| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5571 | 2.03% |
| 南方收益宝货币B | 0.5572 | 2.03% |
| 南方天天利货币B | 0.5395 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49238.64 | 18429.24 | 37.43% | 6143.08 | 12.48% | -- | -- | 15357.70 | 31.19% |
| 2023-06-30 | 22357.25 | 8493.40 | 37.99% | 2831.13 | 12.66% | -- | -- | 7077.83 | 31.66% |
| 2022-12-31 | 37799.07 | 14833.78 | 39.24% | 4944.59 | 13.08% | -- | -- | 12361.48 | 32.70% |
| 2022-06-30 | 18591.46 | 7251.86 | 39.01% | 2417.29 | 13.00% | -- | -- | 6043.22 | 32.51% |
| 2021-12-31 | 29415.36 | 12807.66 | 43.54% | 4269.22 | 14.51% | -- | -- | 10673.05 | 36.28% |
| 2021-06-30 | 12824.26 | 5598.71 | 43.66% | 1866.24 | 14.55% | -0.04 | 0.00% | 4665.59 | 36.38% |
| 2020-12-31 | 14826.29 | 6320.77 | 42.63% | 2106.92 | 14.21% | -- | -- | 5267.31 | 35.53% |
| 2020-06-30 | 5941.23 | 2536.32 | 42.69% | 845.44 | 14.23% | -- | -- | 2113.60 | 35.58% |
| 2019-12-31 | 9469.21 | 3646.68 | 38.51% | 1215.56 | 12.84% | -- | -- | 3036.57 | 32.07% |
| 2019-06-30 | 4691.95 | 1761.25 | 37.54% | 587.08 | 12.51% | -- | -- | 1467.54 | 31.28% |
| 2018-12-31 | 9175.91 | 3875.56 | 42.24% | 1291.85 | 14.08% | -- | -- | 3229.63 | 35.20% |
| 2018-06-30 | 4632.16 | 1902.46 | 41.07% | 634.15 | 13.69% | -- | -- | 1585.38 | 34.23% |
| 2017-12-31 | 10644.81 | 4353.52 | 40.90% | 1451.17 | 13.63% | -- | -- | 3627.93 | 34.08% |
| 2017-06-30 | 5461.16 | 2273.05 | 41.62% | 757.68 | 13.87% | -- | -- | 1894.21 | 34.69% |
| 2016-12-31 | 13609.25 | 5829.54 | 42.84% | 1943.18 | 14.28% | -- | -- | 4857.95 | 35.70% |
| 2016-06-30 | 6344.17 | 2664.55 | 42.00% | 888.18 | 14.00% | -- | -- | 2220.46 | 35.00% |
| 2015-12-31 | 3848.36 | 1555.20 | 40.41% | 518.40 | 13.47% | -- | -- | 1296.00 | 33.68% |
| 2015-06-30 | 731.60 | 266.02 | 36.36% | 88.67 | 12.12% | -- | -- | 221.68 | 30.30% |
