| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106075685.35 |
| 1.利息收入 | 1838632.86 |
| 存款利息收入 | 1726268.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72651827.52 |
| 股票投资收益 | -82850158.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10198164.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35308109.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45619.19 |
| 减：二、费用 | 13098877.71 |
| 1.管理人报酬 | 11012277.79 |
| 2.托管费 | 1835379.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251219.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119174563.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119174563.06 |
| 一、收入： | -22739321.08 |
| 1.利息收入 | 785132.71 |
| 存款利息收入 | 776803.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43656481.74 |
| 股票投资收益 | -49946021.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6289452.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20086967.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45060.42 |
| 减：二、费用 | 7429402.64 |
| 1.管理人报酬 | 6251499.54 |
| 2.托管费 | 1041916.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135986.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30168723.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30168723.72 |
| 一、收入： | -220619790.59 |
| 1.利息收入 | 3256854.74 |
| 存款利息收入 | 2919071.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4009440.89 |
| 股票投资收益 | -12213272.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428732.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6775099.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219878332.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11127.88 |
| 减：二、费用 | 18102685.61 |
| 1.管理人报酬 | 15281753.41 |
| 2.托管费 | 2546958.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273966.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238722476.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238722476.2 |
| 一、收入： | -94841756.89 |
| 1.利息收入 | 1819590.57 |
| 存款利息收入 | 1481807.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25111251.22 |
| 股票投资收益 | 19383520.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186397.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5541332.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121780699.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8100.46 |
| 减：二、费用 | 9123402.78 |
| 1.管理人报酬 | 7703089.4 |
| 2.托管费 | 1283848.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136464.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103965159.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103965159.67 |
| 一、收入： | 190813205.24 |
| 1.利息收入 | 2956715.74 |
| 存款利息收入 | 2497658.94 |
| 债券利息收入 | 1542.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259170607.06 |
| 股票投资收益 | 249575976.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2872713.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6721917.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71436772.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122654.59 |
| 减：二、费用 | 24422251.59 |
| 1.管理人报酬 | 17480772.52 |
| 2.托管费 | 2913462.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3746645.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281365.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166390953.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166390953.65 |
| 一、收入： | 148177074.67 |
| 1.利息收入 | 1216464.19 |
| 存款利息收入 | 1216350.31 |
| 债券利息收入 | 113.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168032588.06 |
| 股票投资收益 | 160880480.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1569401.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5582706.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21086711.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14734.28 |
| 减：二、费用 | 12487856.41 |
| 1.管理人报酬 | 8534596.11 |
| 2.托管费 | 1422432.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2392027.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138799.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135689218.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135689218.26 |
| 一、收入： | 414749268.98 |
| 1.利息收入 | 1806273.3 |
| 存款利息收入 | 1802953.63 |
| 债券利息收入 | 3319.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300889289.15 |
| 股票投资收益 | 293561061.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128738.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7199488.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112016156.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37550.51 |
| 减：二、费用 | 36982255.12 |
| 1.管理人报酬 | 16688967.98 |
| 2.托管费 | 2781494.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17215506.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296273.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377767013.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377767013.86 |
| 一、收入： | 170434324.27 |
| 1.利息收入 | 721388.93 |
| 存款利息收入 | 721138.46 |
| 债券利息收入 | 250.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69844446.36 |
| 股票投资收益 | 63949776.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96339.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5798330.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99848558.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19930.56 |
| 减：二、费用 | 14746690.74 |
| 1.管理人报酬 | 8178507.7 |
| 2.托管费 | 1363084.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5064166.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140930.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155687633.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155687633.53 |
| 一、收入： | 341799741.4 |
| 1.利息收入 | 1635820.85 |
| 存款利息收入 | 1635820.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82125746.7 |
| 股票投资收益 | 63175173.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18950573.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258023934.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14239.34 |
| 减：二、费用 | 25227757.04 |
| 1.管理人报酬 | 17178484.01 |
