天弘中证沪港深线上消费主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15884.22 |
| 存出保证金 |
48747.83 |
| 交易性金融资产 |
29753430.28 |
| 股票投资 |
29753430.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30091315.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14528.13 |
| 应付托管费 |
2905.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138992.16 |
| 负债合计 |
156428.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42552485.0 |
| 所有者权益合计 |
29934886.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
30091315.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458966.57 |
| 结算备付金 |
2617.58 |
| 存出保证金 |
45662.74 |
| 交易性金融资产 |
40323361.58 |
| 股票投资 |
40323361.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
40906224.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18294.22 |
| 应付托管费 |
3658.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87069.06 |
| 负债合计 |
109026.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44552485.0 |
| 所有者权益合计 |
40797198.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
40906224.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423285.04 |
| 结算备付金 |
30557.0 |
| 存出保证金 |
57386.99 |
| 交易性金融资产 |
37570108.22 |
| 股票投资 |
37570108.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38081337.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45122.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16526.3 |
| 应付托管费 |
3305.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130207.3 |
| 负债合计 |
195161.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46552485.0 |
| 所有者权益合计 |
37886175.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
38081337.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514136.95 |
| 结算备付金 |
217117.97 |
| 存出保证金 |
244620.24 |
| 交易性金融资产 |
38450022.1 |
| 股票投资 |
38450022.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
39501513.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76457.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15774.98 |
| 应付托管费 |
3154.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100482.72 |
| 负债合计 |
195870.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45552485.0 |
| 所有者权益合计 |
39305642.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
39501513.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230522600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118594.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19021.72 |
| 资产总计 |
230660216.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31587.56 |
| 应付托管费 |
6317.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
37905.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230552485.0 |
| 所有者权益合计 |
230622311.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
230660216.58 |
