华夏中证云计算与大数据主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45919.52 |
| 存出保证金 |
39525.29 |
| 交易性金融资产 |
92710001.04 |
| 股票投资 |
92710001.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93637139.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39100.51 |
| 应付托管费 |
7820.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590465.98 |
| 负债合计 |
637386.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104156000.0 |
| 所有者权益合计 |
92999752.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
93637139.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427439.99 |
| 结算备付金 |
124545.58 |
| 存出保证金 |
49805.73 |
| 交易性金融资产 |
70184977.73 |
| 股票投资 |
70184977.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1422481.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72209250.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
561659.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32802.37 |
| 应付托管费 |
6560.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110989.64 |
| 负债合计 |
1712011.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59156000.0 |
| 所有者权益合计 |
70497239.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
72209250.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766363.17 |
| 结算备付金 |
14226.36 |
| 存出保证金 |
8489.88 |
| 交易性金融资产 |
68073410.2 |
| 股票投资 |
68073410.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68862489.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29192.49 |
| 应付托管费 |
5838.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492605.08 |
| 负债合计 |
527636.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86156000.0 |
| 所有者权益合计 |
68334853.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
68862489.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702787.35 |
| 结算备付金 |
44186.92 |
| 存出保证金 |
34709.63 |
| 交易性金融资产 |
72594301.84 |
| 股票投资 |
72594301.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73375985.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29362.46 |
| 应付托管费 |
5872.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75913.99 |
| 负债合计 |
111148.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95156000.0 |
| 所有者权益合计 |
73264836.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
73375985.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720420.31 |
| 结算备付金 |
104795.91 |
| 存出保证金 |
173262.47 |
| 交易性金融资产 |
65250394.09 |
| 股票投资 |
65250394.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223944.71 |
| 应收利息 |
235.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66473053.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161160.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31560.45 |
| 应付托管费 |
6312.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
280607.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64156000.0 |
| 所有者权益合计 |
66192445.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
66473053.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216083083.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79237984.43 |
| 股票投资 |
79237984.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9817.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70941.83 |
| 资产总计 |
295401826.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26761499.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11054.44 |
| 应付托管费 |
2210.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3076.96 |
| 负债合计 |
26826656.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269156000.0 |
| 所有者权益合计 |
268575170.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
295401826.54 |