| 2.托管费 | 2863080.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4908546.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277645.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316571984.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316571984.36 |
| 一、收入： | 180128697.52 |
| 1.利息收入 | 828969.88 |
| 存款利息收入 | 828969.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43210803.55 |
| 股票投资收益 | 31610846.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11599956.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136081412.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7511.68 |
| 减：二、费用 | 12198646.61 |
| 1.管理人报酬 | 8463531.78 |
| 2.托管费 | 1410588.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2186424.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138101.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167930050.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167930050.91 |
| 一、收入： | -324469998.61 |
| 1.利息收入 | 2803897.34 |
| 存款利息收入 | 2154495.11 |
| 债券利息收入 | 649402.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169961939.15 |
| 股票投资收益 | -194888319.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149892.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24776487.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157318224.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6267.4 |
| 减：二、费用 | 32133487.15 |
| 1.管理人报酬 | 18775388.06 |
| 2.托管费 | 3129231.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9787668.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441196.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356603485.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356603485.76 |
| 一、收入： | -170276744.15 |
| 1.利息收入 | 1827629.09 |
| 存款利息收入 | 1178262.82 |
| 债券利息收入 | 649366.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18711320.67 |
| 股票投资收益 | 6467348.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151344.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12092627.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190819144.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3450.98 |
| 减：二、费用 | 17477614.57 |
| 1.管理人报酬 | 10314195.43 |
| 2.托管费 | 1719032.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5221550.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222833.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187754358.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187754358.72 |
| 一、收入： | 189917458.14 |
| 1.利息收入 | 5476678.82 |
| 存款利息收入 | 4576507.09 |
| 债券利息收入 | 643370.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80264093.76 |
| 股票投资收益 | 67494243.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88080.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12681769.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104164308.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12377.2 |
| 减：二、费用 | 38943261.56 |
| 1.管理人报酬 | 24130561.83 |
| 2.托管费 | 4021760.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10365740.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425198.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150974196.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150974196.58 |
| 一、收入： | 100689056.78 |
| 1.利息收入 | 2927356.37 |
| 存款利息收入 | 2770880.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30704805.64 |
| 股票投资收益 | -39211255.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8506450.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128460022.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6483.63 |
| 减：二、费用 | 21588532.49 |
| 1.管理人报酬 | 12224165.47 |
| 2.托管费 | 2037360.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7122393.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204613.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79100524.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79100524.29 |
| 一、收入： | -155795702.62 |
| 1.利息收入 | 8496906.6 |
| 存款利息收入 | 8496906.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36471787.73 |
| 股票投资收益 | -44639199.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8167412.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128000525.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179704.34 |
| 减：二、费用 | 43307124.19 |
| 1.管理人报酬 | 26636140.77 |
| 2.托管费 | 4439356.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11823710.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407916.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199102826.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199102826.81 |
| 一、收入： | -166239890.92 |
| 1.利息收入 | 5140380.76 |
| 存款利息收入 | 5140380.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68823019.12 |
| 股票投资收益 | -73497731.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4674712.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102624759.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67506.67 |
| 减：二、费用 | 21253468.68 |
| 1.管理人报酬 | 13149897.4 |
| 2.托管费 | 2191649.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5709125.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202795.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187493359.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187493359.6 |
| 一、收入： | 1139420889.08 |
| 1.利息收入 | 15436240.99 |
| 存款利息收入 | 14689646.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1841858415.48 |
| 股票投资收益 | 1822089574.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19768840.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718175155.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301388.28 |
| 减：二、费用 | 85083947.09 |
| 1.管理人报酬 | 44019821.47 |
| 2.托管费 | 7336636.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33283945.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443542.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1054336941.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1054336941.99 |
| 一、收入： | 1242437102.03 |
| 1.利息收入 | 9249648.52 |
| 存款利息收入 | 8534057.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1771643797.69 |
