| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0832 | 0.73% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0775 | 0.72% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5112 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14455259.72 |
| 1.利息收入 | 23285.87 |
| 存款利息收入 | 23285.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14769676.9 |
| 股票投资收益 | -15634639.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864962.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289052.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2078.51 |
| 减：二、费用 | 1395644.85 |
| 1.管理人报酬 | 1069054.23 |
| 2.托管费 | 178175.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15850904.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15850904.57 |
| 一、收入： | 1319262.31 |
| 1.利息收入 | 12744.35 |
| 存款利息收入 | 12744.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5072197.8 |
| 股票投资收益 | -5635370.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563172.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6377382.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333.48 |
| 减：二、费用 | 787408.41 |
| 1.管理人报酬 | 611757.18 |
| 2.托管费 | 101959.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73691.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531853.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531853.9 |
| 一、收入： | -36072622.6 |
| 1.利息收入 | 30178.35 |
| 存款利息收入 | 30178.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25311013.5 |
| 股票投资收益 | -26160421.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25921.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823487.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10819059.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27272.16 |
| 减：二、费用 | 1984753.71 |
| 1.管理人报酬 | 1548200.17 |
| 2.托管费 | 258033.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38057376.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38057376.31 |
| 一、收入： | -17608834.59 |
| 1.利息收入 | 16607.28 |
| 存款利息收入 | 16607.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18575424.62 |
| 股票投资收益 | -18970625.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9760.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404961.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924079.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25903.66 |
| 减：二、费用 | 1074022.82 |
| 1.管理人报酬 | 840402.95 |
| 2.托管费 | 140067.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18682857.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18682857.41 |
| 一、收入： | 14709583.53 |
| 1.利息收入 | 49190.56 |
| 存款利息收入 | 49156.75 |
| 债券利息收入 | 33.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51439387.7 |
| 股票投资收益 | 50515304.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50721.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873361.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36835935.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56941.0 |
| 减：二、费用 | 4155000.43 |
| 1.管理人报酬 | 2280307.27 |
| 2.托管费 | 380051.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302157.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192484.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10554583.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10554583.1 |
| 一、收入： | 12859521.0 |
| 1.利息收入 | 25654.16 |
| 存款利息收入 | 25624.49 |
| 债券利息收入 | 29.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28143225.29 |
| 股票投资收益 | 27434366.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50721.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658136.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15355927.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46569.27 |
| 减：二、费用 | 1883136.13 |
| 1.管理人报酬 | 1123056.14 |
| 2.托管费 | 187176.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476937.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95966.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10976384.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10976384.87 |
| 一、收入： | 75707518.65 |
| 1.利息收入 | 61840.46 |
| 存款利息收入 | 61829.2 |
| 债券利息收入 | 11.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49755149.81 |
| 股票投资收益 | 48442327.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312821.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25845704.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44823.91 |
| 减：二、费用 | 3577022.46 |
| 1.管理人报酬 | 2118869.06 |
| 2.托管费 | 353144.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911494.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193514.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72130496.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72130496.19 |
| 一、收入： | 37759280.04 |
| 1.利息收入 | 34311.18 |
| 存款利息收入 | 34311.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15124935.56 |
| 股票投资收益 | 14370579.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754355.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22576168.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23864.7 |
| 减：二、费用 | 1581208.17 |
| 1.管理人报酬 | 906607.33 |
| 2.托管费 | 151101.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422439.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101060.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36178071.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36178071.87 |
| 一、收入： | 46498851.68 |
| 1.利息收入 | 79270.16 |
| 存款利息收入 | 73095.83 |
| 债券利息收入 | 19.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21143288.65 |
| 股票投资收益 | 19870772.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20706.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251809.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25264413.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11879.67 |
| 减：二、费用 | 2713466.56 |
| 1.管理人报酬 | 1508280.09 |
| 2.托管费 | 251379.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 791331.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162475.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43785385.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43785385.12 |
| 一、收入： | 21388584.73 |
| 1.利息收入 | 41424.9 |
| 存款利息收入 | 35250.57 |
| 债券利息收入 | 19.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10073228.92 |
| 股票投资收益 | 9482115.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20706.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570407.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11271661.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269.51 |
| 减：二、费用 | 1181466.68 |
| 1.管理人报酬 | 689467.07 |
| 2.托管费 | 114911.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293112.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83975.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20207118.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20207118.05 |
| 一、收入： | -35769183.87 |
| 1.利息收入 | 104966.62 |
| 存款利息收入 | 94518.36 |
| 债券利息收入 | 75.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22670036.03 |
