汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
617992.38 |
| 存出保证金 |
1661.98 |
| 交易性金融资产 |
155798375.21 |
| 股票投资 |
155798375.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163010464.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20747.62 |
| 应付托管费 |
6915.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205434.11 |
| 负债合计 |
233100.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204185172.0 |
| 所有者权益合计 |
162777364.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
163010464.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435013.15 |
| 结算备付金 |
610656.85 |
| 存出保证金 |
7613.28 |
| 交易性金融资产 |
189996313.96 |
| 股票投资 |
189996313.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99129.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5568.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194154294.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248925.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24438.79 |
| 应付托管费 |
8146.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184843.71 |
| 负债合计 |
466354.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212185172.0 |
| 所有者权益合计 |
193687940.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
194154294.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10095666.23 |
| 结算备付金 |
3140611.55 |
| 存出保证金 |
29241.2 |
| 交易性金融资产 |
191624453.94 |
| 股票投资 |
191624453.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204889972.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2861756.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28996.51 |
| 应付托管费 |
9665.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220639.64 |
| 负债合计 |
3121057.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226185172.0 |
| 所有者权益合计 |
201768914.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
204889972.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5402743.21 |
| 结算备付金 |
11033848.92 |
| 存出保证金 |
232179.98 |
| 交易性金融资产 |
351458206.59 |
| 股票投资 |
351381202.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77004.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933912.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369060890.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1848186.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49894.56 |
| 应付托管费 |
16631.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005729.75 |
| 负债合计 |
2920442.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334185172.0 |
| 所有者权益合计 |
366140448.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
369060890.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266341048.18 |
| 结算备付金 |
750563888.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218864260.12 |
| 股票投资 |
218864260.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126897.19 |
| 资产总计 |
1235896094.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54937944.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43709.56 |
| 应付托管费 |
14569.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6774.24 |
| 负债合计 |
55162231.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182185172.0 |
| 所有者权益合计 |
1180733862.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235896094.4 |
