| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6681.15 | -6675.84 | 99.92% | 0.43 | -0.01% | 362.81 | -5.43% |
| 2023-06-30 | -1865.66 | -2523.74 | 135.27% | -- | -- | 282.36 | -15.13% |
| 2022-12-31 | -12696.72 | -7084.57 | 55.80% | 29.74 | -0.23% | 314.72 | -2.48% |
| 2022-06-30 | -4482.83 | -5006.66 | 111.69% | 16.11 | -0.36% | 285.44 | -6.37% |
| 2021-12-31 | 2860.03 | 12681.17 | 443.39% | 50.97 | 1.78% | 320.94 | 11.22% |
| 2021-06-30 | 5709.38 | 10074.61 | 176.46% | 42.37 | 0.74% | 253.94 | 4.45% |
| 2020-12-31 | 19696.79 | 11367.28 | 57.71% | 20.85 | 0.11% | 195.95 | 0.99% |
| 2020-06-30 | 8734.72 | 3204.94 | 36.69% | 3.47 | 0.04% | 116.65 | 1.34% |
| 2019-12-31 | 6230.29 | 2785.96 | 44.72% | 0.01 | 0.00% | 67.10 | 1.08% |
| 2019-06-30 | 1084.66 | 76.47 | 7.05% | 0.01 | 0.00% | 21.95 | 2.02% |
| 2018-12-31 | -463.11 | -212.10 | 45.80% | -- | -- | 2.77 | -0.60% |