| 股票投资收益 | -23622648.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12933.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939678.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13207610.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3496.13 |
| 减：二、费用 | 3211594.66 |
| 1.管理人报酬 | 1521977.38 |
| 2.托管费 | 253662.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1163781.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272172.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38980778.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38980778.53 |
| 一、收入： | -18694007.7 |
| 1.利息收入 | 39024.89 |
| 存款利息收入 | 38949.23 |
| 债券利息收入 | 75.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6395957.29 |
| 股票投资收益 | -6993828.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12933.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584937.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12339174.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2099.02 |
| 减：二、费用 | 1884299.27 |
| 1.管理人报酬 | 851653.03 |
| 2.托管费 | 141942.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700936.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189767.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20578306.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20578306.97 |
| 一、收入： | 27187054.52 |
| 1.利息收入 | 178788.72 |
| 存款利息收入 | 153275.4 |
| 债券利息收入 | 984.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18629409.45 |
| 股票投资收益 | 17022917.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7352.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599139.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8372944.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5912.11 |
| 减：二、费用 | 5313139.46 |
| 1.管理人报酬 | 1961901.96 |
| 2.托管费 | 326983.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639445.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384807.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21873915.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21873915.06 |
| 一、收入： | 9512564.48 |
| 1.利息收入 | 120487.69 |
| 存款利息收入 | 113031.5 |
| 债券利息收入 | 41.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3056300.24 |
| 股票投资收益 | 2022256.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8410.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025633.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6333450.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2325.64 |
| 减：二、费用 | 2996676.95 |
| 1.管理人报酬 | 947658.75 |
| 2.托管费 | 157943.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1699698.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191376.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6515887.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6515887.53 |
| 一、收入： | -12458245.9 |
| 1.利息收入 | 261488.15 |
| 存款利息收入 | 261488.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5901675.95 |
| 股票投资收益 | -6310554.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408878.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6829004.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10946.16 |
| 减：二、费用 | 7226089.91 |
| 1.管理人报酬 | 1997978.25 |
| 2.托管费 | 332996.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4498972.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396142.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19684335.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19684335.81 |
| 一、收入： | -13837542.65 |
| 1.利息收入 | 120845.48 |
| 存款利息收入 | 120845.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14122360.59 |
| 股票投资收益 | -14382799.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260439.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157270.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6702.1 |
| 减：二、费用 | 3963619.52 |
| 1.管理人报酬 | 979675.61 |
| 2.托管费 | 163279.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2622945.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197719.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17801162.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17801162.17 |
| 一、收入： | 17161730.27 |
| 1.利息收入 | 313913.89 |
| 存款利息收入 | 313913.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84634644.12 |
| 股票投资收益 | 83708280.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926363.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68668584.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881756.7 |
| 减：二、费用 | 12737356.58 |
| 1.管理人报酬 | 3658773.71 |
| 2.托管费 | 609795.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8065552.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403234.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4424373.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4424373.69 |
| 一、收入： | 61934022.95 |
| 1.利息收入 | 153478.67 |
| 存款利息收入 | 153478.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171685811.86 |
| 股票投资收益 | 170971977.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713833.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110623184.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717917.3 |
| 减：二、费用 | 7655169.51 |
| 1.管理人报酬 | 2454405.72 |
| 2.托管费 | 409067.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4581728.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209968.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54278853.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54278853.44 |
| 一、收入： | 143546350.5 |
| 1.利息收入 | 495223.94 |
| 存款利息收入 | 473501.48 |
| 债券利息收入 | 7524.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81214893.41 |
| 股票投资收益 | 75733195.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219316.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5262381.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61760129.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76103.36 |
| 减：二、费用 | 12972811.26 |
| 1.管理人报酬 | 6280178.81 |
| 2.托管费 | 1046696.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5231725.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414210.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130573539.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130573539.24 |
| 一、收入： | -6728567.13 |
| 1.利息收入 | 246471.09 |
| 存款利息收入 | 227017.54 |
| 债券利息收入 | 5255.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1703117.68 |
| 股票投资收益 | -5224976.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3521859.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5337552.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65632.37 |
| 减：二、费用 | 5744550.53 |
| 1.管理人报酬 | 2975991.05 |
| 2.托管费 | 495998.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2064025.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208535.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12473117.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12473117.66 |
| 一、收入： | 51031659.12 |
| 1.利息收入 | 417823.67 |
| 存款利息收入 | 416701.48 |
| 债券利息收入 | 1122.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70479555.42 |