| 股票投资收益 | 1764864373.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6779424.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538660806.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204461.9 |
| 减：二、费用 | 62373486.28 |
| 1.管理人报酬 | 28597737.67 |
| 2.托管费 | 4766289.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28787005.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222453.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180063615.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180063615.75 |
| 一、收入： | 1907204807.33 |
| 1.利息收入 | 23068740.84 |
| 存款利息收入 | 18035538.29 |
| 债券利息收入 | 3386.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491244876.76 |
| 股票投资收益 | 1456309958.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499256.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34435661.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392594287.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296902.23 |
| 减：二、费用 | 131552304.61 |
| 1.管理人报酬 | 74002486.86 |
| 2.托管费 | 12333747.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44783368.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432701.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1775652502.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1775652502.72 |
| 一、收入： | 119663277.28 |
| 1.利息收入 | 14426243.45 |
| 存款利息收入 | 10648251.74 |
| 债券利息收入 | 3386.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222054952.57 |
| 股票投资收益 | 198978730.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499256.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22576964.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116822484.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4565.52 |
| 减：二、费用 | 62081169.21 |
| 1.管理人报酬 | 37385679.06 |
| 2.托管费 | 6230946.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18253021.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211522.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57582108.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57582108.07 |
| 一、收入： | 967581441.82 |
| 1.利息收入 | 29573430.66 |
| 存款利息收入 | 17448873.48 |
| 债券利息收入 | 2374400.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578133225.97 |
| 股票投资收益 | 535880061.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14161024.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28092139.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359850109.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24675.33 |
| 减：二、费用 | 144559956.97 |
| 1.管理人报酬 | 78916767.04 |
| 2.托管费 | 13152794.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52078869.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411526.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823021484.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823021484.85 |
| 一、收入： | 259436962.45 |
| 1.利息收入 | 12971987.33 |
| 存款利息收入 | 8648036.57 |
| 债券利息收入 | 1670049.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209242292.22 |
| 股票投资收益 | 173004745.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13469810.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22767735.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37210946.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11736.06 |
| 减：二、费用 | 76953271.31 |
| 1.管理人报酬 | 39083701.82 |
| 2.托管费 | 6513950.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31139304.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216314.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182483691.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182483691.14 |
| 一、收入： | -136675672.57 |
| 1.利息收入 | 25404102.88 |
| 存款利息收入 | 16165345.06 |
| 债券利息收入 | 3762381.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-863228886.05 |
| 股票投资收益 | -927981004.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2165697.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62586420.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701103310.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45800.35 |
| 减：二、费用 | 126916585.95 |
| 1.管理人报酬 | 82940352.79 |
| 2.托管费 | 13823392.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29708960.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443880.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263592258.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263592258.52 |
| 一、收入： | 81616913.24 |
| 1.利息收入 | 9531560.33 |
| 存款利息收入 | 5435423.81 |
| 债券利息收入 | 1867147.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362149492.49 |
| 股票投资收益 | -412160674.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185895.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47825286.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434196284.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38560.62 |
| 减：二、费用 | 63704365.36 |
| 1.管理人报酬 | 43826270.53 |
| 2.托管费 | 7304378.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12353469.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220246.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17912547.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17912547.88 |
| 一、收入： | -1788324199.08 |
| 1.利息收入 | 15999761.79 |
| 存款利息收入 | 10096774.8 |
| 债券利息收入 | 3805239.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99379523.8 |
| 股票投资收益 | 42115262.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4547734.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52716527.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1903783946.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80462.08 |
| 减：二、费用 | 152554533.42 |
| 1.管理人报酬 | 109758793.78 |
| 2.托管费 | 18293132.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24058953.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443654.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940878732.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940878732.5 |
| 一、收入： | -366366727.24 |
| 1.利息收入 | 6593958.49 |
| 存款利息收入 | 3332019.42 |
