平安中证医药及医疗器械创新ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
521251.05 |
| 存出保证金 |
345726.11 |
| 交易性金融资产 |
1198671862.0 |
| 股票投资 |
1198671862.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412631.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37753.68 |
| 资产总计 |
1229278744.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515436.72 |
| 应付托管费 |
103087.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3001880.31 |
| 负债合计 |
3620404.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2990415249.0 |
| 所有者权益合计 |
1225658340.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229278744.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13388182.54 |
| 结算备付金 |
1569579.64 |
| 存出保证金 |
273494.78 |
| 交易性金融资产 |
1188537682.47 |
| 股票投资 |
1188537682.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608614.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194380.98 |
| 资产总计 |
1204626434.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
884.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487170.25 |
| 应付托管费 |
97434.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3243867.14 |
| 负债合计 |
3829355.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2920415249.0 |
| 所有者权益合计 |
1200797079.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204626434.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11658104.89 |
| 结算备付金 |
441632.63 |
| 存出保证金 |
212299.76 |
| 交易性金融资产 |
824549831.46 |
| 股票投资 |
824549831.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
321806.23 |
| 资产总计 |
837183674.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358243.94 |
| 应付托管费 |
71648.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1551008.05 |
| 负债合计 |
1981163.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575415249.0 |
| 所有者权益合计 |
835202511.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
837183674.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10690851.95 |
| 结算备付金 |
403269.11 |
| 存出保证金 |
206303.44 |
| 交易性金融资产 |
803986610.51 |
| 股票投资 |
803986610.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
980929.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
180907.41 |
| 资产总计 |
816448871.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1068.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318312.56 |
| 应付托管费 |
63662.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1799574.42 |
| 负债合计 |
2182618.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277415249.0 |
| 所有者权益合计 |
814266253.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
816448871.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16515751.87 |
| 结算备付金 |
814648.75 |
| 存出保证金 |
614711.97 |
| 交易性金融资产 |
918402341.73 |
| 股票投资 |
918402341.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3853.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
267617.44 |
| 资产总计 |
936618925.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7010525.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387081.76 |
| 应付托管费 |
77416.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1480458.17 |
| 负债合计 |
9449765.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1238415249.0 |
| 所有者权益合计 |
927169159.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
936618925.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712309660.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
393258304.42 |
| 股票投资 |
393258304.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393401.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81097.55 |
| 资产总计 |
1306042463.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169725253.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233382.13 |
| 应付托管费 |
46676.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11650.56 |
| 负债合计 |
170295922.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134415249.0 |
| 所有者权益合计 |
1135746541.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306042463.54 |
