
310305017.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61700656.7 |
| 结算备付金 |
534605.2 |
| 存出保证金 |
500812.69 |
| 交易性金融资产 |
293156837.12 |
| 股票投资 |
231068221.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62088615.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
864344.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27013.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356784270.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219437.68 |
| 应付管理人报酬 |
452330.19 |
| 应付托管费 |
60310.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381267.47 |
| 负债合计 |
1311770.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178635827.1 |
| 所有者权益合计 |
355472500.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
356784270.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10700899.9 |
| 结算备付金 |
875076.3 |
| 存出保证金 |
501272.11 |
| 交易性金融资产 |
314076568.75 |
| 股票投资 |
196663224.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117413344.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24891147.06 |
| 应收利息 |
1360881.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37720.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352443566.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544662.8 |
| 应付管理人报酬 |
420718.0 |
| 应付托管费 |
56095.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62579.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410344.53 |
| 负债合计 |
2154294.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191713992.35 |
| 所有者权益合计 |
350289271.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
352443566.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23507105.59 |
| 结算备付金 |
1551167.94 |
| 存出保证金 |
489310.73 |
| 交易性金融资产 |
357319098.01 |
| 股票投资 |
355801936.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1517161.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2277616.27 |
| 应收利息 |
13039.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10737.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385168075.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1623398.14 |
| 应付赎回款 |
1135901.77 |
| 应付管理人报酬 |
459422.51 |
| 应付托管费 |
61256.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62557.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501831.27 |
| 负债合计 |
4508297.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210119817.96 |
| 所有者权益合计 |
380659778.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
385168075.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31357310.16 |
| 结算备付金 |
1312165.92 |
| 存出保证金 |
393303.15 |
| 交易性金融资产 |
326905926.82 |
| 股票投资 |
325157921.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1748005.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9116022.26 |
| 应收利息 |
10687.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133894.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369229309.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2591099.96 |
| 应付赎回款 |
1534890.35 |
| 应付管理人报酬 |
422317.36 |
| 应付托管费 |
56308.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62555.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536018.26 |
| 负债合计 |
5622685.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245800973.45 |
| 所有者权益合计 |
363606623.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
369229309.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42290480.66 |
| 结算备付金 |
824173.1 |
| 存出保证金 |
376903.73 |
| 交易性金融资产 |
263172402.23 |
| 股票投资 |
253156402.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199159.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10175.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306873295.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14300.0 |
| 应付赎回款 |
1065857.35 |
| 应付管理人报酬 |
382375.2 |
| 应付托管费 |
50983.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511567.27 |
| 负债合计 |
2304292.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273855739.11 |
| 所有者权益合计 |
304569002.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
306873295.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36870896.95 |
| 结算备付金 |
637282.85 |
| 存出保证金 |
415299.69 |
| 交易性金融资产 |
241181493.52 |
| 股票投资 |
221173493.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3191958.89 |
| 应收利息 |
383715.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7505.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282688153.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2450959.24 |
| 应付赎回款 |
285390.94 |
| 应付管理人报酬 |
333680.75 |
| 应付托管费 |
44490.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492272.79 |
| 负债合计 |
3942910.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293964937.83 |
| 所有者权益合计 |
278745243.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
282688153.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36553906.75 |
| 结算备付金 |
1015528.48 |
| 存出保证金 |
404463.18 |
| 交易性金融资产 |
217966722.65 |
| 股票投资 |
178137722.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39829000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838344.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4279.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256783245.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1734859.14 |
| 应付赎回款 |
261162.89 |
| 应付管理人报酬 |
333309.03 |
| 应付托管费 |
44441.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691349.88 |
| 负债合计 |
3385315.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303282132.51 |
| 所有者权益合计 |
253397930.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
256783245.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34074273.11 |
| 结算备付金 |
725477.39 |
| 存出保证金 |
632352.53 |
| 交易性金融资产 |
265612086.63 |
| 股票投资 |
225540236.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40071850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2870764.45 |
| 应收利息 |
1384706.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37415.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305337076.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5250466.01 |
| 应付赎回款 |
77225.38 |
| 应付管理人报酬 |
376258.5 |
| 应付托管费 |
50167.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62552.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594490.19 |
| 负债合计 |
6779087.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306581446.44 |
| 所有者权益合计 |
298557989.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
305337076.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170083481.78 |
| 结算备付金 |
769091.93 |
| 存出保证金 |
553432.4 |
| 交易性金融资产 |
1049170205.94 |
| 股票投资 |
371590723.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677579482.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1101.21 |
| 应收利息 |
13970223.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9341.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234556878.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329187.23 |
| 应付管理人报酬 |
1593381.97 |
| 应付托管费 |
212450.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651736.93 |
| 负债合计 |
3071431.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095987145.26 |
| 所有者权益合计 |
1231485446.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234556878.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34084651.71 |
| 结算备付金 |
729705.99 |
| 存出保证金 |
634412.12 |
| 交易性金融资产 |
532486453.91 |
| 股票投资 |
