平安中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36009779.91元 |
| 本期利润 |
-70793266.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72283990.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.328元 |
| 期末基金资产净值 |
1248516350.29元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4619730.85元 |
| 本期利润 |
18466442.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31119873.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
764594511.99元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26393284.28元 |
| 本期利润 |
-215641580.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4264119.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
591506644.45元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31813073.86元 |
| 本期利润 |
-168278790.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50992235.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5667元 |
| 期末基金资产净值 |
590289804.92元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295897255.4元 |
| 本期利润 |
229486834.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245983494.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4009元 |
| 期末基金资产净值 |
1298292086.48元 |
| 期末基金份额净值 |
7.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187007532.61元 |
| 本期利润 |
114528672.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247154258.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4371元 |
| 期末基金资产净值 |
1277887620.28元 |
| 期末基金份额净值 |
7.4302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440568133.27元 |
| 本期利润 |
554940768.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194198922.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.681元 |
| 期末基金资产净值 |
1948846645.07元 |
| 期末基金份额净值 |
6.8336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134801942.87元 |
| 本期利润 |
281606522.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128094987.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
2607586270.81元 |
| 期末基金份额净值 |
6.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46519783.0元 |
| 本期利润 |
464478371.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283708094.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6255元 |
| 期末基金资产净值 |
2457354225.41元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54256468.22元 |
| 本期利润 |
303888739.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-409827304.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9247元 |
| 期末基金资产净值 |
2246240043.94元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191294473.98元 |
| 本期利润 |
-620406881.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678360803.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7377元 |
| 期末基金资产净值 |
1661269839.36元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8231180.19元 |
| 本期利润 |
-248650425.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248931687.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7153元 |
| 期末基金资产净值 |
1836590691.23元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