| 债券利息收入 | 1918749.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472787199.78 |
| 股票投资收益 | 435784070.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2216121.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34787007.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845806048.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58162.6 |
| 减：二、费用 | 82558116.79 |
| 1.管理人报酬 | 59590528.92 |
| 2.托管费 | 9931754.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12813878.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221954.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448924844.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448924844.03 |
| 一、收入： | 593906337.2 |
| 1.利息收入 | 25762405.33 |
| 存款利息收入 | 14391721.79 |
| 债券利息收入 | 5419417.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797688684.87 |
| 股票投资收益 | 751951286.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12044717.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96263.84 |
| 股利收益 | 33788945.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230090648.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545895.87 |
| 减：二、费用 | 225730717.15 |
| 1.管理人报酬 | 140378783.64 |
| 2.托管费 | 23396463.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61521459.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368175620.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368175620.05 |
| 一、收入： | -2026101179.29 |
| 1.利息收入 | 15379872.22 |
| 存款利息收入 | 8187700.4 |
| 债券利息收入 | 2909476.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410204887.67 |
| 股票投资收益 | 393436176.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1299807.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96263.84 |
| 股利收益 | 18164782.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2451923467.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237527.97 |
| 减：二、费用 | 130011021.66 |
| 1.管理人报酬 | 71765067.63 |
| 2.托管费 | 11960844.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46076504.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208604.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2156112200.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2156112200.95 |
| 一、收入： | 5227769012.55 |
| 1.利息收入 | 18160715.62 |
| 存款利息收入 | 10205389.59 |
| 债券利息收入 | 7955326.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631659199.15 |
| 股票投资收益 | 539195523.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16303545.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 817729.42 |
| 股利收益 | 75342400.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4576809576.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139521.01 |
| 减：二、费用 | 226342402.07 |
| 1.管理人报酬 | 148884412.94 |
| 2.托管费 | 24814068.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52205920.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5001426610.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5001426610.48 |
| 一、收入： | 3511439567.46 |
| 1.利息收入 | 10388800.48 |
| 存款利息收入 | 5658571.81 |
| 债券利息收入 | 4730228.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165340395.77 |
| 股票投资收益 | 103855845.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16211774.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45272775.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3335356589.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353781.34 |
| 减：二、费用 | 96191821.31 |
| 1.管理人报酬 | 65702990.58 |
| 2.托管费 | 10950498.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19321057.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3415247746.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3415247746.15 |
| 一、收入： | -7160309718.85 |
| 1.利息收入 | 25878327.59 |
| 存款利息收入 | 17796284.94 |
| 债券利息收入 | 7658112.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2720090902.18 |
| 股票投资收益 | -2810185256.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12923515.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11725169.74 |
| 股利收益 | 65445668.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4469875543.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3778399.17 |
| 减：二、费用 | 252511140.2 |
| 1.管理人报酬 | 151107236.58 |
| 2.托管费 | 25184539.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75781357.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438006.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7412820859.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7412820859.05 |
| 一、收入： | -5807488577.79 |
| 1.利息收入 | 12028873.14 |
| 存款利息收入 | 10306321.28 |
| 债券利息收入 | 1404120.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826006356.21 |
| 股票投资收益 | -878775574.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421775.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11725169.74 |
| 股利收益 | 40622272.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4996664540.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3153445.73 |
| 减：二、费用 | 170794962.08 |
| 1.管理人报酬 | 91982644.27 |
| 2.托管费 | 15330440.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63283909.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197968.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5978283539.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5978283539.87 |
| 一、收入： | 1023908383.69 |
| 1.利息收入 | 6214637.64 |
| 存款利息收入 | 5599802.61 |
| 债券利息收入 | 614835.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149033367.9 |
| 股票投资收益 | 149395067.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406481.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44782.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
868211380.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448997.38 |
| 减：二、费用 | 66248737.17 |
| 1.管理人报酬 | 22305465.09 |
| 2.托管费 | 3717577.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39643952.91 |
| 5.利息支出 | 456027.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456027.5 |
| 6.其他费用 | 125714.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957659646.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957659646.52 |