442765453.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1243416.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11086.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569189726.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310063.03 |
| 应付管理人报酬 |
682144.88 |
| 应付托管费 |
90952.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480705.44 |
| 负债合计 |
2218092.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412022805.73 |
| 所有者权益合计 |
566971633.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
569189726.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114519655.77 |
| 结算备付金 |
1982432.9 |
| 存出保证金 |
702422.33 |
| 交易性金融资产 |
502428681.03 |
| 股票投资 |
492344681.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229314.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619862706.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17645030.05 |
| 应付赎回款 |
495337.32 |
| 应付管理人报酬 |
770797.52 |
| 应付托管费 |
102773.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560800.93 |
| 负债合计 |
20500785.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461044377.31 |
| 所有者权益合计 |
599361921.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
619862706.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71544189.47 |
| 结算备付金 |
816793.26 |
| 存出保证金 |
794992.52 |
| 交易性金融资产 |
603490994.02 |
| 股票投资 |
513476994.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9819752.66 |
| 应收利息 |
2178200.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688645416.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
325816.64 |
| 应付管理人报酬 |
835993.92 |
| 应付托管费 |
111465.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476081.27 |
| 负债合计 |
2590723.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533261304.33 |
| 所有者权益合计 |
686054693.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
688645416.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103905361.76 |
| 结算备付金 |
2582803.8 |
| 存出保证金 |
1095080.1 |
| 交易性金融资产 |
491960556.37 |
| 股票投资 |
470970556.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
279398.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198899.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600022099.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
761753.53 |
| 应付管理人报酬 |
689319.94 |
| 应付托管费 |
91909.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577155.4 |
| 负债合计 |
3549841.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359770269.45 |
| 所有者权益合计 |
596472258.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
600022099.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47105958.46 |
| 结算备付金 |
340046.15 |
| 存出保证金 |
463369.98 |
| 交易性金融资产 |
590430828.96 |
| 股票投资 |
570526828.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19904000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2201466.13 |
| 应收利息 |
170251.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579057.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641290978.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20331869.69 |
| 应付管理人报酬 |
1009169.83 |
| 应付托管费 |
134555.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514536.74 |
| 负债合计 |
22610698.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364043244.46 |
| 所有者权益合计 |
618680279.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
641290978.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80061371.9 |
| 结算备付金 |
302629.66 |
| 存出保证金 |
651727.93 |
| 交易性金融资产 |
832382436.74 |
| 股票投资 |
812904436.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19478000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8682249.6 |
| 应收利息 |
179700.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34866.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922294983.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3131602.57 |
| 应付管理人报酬 |
1220193.14 |
| 应付托管费 |
162692.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588684.61 |
| 负债合计 |
5396053.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739326876.36 |
| 所有者权益合计 |
916898929.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
922294983.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88427989.25 |
| 结算备付金 |
1824574.01 |
| 存出保证金 |
879450.16 |
| 交易性金融资产 |
820565948.42 |
| 股票投资 |
701977948.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118588000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19470429.33 |
| 应收利息 |
2948375.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52330.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934169097.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5219467.75 |
| 应付赎回款 |
1643980.98 |
| 应付管理人报酬 |
1111199.96 |
| 应付托管费 |
148159.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500474.55 |
| 负债合计 |
9916645.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888580660.37 |
| 所有者权益合计 |
924252451.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
934169097.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72789397.54 |
| 结算备付金 |
2775717.95 |
| 存出保证金 |
796636.98 |
| 交易性金融资产 |
821438413.44 |
| 股票投资 |
682871413.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24990631.34 |
| 应收利息 |
3374257.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37649.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976202703.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112831.84 |
| 应付管理人报酬 |
1229297.78 |
| 应付托管费 |
163906.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687366.96 |
| 负债合计 |
4657745.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946636332.32 |
| 所有者权益合计 |
971544957.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
976202703.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88451973.13 |
| 结算备付金 |
5280917.55 |
| 存出保证金 |
1020375.17 |
| 交易性金融资产 |
838316408.83 |
| 股票投资 |
701187368.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137129040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21065194.96 |
| 应收利息 |
2096896.45 |
| 应收股利 |
229462.43 |
| 应收申购款 |
124521.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956585749.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339630.8 |
| 应付管理人报酬 |
1218585.03 |
| 应付托管费 |
162478.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929183.89 |
| 负债合计 |
4991318.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038258475.7 |
| 所有者权益合计 |
951594431.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
956585749.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131515725.6 |
| 结算备付金 |
2262997.58 |
| 存出保证金 |
1328205.82 |
| 交易性金融资产 |
1005505853.89 |
| 股票投资 |
925540853.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1532143.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12584.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142157510.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43587384.96 |
| 应付赎回款 |
430437.88 |
| 应付管理人报酬 |
1316670.68 |
| 应付托管费 |
175556.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110834.17 |
| 负债合计 |
48159266.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273948761.79 |
| 所有者权益合计 |
1093998243.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142157510.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106008051.61 |
| 结算备付金 |
1694782.22 |
| 存出保证金 |
1300000.0 |
| 交易性金融资产 |
967650501.2 |
| 股票投资 |
967650501.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12392416.34 |
| 应收利息 |
