华泰紫金天天金货币ETFA资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122787.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3018483551.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3018483551.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200682960.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318351.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4552135162.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369067273.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660018.49 |
| 应付托管费 |
297008.34 |
| 应付销售服务费 |
184213.86 |
| 应付税费 |
27740.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
870256.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212509.78 |
| 负债合计 |
371319020.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4180816142.33 |
| 所有者权益合计 |
4180816142.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4552135162.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132264444.0 |
| 结算备付金 |
1.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
431216917.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418205615.92 |
| 资产支持证券投资 |
13011301.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75022310.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166256.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638669929.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15575938.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108087.71 |
| 应付托管费 |
48639.43 |
| 应付销售服务费 |
6870.82 |
| 应付税费 |
9823.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36185.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117057.88 |
| 负债合计 |
15902604.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622767325.81 |
| 所有者权益合计 |
622767325.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
638669929.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141526343.46 |
| 结算备付金 |
383216.8 |
| 存出保证金 |
4.56 |
| 交易性金融资产 |
565292741.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547614462.49 |
| 资产支持证券投资 |
17678279.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47936687.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551703.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755690697.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57077645.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129565.17 |
| 应付托管费 |
58304.33 |
| 应付销售服务费 |
8259.19 |
| 应付税费 |
13659.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89588.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207960.62 |
| 负债合计 |
57584982.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698105715.01 |
| 所有者权益合计 |
698105715.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
755690697.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132334936.53 |
| 结算备付金 |
1026777.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
392587357.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387574338.73 |
| 资产支持证券投资 |
5013019.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
308698574.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6061240.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840708887.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49403451.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139068.19 |
| 应付托管费 |
62580.67 |
| 应付销售服务费 |
59198.59 |
| 应付税费 |
10458.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
39612.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128284.35 |
| 负债合计 |
49842653.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790866234.77 |
| 所有者权益合计 |
790866234.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
840708887.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135320253.78 |
| 结算备付金 |
794090.91 |
| 存出保证金 |
707.57 |
| 交易性金融资产 |
719658974.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719658974.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104968467.45 |
| 应收证券清算款 |
10021282.19 |
| 应收利息 |
3034206.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8869590.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982667573.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30801724.58 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181558.76 |
| 应付托管费 |
81701.44 |
| 应付销售服务费 |
226948.45 |
| 应付税费 |
8810.22 |
| 应付利息 |
4970.89 |
| 应收利润 |
56756.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
41572547.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941095025.73 |
| 所有者权益合计 |
941095025.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
982667573.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352208652.52 |
| 结算备付金 |
2264089.34 |
| 存出保证金 |
107.99 |
| 交易性金融资产 |
1407390874.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407390874.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
454056700.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3651645.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249794008.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469366077.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324887.79 |
| 应付托管费 |
146199.49 |
| 应付销售服务费 |
406109.67 |
| 应付税费 |
20773.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
142467.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
1182986.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2468183091.81 |
| 所有者权益合计 |
2468183091.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469366077.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485749409.39 |
| 结算备付金 |
3473052.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1730893934.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1653890851.5 |
| 资产支持证券投资 |
77003082.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347010215.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6813165.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10101344.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584041120.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109959635.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512890.29 |
| 应付托管费 |
230800.63 |
| 应付销售服务费 |
641112.83 |
| 应付税费 |
43985.71 |
| 应付利息 |
19384.92 |
| 应收利润 |
288640.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
111936774.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2472104346.62 |
| 所有者权益合计 |
2472104346.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584041120.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340394402.12 |
| 结算备付金 |
2399311.11 |
| 存出保证金 |
352.4 |
| 交易性金融资产 |
1633570737.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538570737.94 |
| 资产支持证券投资 |
95000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
812732890.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12660091.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15084623.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816842408.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100199749.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412698.51 |
| 应付托管费 |
185714.28 |
| 应付销售服务费 |
515873.08 |
| 应付税费 |
68626.37 |
| 应付利息 |
6179.74 |
| 应收利润 |
159790.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98807.6 |
| 负债合计 |
101691872.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2715150536.72 |
| 所有者权益合计 |
2715150536.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816842408.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606939471.0 |
| 结算备付金 |
2007142.86 |
| 存出保证金 |
10.48 |
| 交易性金融资产 |
1208475777.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112475002.27 |
| 资产支持证券投资 |
96000775.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405073001.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9729251.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232224654.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368174.56 |
| 应付托管费 |
165678.55 |
| 应付销售服务费 |
460218.11 |
| 应付税费 |
38453.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
170477.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
1425273.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230799381.01 |
| 所有者权益合计 |
2230799381.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232224654.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152407275.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
626.15 |
| 交易性金融资产 |
1276347463.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171347463.62 |
| 资产支持证券投资 |
105000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770897411.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9677253.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15496866.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2224826897.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378278.0 |
| 应付托管费 |
170225.12 |
| 应付销售服务费 |
472847.57 |
| 应付税费 |
42258.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
513524.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118394.13 |
| 负债合计 |
1744289.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2223082607.52 |
| 所有者权益合计 |
2223082607.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2224826897.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309594440.44 |
| 结算备付金 |
24046.2 |
| 存出保证金 |
1251.21 |
| 交易性金融资产 |
1492931171.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363000011.15 |
| 资产支持证券投资 |
129931160.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
811559217.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11704898.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2625815025.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302496.95 |
| 应付托管费 |
136123.62 |
| 应付销售服务费 |
378121.18 |
| 应付税费 |
81401.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1143019.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2288259.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623526765.89 |
| 所有者权益合计 |
2623526765.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2625815025.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185309176.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3304.36 |
| 交易性金融资产 |
403754971.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403754971.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81480242.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3535540.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674083535.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999751.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200701.95 |
| 应付托管费 |
90315.92 |
| 应付销售服务费 |
250877.39 |
| 应付税费 |
8885.94 |
| 应付利息 |
19299.92 |
| 应收利润 |
115122.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148148.72 |
| 负债合计 |
97863295.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576220240.4 |
| 所有者权益合计 |
576220240.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
674083535.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500491507.89 |
| 结算备付金 |
6960522.17 |
| 存出保证金 |
11846.46 |
| 交易性金融资产 |
459052614.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459052614.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2889892714.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18643091.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4875052297.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453960.28 |
| 应付托管费 |
204282.08 |
| 应付销售服务费 |
567450.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3231115.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137500.0 |
| 负债合计 |
4609093.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4870443204.34 |
| 所有者权益合计 |
4870443204.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4875052297.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15225952945.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13623647.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15245576592.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
834813.27 |
| 应付托管费 |
375665.99 |
| 应付销售服务费 |
1043516.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1293867.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9999.99 |
| 负债合计 |
3557863.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15242018729.6 |
| 所有者权益合计 |
15242018729.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15245576592.9 |
