名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富均衡增长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 0.098 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.12 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.025 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.31 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.066 |
2014 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 0.009 |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.07 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 0.08 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 0.1 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-08-15 | 2.5960 | 1.0000 | 2.5975 |