| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘消费A | 0.6272 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4819 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4545 | 1.80% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4561 | 1.79% |
| 天弘云商宝 | 0.4797 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4161 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25095740.94 |
| 1.利息收入 | 130304.35 |
| 存款利息收入 | 130304.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38116291.13 |
| 股票投资收益 | -246885940.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9291.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284492965.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63873702.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531366.32 |
| 减：二、费用 | 33854845.01 |
| 1.管理人报酬 | 26517189.7 |
| 2.托管费 | 5303437.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2031031.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58950585.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58950585.95 |
| 一、收入： | 22950795.12 |
| 1.利息收入 | 417001.56 |
| 存款利息收入 | 69457.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52348287.85 |
| 股票投资收益 | -151382259.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9291.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99043263.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74952421.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-70339.65 |
| 减：二、费用 | 18187189.4 |
| 1.管理人报酬 | 14259705.18 |
| 2.托管费 | 2851941.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1073775.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4763605.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4763605.72 |
| 一、收入： | -203359557.24 |
| 1.利息收入 | 449030.24 |
| 存款利息收入 | 218661.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15680608.18 |
| 股票投资收益 | -356052401.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20746359.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350986650.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223623104.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4133909.09 |
| 减：二、费用 | 45439018.79 |
| 1.管理人报酬 | 35711673.88 |
| 2.托管费 | 7142334.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2582700.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248798576.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248798576.03 |
| 一、收入： | 174163115.52 |
| 1.利息收入 | 203540.41 |
| 存款利息收入 | 117688.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53059927.91 |
| 股票投资收益 | -89436388.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16990698.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125505617.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117623611.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3276035.37 |
| 减：二、费用 | 23215829.03 |
| 1.管理人报酬 | 18251621.71 |
| 2.托管费 | 3650324.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1313290.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150947286.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150947286.49 |
| 一、收入： | 193934093.4 |
| 1.利息收入 | 1831692.41 |
| 存款利息收入 | 338433.8 |
| 债券利息收入 | 10741.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729361840.07 |
| 股票投资收益 | 386273038.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12133167.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330955634.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542613948.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5354508.95 |
| 减：二、费用 | 61401505.25 |
| 1.管理人报酬 | 44080619.74 |
| 2.托管费 | 8816123.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5408759.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3084837.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132532588.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132532588.15 |
| 一、收入： | 809637958.11 |
| 1.利息收入 | 254393.44 |
| 存款利息收入 | 190610.24 |
| 债券利息收入 | 7768.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614977064.36 |
| 股票投资收益 | 470329826.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4007146.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140640091.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191521313.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2885186.86 |
| 减：二、费用 | 31670163.6 |
| 1.管理人报酬 | 22626460.11 |
| 2.托管费 | 4525292.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2967861.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1549002.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777967794.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777967794.51 |