84896.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53179.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189183828.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19581304.06 |
| 应付赎回款 |
203545.04 |
| 应付管理人报酬 |
1478662.72 |
| 应付托管费 |
197155.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929241.36 |
| 负债合计 |
23393295.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296356395.8 |
| 所有者权益合计 |
1165790532.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189183828.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89470535.21 |
| 结算备付金 |
3333302.34 |
| 存出保证金 |
1539644.06 |
| 交易性金融资产 |
1079129763.86 |
| 股票投资 |
980639763.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10869822.7 |
| 应收利息 |
1399555.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124466.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185867090.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229896.82 |
| 应付管理人报酬 |
1536026.74 |
| 应付托管费 |
204803.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110211.92 |
| 负债合计 |
3703140.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317358169.66 |
| 所有者权益合计 |
1182163949.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185867090.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113798591.99 |
| 结算备付金 |
1133796.66 |
| 存出保证金 |
1609174.02 |
| 交易性金融资产 |
1230561171.07 |
| 股票投资 |
1230561171.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23374.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24422.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347150530.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
916689.7 |
| 应付管理人报酬 |
1613425.15 |
| 应付托管费 |
215123.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930150.01 |
| 负债合计 |
4527760.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1247309423.02 |
| 所有者权益合计 |
1342622770.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347150530.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156709869.74 |
| 结算备付金 |
4554545.26 |
| 存出保证金 |
1521349.87 |
| 交易性金融资产 |
1271297935.71 |
| 股票投资 |
1241261935.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1231553.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114565.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435429819.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3158799.88 |
| 应付赎回款 |
525934.41 |
| 应付管理人报酬 |
1841605.41 |
| 应付托管费 |
245547.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840829.22 |
| 负债合计 |
8347001.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167579853.34 |
| 所有者权益合计 |
1427082817.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435429819.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269360859.91 |
| 结算备付金 |
4187742.6 |
| 存出保证金 |
2406143.01 |
| 交易性金融资产 |
1141099155.23 |
| 股票投资 |
852106155.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
885541.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288414.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418227856.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18008330.06 |
| 应付赎回款 |
196037295.72 |
| 应付管理人报酬 |
1943013.9 |
| 应付托管费 |
259068.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1666732.89 |
| 负债合计 |
220072803.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305645901.8 |
| 所有者权益合计 |
1198155052.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418227856.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128256093.58 |
| 结算备付金 |
2568899.55 |
| 存出保证金 |
1588155.41 |
| 交易性金融资产 |
1964179572.19 |
| 股票投资 |
1949388172.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14791400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18578233.95 |
| 应收利息 |
111799.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813233.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2116095987.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2771828.62 |
| 应付管理人报酬 |
2734471.9 |
| 应付托管费 |
364596.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846317.57 |
| 负债合计 |
8259462.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1828343581.68 |
| 所有者权益合计 |
2107836525.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2116095987.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151240712.96 |
| 结算备付金 |
3029582.44 |
| 存出保证金 |
1516025.85 |
| 交易性金融资产 |
1475031609.52 |
| 股票投资 |
1419855993.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55175616.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
467455.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107587.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1631392973.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6358652.95 |
| 应付赎回款 |
2888865.23 |
| 应付管理人报酬 |
1934810.56 |
| 应付托管费 |
257974.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46550.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685068.67 |
| 负债合计 |
14144401.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1533125892.24 |
| 所有者权益合计 |
1617248572.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1631392973.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89535204.06 |
| 结算备付金 |
1359720.12 |
| 存出保证金 |
1542344.1 |
| 交易性金融资产 |
1028712134.64 |
| 股票投资 |
794011994.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234700139.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1518529.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16690.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122684623.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110731.57 |
| 应付赎回款 |
443303.62 |
| 应付管理人报酬 |
1463233.81 |
| 应付托管费 |
195097.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506460.49 |
| 负债合计 |
4939617.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616756574.23 |
| 所有者权益合计 |
1117745005.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122684623.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257666799.15 |
| 结算备付金 |
4324634.45 |
| 存出保证金 |
3468045.13 |
| 交易性金融资产 |
1357625265.71 |
| 股票投资 |
1310223962.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47401303.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38190381.35 |
| 应收利息 |
432171.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11459101.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673166398.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33194060.69 |
| 应付赎回款 |
3104011.8 |
| 应付管理人报酬 |
2121969.35 |
| 应付托管费 |
282929.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691521.34 |
| 负债合计 |
41828556.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741700565.76 |
| 所有者权益合计 |
1631337841.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673166398.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244074496.59 |
| 结算备付金 |
2844328.75 |
| 存出保证金 |
1210000.0 |
| 交易性金融资产 |
2765118762.13 |
| 股票投资 |
2762017002.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3101760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1413008.06 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71669.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5436682.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3020168946.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45397778.87 |
| 应付赎回款 |
19221489.26 |
| 应付管理人报酬 |
3562510.67 |
| 应付托管费 |
475001.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675321.48 |
| 负债合计 |
72042076.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809138385.58 |
| 所有者权益合计 |
2948126869.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3020168946.82 |
