海富通风格优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28526531.47元 |
| 本期利润 |
-28641709.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87852027.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
279592396.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8709327.92元 |
| 本期利润 |
1579139.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59409020.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
316698984.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60343522.29元 |
| 本期利润 |
-102353064.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62383753.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
323340442.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31944715.53元 |
| 本期利润 |
-38615107.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081110.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
390775135.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95856323.2元 |
| 本期利润 |
36392555.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77932454.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
451398192.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72825809.54元 |
| 本期利润 |
18438556.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64867808.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
472707212.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213634927.6元 |
| 本期利润 |
231986263.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97257374.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
522081369.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49948563.45元 |
| 本期利润 |
120047897.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6047709.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
505308540.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72272793.16元 |
| 本期利润 |
165567887.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134111944.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
422847469.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28225773.34元 |
| 本期利润 |
82816450.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229057451.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
367115448.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122017980.71元 |
| 本期利润 |
-136075739.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319880251.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5187元 |
| 期末基金资产净值 |
296815800.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69451891.13元 |
| 本期利润 |
-88867458.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274154616.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4422元 |
| 期末基金资产净值 |
345823909.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6960345.1元 |
| 本期利润 |
-8187257.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196538064.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
459037772.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10766265.99元 |
| 本期利润 |
2511727.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200804146.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
518323996.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92060231.88元 |
| 本期利润 |
-127869527.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220494751.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
562262531.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55909833.59元 |
| 本期利润 |
-96655232.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203357481.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
634756416.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63069309.67元 |
| 本期利润 |
-55203335.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86127956.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
672994784.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296944092.67元 |
| 本期利润 |
25721376.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25498144.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
837992049.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254438846.2元 |
| 本期利润 |
233148525.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4647782.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1680303860.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25311282.98元 |
| 本期利润 |
-16892350.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299726946.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
1897084393.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301430303.84元 |
| 本期利润 |
266101968.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335404651.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
2243462567.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160083134.94元 |
| 本期利润 |
69323693.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559015716.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
2270391131.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526870489.32元 |
| 本期利润 |
-33867798.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-867882485.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
3314158603.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239259485.48元 |
| 本期利润 |
14002567.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-848900656.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
3466784631.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410917933.38元 |
| 本期利润 |
-1334821540.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-869261628.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
3508409149.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28337985.79元 |
| 本期利润 |
-548254275.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133426814.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
4827942843.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485883699.84元 |
| 本期利润 |
507983751.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439261592.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
7387129571.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134816565.26元 |
| 本期利润 |
-1440243626.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-472083059.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
7576138614.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1505101346.24元 |
| 本期利润 |
2655315758.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786226317.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
7322710157.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586283619.86元 |
| 本期利润 |
1701321658.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787684217.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
6048078354.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-860222072.55元 |
| 本期利润 |
-3769490381.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-87.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-970914537.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
2303120174.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516615988.19元 |
| 本期利润 |
-2640689910.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284358965.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
3853536742.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5112411269.07元 |
| 本期利润 |
6875178311.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3103194518.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7817元 |
| 期末基金资产净值 |
7846698189.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2657704063.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1484199889.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
8199743283.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173231242.55元 |
| 本期利润 |
786818251.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155298986.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
2726832179.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
