华夏中证浙江国资创新发展ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4445431.81元 |
| 本期利润 |
-6513441.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1664383.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
201052468.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032354.64元 |
| 本期利润 |
11416547.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19951410.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
218839495.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5697810.44元 |
| 本期利润 |
-32498439.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8979093.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
213867178.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7009498.22元 |
| 本期利润 |
-20994746.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20835914.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
230223999.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43347349.79元 |
| 本期利润 |
46938013.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41724884.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
246612969.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28238862.96元 |
| 本期利润 |
50240357.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38496591.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
315908477.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26525234.18元 |
| 本期利润 |
36524894.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21328951.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
428717036.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
