| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5101.19 | 4024.09 | 78.89% | 804.82 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2694.64 | 2125.54 | 78.88% | 425.11 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5919.69 | 4674.32 | 78.96% | 934.86 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3092.71 | 2441.90 | 78.96% | 488.38 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13864.35 | 8244.25 | 59.46% | 1648.85 | 11.89% | 3438.55 | 24.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8114.70 | 4675.15 | 57.61% | 935.03 | 11.52% | 2204.26 | 27.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 25296.21 | 11113.10 | 43.93% | 2222.62 | 8.79% | 11258.64 | 44.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15212.29 | 5573.56 | 36.64% | 1114.71 | 7.33% | 8175.38 | 53.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2422.77 | 687.35 | 28.37% | 137.47 | 5.67% | 1542.17 | 63.65% | -- | -- |