| 股票投资收益 | 63842076.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6637478.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20062180.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196460.47 |
| 减：二、费用 | 11807084.57 |
| 1.管理人报酬 | 6684474.08 |
| 2.托管费 | 1114079.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3589704.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418827.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39224574.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39224574.55 |
| 一、收入： | 374789.99 |
| 1.利息收入 | 215923.76 |
| 存款利息收入 | 215923.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48570709.95 |
| 股票投资收益 | 44543000.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4027709.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48456897.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45053.74 |
| 减：二、费用 | 6668290.27 |
| 1.管理人报酬 | 3378891.34 |
| 2.托管费 | 563148.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2512558.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213692.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6293500.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6293500.28 |
| 一、收入： | -1151229.63 |
| 1.利息收入 | 1822234.39 |
| 存款利息收入 | 711725.71 |
| 债券利息收入 | 1023016.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140740791.28 |
| 股票投资收益 | -152346915.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6772.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11612897.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137259717.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507609.55 |
| 减：二、费用 | 28388957.17 |
| 1.管理人报酬 | 13721291.42 |
| 2.托管费 | 2286881.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11949637.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431146.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29540186.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29540186.8 |
| 一、收入： | 18764200.04 |
| 1.利息收入 | 1487068.84 |
| 存款利息收入 | 488058.13 |
| 债券利息收入 | 917128.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71502848.3 |
| 股票投资收益 | -79254363.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142422.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7893937.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88551253.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228725.7 |
| 减：二、费用 | 20593890.05 |
| 1.管理人报酬 | 9235938.53 |
| 2.托管费 | 1539323.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9603648.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214979.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1829690.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1829690.01 |
| 一、收入： | -479192360.02 |
| 1.利息收入 | 3464007.73 |
| 存款利息收入 | 2033778.27 |
| 债券利息收入 | 182166.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261339121.66 |
| 股票投资收益 | -271463873.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875123.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9249628.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222571306.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254060.25 |
| 减：二、费用 | 49061689.36 |
| 1.管理人报酬 | 25230277.31 |
| 2.托管费 | 4205046.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19119738.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506627.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528254049.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528254049.38 |
| 一、收入： | -178647320.66 |
| 1.利息收入 | 1296290.52 |
| 存款利息收入 | 980886.27 |
| 债券利息收入 | 2616.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95891108.08 |
| 股票投资收益 | -102597542.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875123.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5831311.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85202516.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150013.21 |
| 减：二、费用 | 27454519.88 |
| 1.管理人报酬 | 13428750.88 |
| 2.托管费 | 2238125.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11534867.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252775.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206101840.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206101840.54 |
| 一、收入： | 152309964.11 |
| 1.利息收入 | 1346433.35 |
| 存款利息收入 | 1346433.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105486417.22 |
| 股票投资收益 | 101825423.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660993.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44125795.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351317.94 |
| 减：二、费用 | 37144773.75 |
| 1.管理人报酬 | 17766761.7 |
| 2.托管费 | 2961126.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15907264.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509620.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115165190.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115165190.36 |
| 一、收入： | -153318112.98 |
| 1.利息收入 | 749157.79 |
| 存款利息收入 | 749157.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19070165.4 |
| 股票投资收益 | -21723424.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653259.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135680217.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683111.74 |
| 减：二、费用 | 18136465.89 |
| 1.管理人报酬 | 8087115.85 |
| 2.托管费 | 1347852.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8451630.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249866.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171454578.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171454578.87 |
| 一、收入： | 481063073.84 |
| 1.利息收入 | 1740021.73 |
| 存款利息收入 | 1730379.03 |
| 债券利息收入 | 1121.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400838863.77 |
| 股票投资收益 | 389734057.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701993.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10402813.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74967435.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516752.91 |
| 减：二、费用 | 38826081.28 |
| 1.管理人报酬 | 16435350.69 |
| 2.托管费 | 2739225.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19271316.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380189.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442236992.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442236992.56 |
| 一、收入： | 308721592.15 |
| 1.利息收入 | 1104546.83 |
| 存款利息收入 | 1096026.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112522584.05 |
| 股票投资收益 | 103250652.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9271931.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193433066.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661395.04 |
| 减：二、费用 | 15562767.46 |
| 1.管理人报酬 | 6492081.51 |
| 2.托管费 | 1082013.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7894215.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94456.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293158824.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293158824.69 |
