名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-04 | 72.13 | 26.38 | 36.58% | 7.54 | 10.45% | 0.16 | 0.22% | 1.67 | 2.31% |
2017-12-31 | 235.03 | 69.26 | 29.47% | 19.79 | 8.42% | 36.26 | 15.43% | 6.97 | 2.96% |
2017-06-30 | 121.55 | 36.84 | 30.31% | 10.52 | 8.66% | 20.53 | 16.89% | 4.47 | 3.68% |
2016-12-31 | 388.79 | 144.88 | 37.27% | 41.40 | 10.65% | 94.85 | 24.40% | 26.82 | 6.90% |
2016-06-30 | 130.56 | 71.59 | 54.84% | 20.46 | 15.67% | 10.35 | 7.93% | 6.69 | 5.13% |
2015-12-31 | 588.04 | 261.12 | 44.40% | 74.61 | 12.69% | 53.00 | 9.01% | 57.65 | 9.80% |
2015-06-30 | 424.86 | 164.44 | 38.71% | 46.98 | 11.06% | 47.31 | 11.14% | 47.33 | 11.14% |
2014-12-31 | 766.26 | 238.80 | 31.16% | 68.23 | 8.90% | 27.14 | 3.54% | 81.93 | 10.69% |